【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 7 引風(fēng)機(jī) 臺(tái) 3 3 9 8 進(jìn)車機(jī) 臺(tái) 9 1 9 9 球磨機(jī) 臺(tái) 9 1 9 10 電力設(shè)施 臺(tái) 1 26 26 0320KV變壓器 11 模具 個(gè) 116 1 116 12 機(jī)修工具 臺(tái) 30 15 13 瓦架車 輛 1000 160 14 自動(dòng)施釉機(jī) 臺(tái) 3 9 27 15 供釉泵 臺(tái) 6 9 16 瓦片輸送帶 條 3 10 30 17 液壓手拖車 輛 60 12 18 液壓升降機(jī) 臺(tái) 3 3 9 19 窯房風(fēng)機(jī) 臺(tái) 60 9 20 鏟車 輛 3 16 48 3 噸 21 顎 式破碎機(jī) 臺(tái) 3 2 6 22 柴油發(fā)電機(jī) 臺(tái) 3 3 9 23 煤氣發(fā)生爐 3 31 93 合 計(jì) 707 1232 虹雨 琉璃瓦廠生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告 15 流動(dòng)資產(chǎn)投資 根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)批量，流動(dòng)資產(chǎn)初始投資 200 萬(wàn)元。 ㈡、籌資估算 本項(xiàng)目計(jì)劃投資 3000 萬(wàn)元，其中自籌 2021 萬(wàn)元，對(duì)外融資 1000萬(wàn)元。 五、 人員編制 生產(chǎn)及后勤行政人員總計(jì) 182 人，其中生產(chǎn)人員 174 人，后勤行政人員 8 人 序號(hào) 工 種 用工人 數(shù) 備 注 1 粉碎 9 帶鏟車工 2 真空練泥機(jī) 15 3 壓機(jī)成型 27 3 臺(tái)壓機(jī)，每臺(tái) 3 人 4 烘房干燥 18 5 上釉 18 上釉線上釉 6 裝窯 27 7 燒窯 9 8 出窯 9 9 配件制作 3 10 拖清 6 11 包裝 6 12 機(jī)電維修 3 虹雨 琉璃瓦廠生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告 16 13 后勤服務(wù) 1 14 制釉 6 15 倉(cāng)庫(kù)、發(fā)貨 1 16 工廠管理 6 成型、窯務(wù)、質(zhì)管、財(cái)務(wù)、出納 合計(jì) 182 六 、投資效益分析 社會(huì)效益 分析 項(xiàng)目建設(shè)增強(qiáng)了 該廠 滿足日益擴(kuò)大的 建筑 市場(chǎng)供應(yīng)的生產(chǎn)能力，符合 全 鄉(xiāng)“民營(yíng)興鄉(xiāng)”的戰(zhàn) 略方針 和合理配置 農(nóng)村土地資源和勞動(dòng)力 資源 的 要求 。該廠系勞動(dòng)密集型企業(yè)，生產(chǎn) 線投建必然需要增加勞動(dòng)力需求，能解決一大批勞動(dòng)力就業(yè)， 該項(xiàng)目 實(shí)施 能 促進(jìn)我國(guó) 生態(tài)農(nóng)村 工作順利開(kāi)展 ,同時(shí)增加上繳的稅收， 為加速全 鄉(xiāng) 新農(nóng)村建設(shè) 步伐 增添了不少動(dòng)力，為構(gòu)建和諧的社會(huì)主義新農(nóng)村打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 經(jīng)濟(jì)效益 分析 A、投資利潤(rùn)估算 1）目前 生產(chǎn)線規(guī)模的 年銷售收入 年總銷量 2277 萬(wàn)片 ， 每片平均銷價(jià) 元 , 年銷售收入5009 萬(wàn)元 (2277 )。 2） 成本分析 （琉璃瓦單位生產(chǎn)成本估算） (1) 泥料 /片 （ 2) 釉料 /片 虹雨 琉璃瓦廠生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告 17 （ 3）燃煤 /片 （ 4）電費(fèi) /片 （ 5）水費(fèi) /片 （ 6）職工工資 /片 （ 7）低值易耗品 /片 （ 8）修理費(fèi)用 /片 （ 9）推板 /片 （ 10）折舊費(fèi) /片 （ 11）其他 /片 琉璃瓦單位生產(chǎn)成本每片 /片 3） 加工 的年成本 序 號(hào) 成本項(xiàng)目 日成本（萬(wàn) 元） 年成本（按330天計(jì)算） 備 注 1 泥料 363 2 釉料 865 3 燃煤 865 4 電費(fèi) 92 5 水費(fèi) 46 6 職工工資 502 7 低值易耗 92 8 修理費(fèi)用 135 9 推板 135 10 折舊費(fèi) 320 11 其他 92 小計(jì) 3507 每片成本 元 虹雨 琉璃瓦廠生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告 18 4）綜合 稅 費(fèi) :以年銷售收入計(jì)算 ,綜合稅率 10%(增值稅率3%,所得稅一般按收入核定， 綜合所得稅率 為收入總額 5%， 其它相關(guān)稅率 2%),故全年稅收 501 萬(wàn)元 (5009 10%). 