【文章內(nèi)容簡介】 方米，配建相關(guān)公用輔助工程等，具體方案如下。序號建筑名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)備注1廠房4000鋼結(jié)構(gòu)2煤場35003辦公樓500框架4食堂等200框架合計8200第七章、環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能一、環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)（1）1998年11月29日國務(wù)院令第253號發(fā)布執(zhí)行《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》；（2）（87）國環(huán)字第02號文附件《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》；執(zhí)行標準（1）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011—2001）；（2）《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GB50019—2003）；（3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095—1996）；（4）《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）；污染源及環(huán)境保護措施按照“三同時”的原則,對可能產(chǎn)生的污染進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。（1）、廢水污染及治理本項目無生產(chǎn)污水排放。生產(chǎn)的廢水為生產(chǎn)冷凝、分離廢水和生活廢水。其中生產(chǎn)廢水含油，經(jīng)隔油或吸附處理后排放；食堂廢水經(jīng)隔油處理后與其他生活污水混合經(jīng)化糞池處理后排入市政管網(wǎng)。（2）、粉塵治理本項目在混橡過程和鍋爐運行中產(chǎn)生粉塵，采用多管旋風除塵設(shè)備除塵，達標后排放。（3）、噪聲污染及治理在生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生的聲音較小，無需特殊處理，經(jīng)建筑物的阻擋和距離衰減，傳至廠界時能滿足GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中Ⅱ類標準的要求，即晝間65dB（A）、夜間55dB（A）要求。環(huán)境管理（1）強化環(huán)境管理意識，把環(huán)保工作納入公司日常議事日程，公司內(nèi)有專人負責環(huán)保工作；（2）定期監(jiān)測影響環(huán)境的環(huán)境因素，做出相應(yīng)的措施并及時向主管部門呼吁；（3）環(huán)境監(jiān)測委托環(huán)保局定期進行監(jiān)測；（4）為保護環(huán)境，改善工作條件，按有關(guān)規(guī)定和ISO14001管理體系的要求在廠區(qū)因地制宜地規(guī)劃綠化用地，植樹栽花、培植草坪，使綠化面積占廠區(qū)面積的20%以上。二、勞動安全與衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障職工的安全與健康，根據(jù)1997年7月1日原勞動部3號文《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生檢察規(guī)定》的精神要求編制本篇章。生產(chǎn)安全防護措施（1）、防火措施項目生產(chǎn)車間、倉庫為磚混結(jié)構(gòu)廠房，滿足建筑設(shè)計防火規(guī)范要求。建筑物在總圖布置上考慮消防通道及消防設(shè)施。對有原料堆放處和產(chǎn)品倉庫等可能發(fā)生火災(zāi)的場所嚴格按照放火規(guī)范采取放火措施。（2）防觸電及電器線路、電路設(shè)備安全 對所有電器設(shè)備的不帶電金屬部分采用保護接零，車間變壓器中性點工作接地。（3）防靜電措施 所有易產(chǎn)生靜電作用的設(shè)施、管道均設(shè)置導(dǎo)除靜電的接地裝置。（4）防雷擊措施有受雷擊危險的建筑及構(gòu)筑物按防雷擊的不同類別設(shè)置避雷針、避雷帶。（5）防機械傷害車間平面考慮工人操作與物料搬運的安全問題，廠房、庫房的要害部門封底隔斷，確保設(shè)備安全運行，按規(guī)定設(shè)置各種安全通道；機械化運輸鏈跨越通道保護裝置，自動線和機械設(shè)備的轉(zhuǎn)動部分設(shè)置安全防護裝置；嚴格控制物料堆放高度。（6）各種危險場所設(shè)置醒目的警示性標志。（7）廠房設(shè)環(huán)行消防通道，道路轉(zhuǎn)彎按規(guī)范設(shè)計開闊，各種道路設(shè)交通標志保持暢通。（8）工人在操作機械設(shè)備時穿防護服、戴手套、口罩，以防燙傷和吸入粉屑。安全衛(wèi)生機構(gòu)廠區(qū)設(shè)專門的安全機構(gòu)，負責安全衛(wèi)生工作，各車間、科室設(shè)兼職安全員，形成管理網(wǎng)絡(luò)；保證安全衛(wèi)生工作。三、消防設(shè)計依據(jù)（1）《中華人民共和國消防法》（1998年9月1日起施行）；（2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006；（3）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GBJ5005794（2000年修訂）；（4）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ1402005；（5）《消防安全標志》GB134951992；（6）《消防安全標志設(shè)置要求》GB156301995。消防措施（1）廠區(qū)平面布置注意建筑物防火間距符合防火規(guī)范要求，留足必要的消防通道，可滿足消防疏散和消防車通行的要求。（2）廠區(qū)內(nèi)電器設(shè)備、開關(guān)、照明燈具、線路敷設(shè)，均按有關(guān)消防規(guī)范設(shè)計，杜絕火災(zāi)隱患的發(fā)生。（3）消防水源取自廠區(qū)城市自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米。