關(guān)于財務(wù)付款的相關(guān)規(guī)定[模版](編輯修改稿)
2024-10-17 21:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的現(xiàn)金須經(jīng)出納繳存銀行。第八條 銀行轉(zhuǎn)賬收款一、轉(zhuǎn)賬收款根據(jù)銷售合同約定分為以下兩種方式：銷售業(yè)務(wù)完成后收到客戶的銷貨款；銷售業(yè)務(wù)尚未完成前收到客戶的預(yù)付款。二、銷售收款業(yè)務(wù)發(fā)生后，業(yè)務(wù)人員以書面方式通知銀行出納，銀行轉(zhuǎn)賬收款的基本程序如下：出納從銀行取得銀行回單，并將收款事項與銷售員提交的收款憑據(jù)進(jìn)行核對。如取得的收款憑據(jù)為傳真件，出納應(yīng)以網(wǎng)上或傳真查詢的方式核實款項確已收到。出納負(fù)責(zé)向銀行查詢銷售部業(yè)務(wù)員提交的收款事項是否及時到賬。如款項未按時到賬，出納應(yīng)及時反饋給業(yè)務(wù)員催收該筆貨款。出納將復(fù)核后的銀行回單登記銀行存款日記賬，并在收款相關(guān)原始憑證上加蓋“銀行收訖”章后，將相關(guān)單證傳遞給財務(wù)部主管。財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核有關(guān)原始憑證的內(nèi)容與金額是否與收款事項相符，核對無誤后對該筆收款業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。第四章 附則第十二條 本制度由公司負(fù)責(zé)解析、修訂，未盡事宜作為此制度的補充規(guī)定；第十三條 本管理規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行。第三篇：關(guān)于采購付款財務(wù)服務(wù)管理規(guī)定關(guān)于采購付款財務(wù)服務(wù)管理規(guī)定應(yīng)董事會生產(chǎn)成本中心的要求，為保證生產(chǎn)中心生產(chǎn)成本有效控制，更好的配合銷售發(fā)貨及時服務(wù)于銷售，對財務(wù)付款服務(wù)規(guī)定如下：采購部門有權(quán)知道每天可用資金情況有權(quán)分配各供應(yīng)商的付款金額應(yīng)急備用金不得低于1萬元（以便生產(chǎn)急用）.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購付款申請單的金額及付款時間支付貨款，財務(wù)部門不得隨意增減付款申請單上的金額。財務(wù)部門若不能按采購付款申請單上的金額及時間付款，應(yīng)由財務(wù)部門協(xié)調(diào)資金解決。不得影響生產(chǎn)。由于財務(wù)部門不能按時付款，給生產(chǎn)中心所造成的費用由財務(wù)部門承擔(dān)。生產(chǎn)管理中心20120825第四篇：財務(wù)付款流程財務(wù)預(yù)付款規(guī)定及流程第1條 預(yù)付款管理規(guī)定1)預(yù)付款主要指公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付給供應(yīng)商的各項工程及購買材料、貨物的款項、工程投標(biāo)保證金、及其他預(yù)付款等。
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