5） 銷售費(fèi) 用：根據(jù) 市場(chǎng) 情況 估 算， 綜合銷售費(fèi)用為銷售收入 5%，故全年銷售費(fèi)用 250萬(wàn)元 (5009 5%). 6） 管理 費(fèi)用：根據(jù)一般情況估算，綜合管理費(fèi)用為銷售收入 %，故全年 管理 費(fèi)用 175 萬(wàn)元 (5009 %). 7） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：對(duì)外融資 1000 萬(wàn)元，年綜合利率 6%，年利息 60 萬(wàn)元。，故全年財(cái)務(wù)費(fèi)用 60萬(wàn)元 (1000 6%). 8） 目前生產(chǎn)線規(guī)模的年利潤(rùn) 1193萬(wàn)元 。 年利潤(rùn) =5009350750125017560=516(萬(wàn)元 ) 上述利潤(rùn)情況如下表： 銷售收入與利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 單位 ： 萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 正常年份數(shù)據(jù)（萬(wàn)元） 備 注 1 產(chǎn)品銷售收入 4356 2 總成本 2297 3 綜合稅費(fèi) 436 包含所得稅 4 銷售費(fèi)用 218 5 管理費(fèi)用 152 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 60 虹雨 琉璃瓦廠生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告 19 7 利潤(rùn)總額 1193 稅后利潤(rùn) B、 相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 投資 靜態(tài)回收期： 投資靜態(tài)回收期 =總投資 (含 固定資產(chǎn) 和 流動(dòng) 資金 )3000 萬(wàn)元 247。 目前 規(guī)模 年利潤(rùn) 516 萬(wàn)元 = 。 （不含 1年建設(shè)期） 年銷售毛利潤(rùn)率 年銷售毛利潤(rùn)率 =（年銷售收入 5009 萬(wàn)元 年銷售成本 3507 萬(wàn)元）年 凈利潤(rùn) 1502萬(wàn)元247。年銷售收入 5009萬(wàn)元 100%=%。 年銷售凈利潤(rùn)率 年銷售凈利潤(rùn)率 =年凈利潤(rùn) 516 萬(wàn)元247。 年銷售收入 5009 萬(wàn)元 100%=%。 七 、 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)分析 由于我國(guó)堅(jiān)持實(shí)際擴(kuò)大內(nèi)需和積極的財(cái)政政策，目前及今后一定年度內(nèi)，國(guó)內(nèi)住宅市場(chǎng)投資力度不斷加大，建筑用陶瓦在公共和民用建筑將廣泛的使用；目前國(guó)內(nèi)高質(zhì)量的西式瓦產(chǎn)品因產(chǎn)量小花色品種少，難以滿足中部發(fā)達(dá)地區(qū)新建別墅與住宅小區(qū)的需求，因此，適時(shí)發(fā)展現(xiàn)代風(fēng)格西式瓦產(chǎn)品，使之成氣候成規(guī)模，以便能適應(yīng)當(dāng)前國(guó)家建設(shè)部門要求城市 建筑與住房建筑“穿衣戴帽”的要求（穿衣：要求建筑外觀作裝飾，戴帽：指房頂要建成有坡度的瓦房頂，解決自動(dòng)排水與防漏問(wèn)題）。再者，風(fēng)格多彩的琉璃瓦建筑，必將給美麗的家園賦以新的 色彩與賞心悅目的美感，將會(huì)使神州大地變得更加瑰麗典雅，充滿生機(jī)，故市場(chǎng)需求 較旺盛，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。 虹雨 琉璃瓦廠生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告 20 在政策上，由于該項(xiàng)目該廠系使用煤氣發(fā)生爐，煙氣排放達(dá)到環(huán)保要求，對(duì)環(huán)境無(wú)影響，無(wú)廢水、廢氣、廢渣排出，因而不存在環(huán)境污染與衛(wèi)生安全隱患。 項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)現(xiàn)階段建筑也發(fā)展方向。 投資人 某某 先生 系安徽人，可以充分享受當(dāng)?shù)卣猩桃Y的政策，政府政策扶植潛力較大，政策性風(fēng)險(xiǎn)較小。 現(xiàn)階段，本縣 建筑工地 較多 ,房地產(chǎn) 專業(yè)化和配套化加強(qiáng) ,建筑 裝飾材料 需求加大 , 該廠系利用 當(dāng)?shù)靥烊徊牧?加工 高檔琉璃瓦產(chǎn)品 的企業(yè)， 依靠機(jī)械 操作加工，生產(chǎn)加工 條件 與場(chǎng)地 較好，布局 合理， 目前湖南省此類企業(yè)屈指可數(shù)。 