【文章內(nèi)容簡介】 設(shè)備購置費(fèi) 10129 萬元 安裝工程費(fèi) 206 萬元 征地費(fèi) 2040 萬元 設(shè)備漲價預(yù)備費(fèi) 293 萬元 不可預(yù)見費(fèi) 650 萬元 建設(shè)期 貸 款利 息 1877 萬元 其他費(fèi)用 3425 萬元 詳見投資估算表 8— 1，附表 8— 2 資金籌措： 項(xiàng)目總投資 30000 萬 元 其中，固定資產(chǎn)投資 24708 萬元，流動資金投資 5292 萬元。 固定資產(chǎn)投資 24708 萬元，其中企業(yè)自籌 20%，多渠道融資 80%。 流動資金 5292 萬元，其中企業(yè)自籌資 20%，計 萬元。 第九章 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 財務(wù)評價說明： a、本章鮮切花部份以百合、超級玫瑰、非洲菊為代表，計算規(guī)模，共3 公頃溫室栽培。銷售價格以國內(nèi)市 場價，保守偏低為準(zhǔn)。出口價相當(dāng)于國內(nèi)價格的 2 倍。原材料、配料、包裝、燃動力 均 以現(xiàn)行市價為依據(jù)。 b、紅托竹蓀部份，栽培面積為 4公頃，生產(chǎn)制作竹蓀干品，而鮮品與竹蓀干品加工生產(chǎn)線以培養(yǎng)菌種帶動周邊農(nóng)戶栽培，公司收原料竹蓀加工， 25 以公司加農(nóng)戶的形式發(fā)展紅托竹蓀試范基地。 c、本項(xiàng)目 投 資的旅游配套設(shè)施綜合大樓，只估算投資，沒有核算經(jīng)營效益。 成本和費(fèi)用 詳見表 9— 1總成 本 費(fèi)用估算表。 a、工人工資及福利： 全公司定員 150 人。其中：技術(shù)和管理人 員 80 人，工 人 70 人，按每人、每月平 均 1000元工資核算。年工資 及福利 207 萬元。 b、折舊費(fèi)： 項(xiàng)目提取折舊的固定資產(chǎn)總額 21283 萬 元 ，按年平均法折舊，折舊率按 %，年折舊額 萬元。固定資產(chǎn)殘值為 。 c、大修理費(fèi)： 大修理費(fèi)按年折舊的 50%估算，年大修理費(fèi)為 萬元。 d、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)總額為 3425 萬元。按 10 年攤銷，每年攤銷額為3425 萬元。 e、銷售費(fèi)用按銷售收入的 10%提取計算，金額為 /年。 f、財務(wù)費(fèi)用包 括 固定資產(chǎn) 5 年以上貸款利息，年利率 %,流動資金1 年期貸款利息 ，年利率 %。 g、經(jīng)營成本 =總成本 — 折舊費(fèi) — 攤銷費(fèi) — 財務(wù)費(fèi)用 h、其它費(fèi)用包括管理費(fèi)等開支，按工人工資 105%計取。 ，稅率為銷售收入的 %。詳見表 9— 2銷 26 售收入及稅金估算表。 利潤總額詳見表 9—— 3 損益表 a、利潤總額包含提取公積金 10%，提取公益金 8%，所得稅及未分配利潤。正常年未分配利潤為 萬元。 b、所得稅按利潤總額的 33%計取。 靜態(tài)分析： 本項(xiàng)目償還貸款本息來源，從 未 分配利潤中提取 60%還款。 40%作擴(kuò)大再生產(chǎn)用。 a、貸款償還 期 年。（含建設(shè)期 2 年）詳見表 9—— 4 貸款還本付息算表。 b、投資回收期 年。（含建設(shè)期 2 年）。 27 第 三 部 份 紅 托 竹 蓀 栽 培 基 28 地 目 錄 第三部份 紅托竹蓀栽培基地 第一章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 第二章 市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 第四章 生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程 第五章 溫室及設(shè)備介紹 29 附件：文件 第一章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 紅托竹蓀的營養(yǎng)食用及藥用價值。 貴州竹 蓀（紅托竹蓀）是世界上最珍貴的食用菌之一。在整個竹蓀家族的眾多品種中，它是唯一青香型竹蓀。其形態(tài)之美尤為獨(dú)特，加上氣息清香，味道鮮美、質(zhì)地脆嫩，爽而不膩、口感極佳，因此國內(nèi)外科學(xué)家及飲食文化研究者付予它“真菌皇后”“真菌之花”的美稱。古代帝王御膳，現(xiàn)代為國宴山珍。 1972年美國前總統(tǒng)尼克松特使基辛格來中國，美國記者馬文卡布爾和伯納德卡布在“基辛格”一書中贊到“當(dāng)他出 訪 中 東 ，中國等十國旅行二萬五千里歸來時，真好像是周恩來用三絲魚翅和竹蓀湯喂胖了”。