應(yīng)收會計的主要工作分解(編輯修改稿)
2024-10-10 19:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 零件名稱,零件價格,轉(zhuǎn)廠客戶的銷售統(tǒng)計與貨倉出貨記錄核對無誤后入帳,每個客戶按月匯總收入做一張記帳憑證并將當(dāng)月的形式發(fā)票按客戶整理歸檔,報關(guān)部報關(guān)后將報關(guān)單,裝箱單及出口發(fā)票傳遞過來后,及時整理歸檔,并將發(fā)票記帳聯(lián),報關(guān)單,DO單,PO單號,零件價格等核對無誤后根據(jù)每個客戶具體的開票要求開出增值稅專用發(fā)票并寄送給客戶,:由于現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票數(shù)量不足,一般在月末將整月出貨匯總后按客戶的開票要求開出增值稅專用發(fā)票,如在增值稅專用發(fā)票數(shù)量充足的情況下,與貨倉,內(nèi)銷客戶如果在月末最后一天有出貨時, 應(yīng)要求銷售部在出貨當(dāng)天中午之前開出形式發(fā)票并提供給財務(wù),:由于與轉(zhuǎn)廠客戶的貿(mào)易方式為深加工結(jié)轉(zhuǎn),作業(yè)方式為先出貨后報關(guān),并且有些客戶會以報關(guān)日期開始算付款期限,因此要與報關(guān)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)廠客戶的相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,并在每次收到貨倉已簽字蓋章的退貨單時與銷售確認(rèn)退貨的零件名稱,數(shù)量,并再一次確認(rèn)處理方式,報關(guān)及貨倉等部門的密切聯(lián)系,1..及時整理報關(guān)部傳遞過來的出口統(tǒng)一發(fā)票,報關(guān)單,裝箱單并歸檔 details與出口統(tǒng)一發(fā)票,。出口銷售匯總表與出口發(fā)票記帳聯(lián),報關(guān)單及報關(guān)發(fā)票明細(xì)表交由珊珊分別轉(zhuǎn)交給jackie,bonny(香港)和Alice,Ida(澳門).第三篇：應(yīng)收會計工作職責(zé)與范圍應(yīng)收會計工作職責(zé)與范圍為保證公司能最大可能的拓展市場以利于銷售，同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司的資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款回籠的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和鍵全客戶的信用等級管理體系，對應(yīng)收帳款在售前、售中、售后進(jìn)行有效控制，特對應(yīng)收會計工作作如下規(guī)定：根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳每月及時與客戶（業(yè)務(wù)員）對帳，如果有爭論應(yīng)在及時與客戶(業(yè)務(wù)員)根據(jù)銷售合同進(jìn)行確認(rèn)，如仍然不能解決，應(yīng)及時反饋給上級主管人員解決，切記聽之任之的態(tài)度處理經(jīng)對帳與客戶（業(yè)務(wù)員）確認(rèn)銷售金額后，應(yīng)按銷售合同規(guī)定的收款方式、時間讓與客戶確認(rèn)付款計劃，并協(xié)同業(yè)務(wù)員進(jìn)行收款跟蹤工作
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