（4）磚混廠房按規(guī)定要求涂有防火涂料，室內(nèi)給水管布置成環(huán)狀，并按《滅火器配置設(shè)計規(guī)范》要求不止滅火器。（5）教育全體職工牢固樹立安全生產(chǎn)意識、遵守防火規(guī)范，熟知防火安全技術(shù)知識，并掌握各類消防器具的使用。四、節(jié)能和綜合利用設(shè)計依據(jù)根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《中華人民共和國節(jié)約能源法》和國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計交能[1997]2542號“印發(fā)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告節(jié)能篇（章）編制及評估的規(guī)定》的通知”編制本章節(jié)。設(shè)計原則認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的節(jié)約能源。積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴禁采用國家和行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝及設(shè)備。主要節(jié)能措施（1）在總圖布置及車間工藝布置上，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸短捷，避免生產(chǎn)過程中的來回倒運現(xiàn)象。（2）選用節(jié)能高效的設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的負荷率，從提高效率的方面來達到節(jié)約能源的目的。（3）設(shè)計中盡量提高設(shè)備負荷率，一則可減少設(shè)備臺數(shù)，減少生產(chǎn)面積和相應(yīng)的輔助設(shè)施；二則可減少設(shè)備投資，收到節(jié)約效果。（4）合理選用電纜電線截面積，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補償裝置，提高功率因數(shù)、降低電能消耗。（5）循環(huán)水處理系統(tǒng)。充分利用生產(chǎn)用水，盡量循環(huán)使用，從而提高水資源的重復(fù)利用率，達到節(jié)約用水的目的。第八章、企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓(xùn)一、公司組織機構(gòu)我公司是依據(jù)《公司法》成立的法人資格單位，企業(yè)組織機構(gòu)嚴格按照《公司法》的要求設(shè)立。實行公司、車間二級管理，組織機構(gòu)如下：二、勞動定員本項目新增勞動定員為100人，其中技術(shù)及管理人員10人，一線普工90人，所需人員面向社會招聘。根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的組織機構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。主要生產(chǎn)車間實行兩班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。三、職工培訓(xùn)管理人員選擇既懂技術(shù)又精通管理的復(fù)合型人才擔任；技術(shù)工人則選技術(shù)水平較高的熟練工人，或從技校直接招聘，培訓(xùn)后上崗；普工盡量就近錄用“4050人員”和下崗工人，培訓(xùn)后上崗。第九章、項目建設(shè)工期和進度計劃一、項目建設(shè)期本項目建設(shè)期四個月。根據(jù)項目的總體計劃，本工程的實施將分成二個主要的階段：籌備期：2011年10月—2012年12月；建設(shè)期：2011年12月—2012年2月；二、項目進度計劃本項目主要工作進展計劃如下：（如有變化，時間往后順延）2011年10月—2011年12月，項目前期工作2012年1月—2012年2月，土建工程；2012年1月—2012年2月，設(shè)備定購；2012年2月—2012年2月，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試；2012年2月，員工培訓(xùn)2012年2月，聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)。第十章、投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)和說明估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金；建筑工程按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》河北省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整；設(shè)備購置費：參照廠商詢價；安裝工程費：按設(shè)備購置費的6%估算；工程建設(shè)其他費用：按國家有關(guān)標準計提；建設(shè)期利息：根據(jù)中國人民銀行最近發(fā)布的貸款基準利率計算其建設(shè)期利息；預(yù)備費：包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，因該項目建設(shè)期短，基本預(yù)備費按工程費用的5%估算；根據(jù)國家計委投資（1999）1340號文的規(guī)定，漲價預(yù)備費按零計算。二、總投資估算本項目的估算總投資為3200萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2200萬元，流動資金1000萬元。固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息，2200萬元。本項目無銀行貸款，建設(shè)期利息為0萬元。新增投資構(gòu)成見下表：序號項目名稱金額（萬元）投資比例1工程費用963%　其中：建筑工程費640%　 設(shè)備購置費701%　 安裝工程費21%2工程建設(shè)土地其他費用927%3預(yù)備費14%4建設(shè)期利息00%　總 計2200%建設(shè)投資估算的范圍包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費，共2200萬元。（1）工程費用主要包括建筑工程費、設(shè)備購置及安裝工程費三項，共963萬元。