隨著新聞媒體的關(guān)注，竹蓀之名也隨意不經(jīng)而走，傳場世界各地，國 外市場需求的竹品種是紅托竹蓀，但在自然條件下，其生產(chǎn)條件比其他品種要求苛刻，只要貴洲、福建及周 邊 少數(shù)地區(qū)可生長是得天獨(dú)厚的特色產(chǎn)品。 紅托竹蓀的營養(yǎng)價值遠(yuǎn)超過其他菌類。紅托竹蓀內(nèi)含人體所需的21種氨基酸，本中有 8種是人體所需而自 身 不能合成的，還有多種維 30 生素及微量元素。竹蓀干品，氨基酸含量為 %，其中 48%是人體必需而自身不能合成的 8 種氨基酸。 日本國醫(yī)藥學(xué)家上野三郎從竹蓀菌絲中提取出主要含有綜氨酸氮的含氨多糖物質(zhì)，對鼠腹腔癌增殖的抑制率達(dá) 70%，顯示出高抗癌性，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過冬蟲夏草及香菇等抗癌食物。 紅 托竹蓀不但可以防癌抗癌，還具有降低血壓，降 低 膽固醇，明目減肥，美容等多種功效。是少兒增智，青年強(qiáng)身、中老年人延年益壽的山珍佳品。 發(fā)展概況： 紅托竹蓀是我國古代進(jìn)奉帝王的貢品，宮庭名菜。目前栽培紅托竹蓀，遠(yuǎn)銷 美國、日本、臺灣、 香港、新加坡、埃及、波斯尼亞、馬來西亞等東南亞國家，中國將成為紅托竹蓀出口唯一的大國。 第二章 市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 市場現(xiàn)狀與預(yù)測 在市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)以往出口的竹蓀中，福建等地高溫型、長裙而帶異臭味、肉頭很薄的竹蓀和貴州竹蓀一起外銷，但隨著時間的推移，一些國家的 銷售商和消費(fèi)者受獎步比較和認(rèn)識品種之間的優(yōu)劣以后，貴州竹蓀出口量占了優(yōu)勢， 80%以上遠(yuǎn)銷 美國、日本、 臺灣、馬來西亞、新加坡等地，多 年 來，從未出現(xiàn)過滯銷現(xiàn)象，只是價位略有上下波動。而隨著歐美市場的逐步拓展，竹蓀外銷市場會日益擴(kuò)大。在國內(nèi)貴州 31 紅托竹蓀也將逐步被消費(fèi)者認(rèn)識和接受，為此我們決定引進(jìn)貴州紅托竹蓀的種苗加速繁殖。 ： 本項(xiàng)目利用 4 公頃溫室立體栽培紅托竹蓀，并建立竹蓀干、鮮品加工生產(chǎn)線。 產(chǎn)品方案： （一） 4公頃現(xiàn)代化竹蓀，立體栽培試范基地（多層高架栽培）。 （二） 萬公斤干品竹蓀 加工生產(chǎn)線。 （三） 60 萬公斤鮮品竹蓀加工生產(chǎn)線。 （四） 2 千萬瓶竹蓀菌種制作。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及優(yōu)惠政策同以上鮮切花基地部份 項(xiàng)目建設(shè)條件： 項(xiàng)目地理?xiàng)l件同以上鮮切花基地部份 項(xiàng)目的自然條件優(yōu)勢 廣東、 貴州、福建省及周邊少數(shù)地區(qū)是野生托竹蓀的生長地，這已充分說明規(guī)?；?、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展紅托竹蓀的優(yōu)墊，現(xiàn)分別按以下 幾 個方面闡述： a、溫度：紅托竹蓀在 8— 28℃均可發(fā)展，最佳溫度為 18— 26℃，全省大部分地區(qū)氣候溫和， 尤其是粵北地區(qū)的 韶關(guān)， 冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。對周邊老百姓種植而言，從 3月 — 11月溫度均可保證。而項(xiàng)目 32 是現(xiàn)代化溫室栽培，就更加有控溫的保證。 b、水份 紅托竹蓀生產(chǎn)是屬微生物菌類生產(chǎn)，水質(zhì)要求無污染的山泉為最佳，土壤濕度需為 60%70%，空氣濕度 90%，不需陽光直射，所需酸堿度為 — 。而 韶關(guān) 雨量充沛，潮濕、土壤多為酸性和微酸性，自然環(huán)境就適合栽培。項(xiàng)目試范基地以現(xiàn)代化設(shè)備調(diào)控，水份濕度及日照等因素，比自然條件更有保證。 c、原材料供給 紅托竹蓀生產(chǎn)所需材料為農(nóng)作物桔桿，專用菌草和邊角費(fèi)料竹木和 境 內(nèi)的一般黃壤， 這些在本地可以收集。同時試范基地擬引進(jìn)國外專用菌草，基地內(nèi)及周邊農(nóng)戶均可種植既伐用亦可促進(jìn)生態(tài)建設(shè)，保水、保土。 第四章 生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程 紅托竹蓀栽培與加工技術(shù)是我省成熟的科研技術(shù)， 當(dāng)?shù)剞r(nóng)民也豐富的種蓀經(jīng)驗(yàn) 。省內(nèi)院校的專業(yè)教授，科研所專 家 是此項(xiàng)技術(shù)依托力量，同時經(jīng)過推廣與培訓(xùn)，可使農(nóng)民熟悉的傳統(tǒng)栽培技術(shù)，更加專業(yè)化，以適應(yīng)基地商品化生產(chǎn)的需要。 