只要項(xiàng)目成功實(shí)施， 滿足日益擴(kuò)大的市場(chǎng)供應(yīng)生產(chǎn)需要 ,實(shí)現(xiàn)預(yù)期的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 由于 琉璃瓦 加工的特點(diǎn) ,對(duì) 材料可就地取材， 技術(shù)要求并不很高 ,對(duì)資金需要量也不大， 同時(shí) 琉璃瓦 供求結(jié)構(gòu)矛盾的存在， 市場(chǎng)需求較旺盛， 使得此項(xiàng)目投資理論 上不存在有風(fēng)險(xiǎn)。 八、安全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù) 在本項(xiàng)目中，生產(chǎn)琉璃瓦的主要原料均為天然礦物 ，無(wú)毒無(wú)害無(wú)放射性污染，全生產(chǎn)過(guò)程中均不需做任何特殊防護(hù) ，只要堅(jiān)持按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)辦事就 能做好安全生產(chǎn)工作，但其中有兩個(gè)崗位要特別強(qiáng)調(diào)，一是在雷蒙機(jī)生產(chǎn)時(shí)堅(jiān)持把安全環(huán)保工作放在首位，采用負(fù)壓吸塵設(shè)備防止粉塵污染，給工人配防塵面具，同時(shí)為確保工人的健康， 嚴(yán)格執(zhí)行限時(shí)調(diào)崗制度，在該崗位工作時(shí)間達(dá)到一年時(shí)調(diào)離輪崗，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。虹雨 琉璃瓦廠生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告 21 二是在煤氣發(fā)生爐中，所有操作人員都事先經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，配備防泄漏，防超壓，自動(dòng)點(diǎn)火等自 動(dòng)報(bào)警 裝置。 總 之，要制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)制度，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，切實(shí)做好安全 與勞動(dòng)保護(hù)工作。 九 、項(xiàng)目可行研究結(jié)論 （一）琉璃瓦市場(chǎng)前景看好，即使是在建筑陶瓷普遍受“寒流”影響和金融危機(jī)沖擊下，市場(chǎng)還在擴(kuò)大，價(jià)格堅(jiān) 挺，成為建陶產(chǎn)品中的“一枝獨(dú)秀”。洞口交通便利，電力充足，勞動(dòng)力便宜，在縣委、縣政府大力支持下 建設(shè)璃瓦項(xiàng)目，將填補(bǔ)洞口乃至邵陽(yáng)在高檔陶瓷 產(chǎn)品上的工業(yè)空白，加快企業(yè)和本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 （二）本項(xiàng)目的主要股東和負(fù)責(zé)人都具有多年的陶瓷生產(chǎn)技術(shù)積累和豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，選擇與技術(shù) 力 量雄厚，具有多個(gè)琉璃 瓦和陶土板整線“交鑰匙”成功案例的湖南煒達(dá)機(jī)電公司合作，新建琉璃瓦生產(chǎn)線，在生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)上將具有強(qiáng)大的保障力。 （三） 該項(xiàng)目同時(shí)生產(chǎn)各式琉璃瓦，形成產(chǎn)品配套能力，可以適應(yīng)建筑市場(chǎng)產(chǎn)品多元化需要，具有較強(qiáng)的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。 （四）經(jīng)濟(jì)和技術(shù)數(shù)據(jù)表明， 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)值約 5000萬(wàn)元，增加 180 多個(gè)崗位，每年可為國(guó)家增加稅收 500余萬(wàn)元 。 綜上所述， 投資 人申請(qǐng)的 虹雨 琉璃瓦 生產(chǎn)線項(xiàng)目 是在國(guó)家大力發(fā)展 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的大 背景 和 花古 鄉(xiāng)“民營(yíng)興鄉(xiāng)”大戰(zhàn)略舉措 下 提出的，有客觀可行的實(shí)施條件，有政府的大力支虹雨 琉璃瓦廠生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告 22 持，有 當(dāng)?shù)?老百姓的關(guān)注與參與， 只要該廠在項(xiàng)目建設(shè)上嚴(yán)格履