建筑工程費主要包括廠房等主要建筑物建筑費、設(shè)備基礎(chǔ)、配套的公用輔助工程費用共計346萬元，具體如下：序號建筑物名稱面積（m2）結(jié)構(gòu)形式單位造價（元）工程費用（萬元）1生產(chǎn)車間4000鋼結(jié)構(gòu)6502602煤場350095333辦公樓500框架1600334公用輔助工程等200框架100020合 計346設(shè)備購置費：701萬元安裝工程費：26萬元（2）工程建設(shè)其他費用主要包括土地購置費、建設(shè)單位管理、研究試驗費、可行性研究費、環(huán)境影響評價費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費用、生產(chǎn)準備費等，計80萬元，其中土地購置費按10萬元/畝估算，征用土地15畝，共150萬元。（3）預(yù)備費：12萬元。資金籌措及使用計劃本項目總投資3200萬元，企業(yè)自籌資金。根據(jù)項目具體情況及實施計劃，確定建設(shè)期為一年，設(shè)備按生產(chǎn)需要分期購入，鋪底流動資金在建設(shè)期內(nèi)全部到位。第十一章、財務(wù)估算與評價一、財務(wù)估算與評價的依據(jù)《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》《中華人民共和國公司法》及其實施條例《中華人民共和國增值稅法》及其實施條例《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細則財政部頒布《企業(yè)財務(wù)制度》《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定國家和當?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關(guān)規(guī)定二、財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目的財務(wù)計算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標準如下：財務(wù)價格，本項目投入產(chǎn)出品預(yù)測價格參照現(xiàn)行價格，采用不含稅價格。 本報告財務(wù)評價以增量投資為評價對象，項目建設(shè)期按1年、財務(wù)計算評價按10年，其中投產(chǎn)期第一年達到設(shè)計綱領(lǐng)的70%，第二年達產(chǎn)，滿負荷生產(chǎn)期10年；項目總計算期11年。財務(wù)基準收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為10%稅收費率見下表：序號稅別計稅依據(jù)稅率（%）1增值稅應(yīng)納稅額172城市建設(shè)維護稅增值稅53教育費附加增值稅34所得稅應(yīng)納所得稅25三、產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算詳細附表 《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》營業(yè)收入預(yù)測本項目產(chǎn)品根據(jù)確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷售價格估算，達產(chǎn)年營業(yè)收入約為9000萬元。增值稅及附加項目達產(chǎn)年增值稅為850萬元，城市建設(shè)維護稅和教育費附加為215萬元，達產(chǎn)年增值稅金及附加合計為910萬元。四、成本費用估算燃料動力費用本項目原材料根據(jù)同類企業(yè)數(shù)據(jù)計算，為1145萬元；外購燃料動力費參照同類企業(yè)消耗水平確定，為234萬元；其他費用根據(jù)企業(yè)的組織機構(gòu)及生產(chǎn)綱領(lǐng)，參照國內(nèi)同類企業(yè)的水平測算。工資及福利費，新增定員100人，達產(chǎn)年新增全年工資、附加及各項社會保險250萬元。折舊及攤銷費企業(yè)的折舊及攤銷按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊、攤銷年限計算。本企業(yè)固定資產(chǎn)殘值按5%計取。建筑工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限取10年，土地和其他費用按10年攤銷。五、財務(wù)評價財務(wù)計算（1）企業(yè)所得稅項目投產(chǎn)后達產(chǎn)年上交新增所得稅215萬元。（2）盈余公積金的提取按有關(guān)規(guī)定，從稅后利潤中提取法定盈余公積金及任意盈余公積金，提取比例分別為10%和5%。（3）項目投產(chǎn)達產(chǎn)年新增利潤總額850萬元。財務(wù)現(xiàn)金流量分析本項目計算了所得稅前投資財務(wù)現(xiàn)金流量和所得稅后投資財務(wù)現(xiàn)金流量。項目投資現(xiàn)金流量的經(jīng)濟評價指標。財務(wù)指標計算項目投資利潤率=年平均利潤總額/項目總投資100% = %項目投資利稅率=年平均利稅總額/項目總投資100%= % 本行業(yè)平均投資利潤率為20%，平均利稅率為30%，計算結(jié)果表明，本項目此兩項指標均高于同行業(yè)平均水平。第十二章 項目招標方案根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，本項目應(yīng)進行招標?，F(xiàn)擬定招標方案如下：招標范圍招標范圍包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備等采購等。招標組織方式招標組織方式采用委托招標。招標方式本項目招標方式采用公開招標方式。第十三章 土地利用項目用地選址本項目擬建場址位于*縣臨煥鎮(zhèn)工業(yè)園，境域內(nèi)公路村村相通，交通條件十分便利。場址土地權(quán)屬類別及占地面積項目擬建場址土地為當?shù)剞r(nóng)村集體所有，項目規(guī)劃占地面積10000平方米（15畝），實際使用面積10000平方米（15畝）。土地性質(zhì)、土地利用現(xiàn)狀及相關(guān)規(guī)劃情況本項目用地為*縣臨煥鎮(zhèn)工業(yè)園規(guī)劃的建設(shè)用地，應(yīng)當依照有關(guān)規(guī)定先行辦理用地審批手續(xù)。土地利用指標情況本項目實際用地面積10000平方米（15畝），建筑面積8200m2，建構(gòu)筑物占地面積5582m2。土地利用指標為：