會議報銷流程(編輯修改稿)
2024-10-13 13:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 上。（根據(jù)JV最新要求，費用請款優(yōu)先采用網(wǎng)銀付款方式，減少支票付款）各類報銷單上所附票據(jù)，如有金額模糊的請核實清楚后在旁邊手工補寫清晰。報銷金額有改動的，請經(jīng)手人在報銷單合計金額改動處簽字確認。10 如一人發(fā)生多筆費用，盡量填在一張報銷單上，因費用發(fā)生時間等問題不能滿足前者要求的也可填寫多份報銷單，但是匯總明細表上的金額要求填寫的是此人的報銷總金額。要求各店財務人員對各類報銷單據(jù)認真審核，保證單據(jù)信息的準確性，提高工作效率，若一批報銷單據(jù)中錯誤率達到5%（即60份單據(jù)中有3份錯誤），JV將退回全部單據(jù)，請改正后在重新申請報銷，由此帶來的問題由相關(guān)經(jīng)手人員負責。報銷到帳日為單據(jù)送達JV之日起10個工作日為期（JV負責7家店報銷、藥費及促銷員退場，還有銀行等問題），若7個工作日之后仍未到帳的請店財務先自查原因，仍未有結(jié)果的再請店財務至電JV（謝絕個人詢問）。請各位在遞送報銷憑證時一定要附上明細匯總表，同時把電子版明細匯總表發(fā)NOTES至JV。明細匯總表填寫要求：必須要包括姓名、部門編號、身份證號碼、中國銀行存折帳號、報銷金額及累計總金額。（其他小項可根據(jù)各店具體情況填加）。上述內(nèi)容于2007年05月起正式執(zhí)行，請財務人員及相關(guān)人員認真閱讀并嚴格遵照上述要求執(zhí)行報銷程序。如大家有其他好的意見，請致電JV。第三篇：報銷流程 文檔為了加強公司的財務管理工作，嚴格執(zhí)行財務制度，完善財務管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度一、報銷審批監(jiān)控程公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，交有財務部備案，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。當月產(chǎn)生的費用交由財務部審核簽字，審核通過后呈報總經(jīng)理審批簽字，再由出納進行實報實銷，報銷人員在領(lǐng)款人處簽字；未通過審核、審批的支出費用一律不予報銷。二、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定報銷人應將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為：費用報銷單：寫明部門，按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。填寫報銷單時應使用碳素筆或藍黑色鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。三、報銷時間購買日常用品及非日常報銷費用，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員
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