工作范圍及職責(zé)(出納)(編輯修改稿)
2024-10-10 19:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷。第三篇：財(cái)務(wù)出納工作范圍出納工作范圍1每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，報(bào)銷發(fā)票上的單位名稱、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買時(shí)間等，必須填寫清楚，并有收款單位章，（材料發(fā)票必須附材料入庫(kù)單），無特殊情況下，發(fā)票入賬不得超過一周，現(xiàn)金支出后，必須在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)行為，必須拒絕付款，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷事宜及負(fù)責(zé)公司的匯款取款事宜。4嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5出納人員要每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，以檢查帳款是否相符，每月不定期的核對(duì)銀行存款余額與日記帳余額是否相符，并對(duì)現(xiàn)金的盤盈盤虧進(jìn)行合理分析。負(fù)責(zé)公司員工的工
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1