【文章內(nèi)容簡介】 ..................... 74 招標方式 ............................................................................................. 75 第十四章 投資估算與資金籌措 ........................................................... 78 投資估算 ............................................................................................ 78 建設投資估算 ................................................................................ 78 建筑工程費 ................................................................................. 79 安裝工程費估算 ......................................................................... 79 基本預備費估算 ......................................................................... 81 建設期利息估算 ............................................................................ 81 流動資金估算 ................................................................................ 81 資金籌措 ............................................................................................ 82 資本金籌措 ..................................................................................... 82 債務資金籌措 ................................................................................. 82 第十五章 財務評價 .............................................................................. 84 概述 .................................................................................................... 84 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 .................................................... 84 財務價格 ........................................................................................ 84 稅費 ................................................................................................. 85 利率 ................................................................................................. 85 項目計算期 ..................................................................................... 85 財務基準收益率（ ic）設定 ......................................................... 85 經(jīng)營收益估算 ................................................................................... 85 成本費用估算 ................................................................................... 86 外購原材料、輔助材料費 ............................................................ 86 燃料及動力費 ................................................................................. 86 折舊費估算 ..................................................................................... 86 攤銷費估算 ..................................................................................... 87 工資及福利費 ................................................................................. 87 修理費估算 .................................................................................... 87 財務費用 ......................................................................................... 88 其他費用 ......................................................................................... 88 財務投資評價報表 ........................................................................... 88 項目投資財務現(xiàn)金流量表 ........................................................... 88 利潤和利潤分配表 ........................................................................ 88 財務評價指標 ................................................................................... 89 盈利能力分析（ FIRR） ............................................................... 89 財務內(nèi)部收益率 ......................................................................... 89 財務凈現(xiàn)值（ FNPV） .............................................................. 89 投資回收期（ Pt） ...................................................................... 89 償債能力分析 ................................................................................ 90 不確定性分析 ................................................................................... 90 敏感性分析 .................................................................................... 90 盈虧平衡分析 ................................................................................ 92 結(jié)論 .................................................................................................... 93 第十六章 結(jié)論與建議 ............................................................................ 95 第一章 總論 項目背景 項目名稱 湖北黃州國家糧食儲備庫 項目承擔單位 承擔單位： 黃州銀盤山國家糧庫 負責人 ： 何寶平 主管部門： 黃州區(qū)糧食局 項目實施地點： 黃州區(qū) 陶店鄉(xiāng)沙子崗 可行性研究報告編制單位：國家糧食儲備局武漢科學研究設計院 咨詢資格證書等級：甲級 咨詢資格證書編號：工咨甲 22120210014 可行性研究報告依據(jù) (1) 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年 規(guī)劃綱要》； (2) 國務院《關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》； (3) 國務院《關于完善糧食流通體制改革政策措 施的意見》； (4) 國家糧食局《糧食流通基礎建設 “十一五 ”規(guī)劃》； (5) 《湖北省 “十一五 ”物流專項規(guī)劃》； (6) 湖北省人民政府第 276 號令《湖北省糧食物流管理辦法》； (7) 湖北省《關于組織編制糧食專項規(guī)劃的通知》； (8) 湖北省糧食局《糧食流通基礎建設 “十一五 ”規(guī)劃》（初稿）； (9) 業(yè)主提供的用地、規(guī)劃、建設條件等資料； (10) 有關法律、法規(guī)、相關政策規(guī)定； (11) 黃 州 區(qū) 糧食局委托書； (12) 國家建設的有關規(guī)定、規(guī)范。 研究工作的范圍 (1) 項目的背景和發(fā)展概況； (2) 市場 分析與預測； (3) 建設條件和建設規(guī)模； (4) 場址選擇； (5) 工程技術方案； (6) 總圖； (7) 環(huán)境影響評價； (8) 勞動安全與消防； (9) 節(jié)約能源； (10) 企業(yè)模式、勞動定員和人員培訓； (11) 項目實施進度； (12) 工程投標； (13) 投資估算與資金籌措； (14) 財務評價 ； (15) 結(jié)論與建議。 項目提出的理由與過程 糧食是關系國計民生的重要戰(zhàn)略性商品 ， 糧食供求平衡和保障糧食安全關系 到 改革 、 發(fā)展 和 穩(wěn)定大局。糧食現(xiàn)代物流是采用現(xiàn)代供應鏈管理和信息技術，將糧食的收購、中轉(zhuǎn)、儲存、運輸、加工、配送等環(huán)節(jié)有機結(jié)合，進行資源整合一體化運作，通過計劃、控制和系統(tǒng)化管理，實現(xiàn)用 戶 要求的全過程。糧食現(xiàn)代物流的重要標志是糧食流向合理化、流通過程系統(tǒng)化、流通設施現(xiàn)代化、儲運裝卸 “四散化 ”。糧食現(xiàn)代物流設施是發(fā)展糧食現(xiàn)代物流的重要基礎和條件，主要包括糧食收購、中轉(zhuǎn)、倉儲、加工、運輸、裝卸、信息和檢測等設施。 近年來，我國物流產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，各類型的物流企業(yè)如雨后春筍般大量涌現(xiàn)，大型的物流中心、批發(fā)市場、物流配送、多式聯(lián)運、社會化儲運等物流服務形式都不同程度地得到提高。配送中心、物流基地、物貨配載信息中心、網(wǎng)上交易平臺等基礎設施與日俱增。目前，一些地區(qū)，特別是經(jīng)濟發(fā)展比較快的地區(qū)，如深圳、上 海、廣州、天津、大連、武漢、北京和浙江省等對現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從地方政府的層面也給予了高度的重視，也在積極地制定一些發(fā)展計劃和促進政策，各地也將物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展列入了 “十一五 ”規(guī)劃。 隨著經(jīng)濟向縱深發(fā)展和我國對物流產(chǎn)業(yè)認識的加深，物流業(yè)發(fā)展問題得到了我國政府的高度重視。為了大力促進流通體制改革和流通現(xiàn)代化進程，促進物流業(yè)的發(fā)展，國家有關部門對物流和配送采取了積極的鼓勵和支持政策。要求各地政府部門和有關企業(yè)要充分認識到現(xiàn)代物流在經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用，抓住有利時機，加快發(fā)展步伐，在現(xiàn)代物流的建設中，要以加快發(fā)展為 主題，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，堅持以市場為導向，以企業(yè)為主體，以信息技術為支撐，以降低物流成本和提高綜合服務質(zhì)量為中心，大力提高全社會對現(xiàn)代物流理念的認識，切實增強我國企業(yè)及其產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭能力，要 “積極采用先進的物流管理技術和裝備，加快建立全國、區(qū)域、城鎮(zhèn)、企業(yè)等多種層次的，符合市場規(guī)律，與國際通行規(guī)則接 軌 的，物暢其流，快捷準時，經(jīng)濟 合理 ，用戶滿意的社會化、專業(yè)化、現(xiàn)代化物流服務網(wǎng)絡體