第五章 溫室及設(shè)備介紹 本項(xiàng)目擬用 3 公頃溫室，每棟面積： 5054m2，共六棟。溫室內(nèi)除在第一部份鮮切花基地有關(guān)溫室章節(jié)中所闡述的功能系統(tǒng)外，為充分利 用 空間 ，溫室內(nèi)按照五層實(shí)行主體栽培，因此需 增加 鍍鋅鋼管支架 33 等設(shè)備，每平方米增加投資 30元。 第六章 環(huán)境及綜合利用 環(huán)境及綜合利用以及本項(xiàng)目投資估算與技術(shù)經(jīng)濟(jì)部分，均與鮮切花基地部分統(tǒng)一研究、結(jié)論。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案 第一部分、鮮切花 種苗 株 25,000,000 盆花 盆 15,000 百合花 枝 5,900,000 超級玫瑰 枝 9,200,000 非洲菊 枝 5060,000 盆景 盆 50400 第二部分：紅托竹蓀 菌種 瓶 20,000,000 竹蓀干品 公斤 36,000 竹蓀鮮品 公斤 600,000 竹蓀加工干品（生產(chǎn)線） 公斤 124,200 2 總投資 萬元 30,000 固定資產(chǎn)投資 萬元 24,708 34 其中：建設(shè)期利息 萬元 1877 流動資金 萬元 5292 3 全公司定員總計 人 150 其中：技術(shù)、管理人員 人 70 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 工人 人 80 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 5 主要原材料、燃料 動力需用量 a、 鮮 切花外購原料 萬元 6, b、紅托竹蓀外購原料 萬元 7, c、水 萬噸 /年 d、電 萬度 /年 120 e、煤 噸 /年 4,050 6 占地面積 平方米 159, 7 年總成本 (100%負(fù)荷 ) 萬元 /年 21,119 8 年銷售收人 萬元 /年 35,753 9 年稅金（農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅） 萬元 /年 2, 10 年利潤 萬元 /年 12, 11 借款償還期 年 含建設(shè)期 2年 35 12 投資利潤率 年 含建設(shè)期 2年 13 投資利潤率 % 14 投資利稅率 % 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 固定資產(chǎn)投資估算表 續(xù)表 81 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 土 建費(fèi) 用 設(shè) 備費(fèi) 用 安 裝費(fèi) 用 其他 合計 一 第一 部份 1 科研大樓 252 520 2 辦公室 300 300 3 綜合大樓（含裝飾） 2,800 2,000 4,800 4 冷藏庫 30 304 24 358 5 溫室工程（鍋爐） 5,985 5,985 6 供水系統(tǒng) 30 7 灌水處理系充 100 8 108 8 鍋爐房 20 20 煙鹵 150 150 9 灌水溉系統(tǒng)（溫室外） 400 32 432 10 排水系統(tǒng) 40 40 11 供電系統(tǒng)（配電房） 10 100 8 118 12 總圖運(yùn)輸 36 a、圍墻（大門） 800 800 b、道路、橋 1,500 1,500 c、車庫、車輛 300 300 13 環(huán)境美化工程 a、渡假村（盆池） 240 (含裝飾 ) 60 200 (環(huán)境 ) 500 固定資產(chǎn)投資估算表 續(xù)表 81 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 土 建費(fèi) 用 設(shè) 備費(fèi) 用 安 裝費(fèi) 用 其他 合計 b、盆景園（網(wǎng)球場） 200 600 800 c、環(huán)境美化（游泳池） 400 220 80 500 1,200 d、污水處理站 80 110 10 200 14 職工住宅 300 小計 7,122 1,029 206 1,300 18,757 二 第二部份費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 50 50 2 辦公及生活設(shè)施購置費(fèi) 50 50 3 勘察設(shè)計費(fèi) 90 90 4 建設(shè)配套費(fèi) 595 595 施工監(jiān)理費(fèi) 210 210 5 電增容費(fèi) 40 40 6 培訓(xùn)費(fèi) 50 50 7 前期費(fèi)用 300 300 8 土地征撥費(fèi) 2,040 2,040 37 小