總務(wù)處崗位工作職責(zé)(編輯修改稿)
2025-10-10 19:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用。負(fù)責(zé)學(xué)校行政、教學(xué)所需的各項物資的準(zhǔn)備、采購、供應(yīng)、保管、使用監(jiān)督工作。對全校財產(chǎn)進(jìn)行登記、檢查、督促各處室做好校產(chǎn)保管工作。負(fù)責(zé)服務(wù)工作，為全校師生的工作、學(xué)習(xí)、生活做好服務(wù)工作。負(fù)責(zé)校園衛(wèi)生的監(jiān)督工作和公共場所的衛(wèi)生保潔工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作?？倓?wù)處主任崗位職責(zé)總務(wù)處主任對校長全面負(fù)責(zé)，主持總務(wù)處日常管理工作。堅持全面貫徹黨和國家的方針、政策、法規(guī)、法令，執(zhí)行校長的各項決議。加強(qiáng)后勤隊伍建設(shè)，確保服務(wù)質(zhì)量。負(fù)責(zé)制定完善各項規(guī)章制度，報校長批準(zhǔn)后全面實施；形成運轉(zhuǎn)靈活、高效優(yōu)質(zhì)的后勤服務(wù)保障體系。制定本部門并組織下屬制定學(xué)年、學(xué)期工作計劃并負(fù)責(zé)實施；做好部門學(xué)期、學(xué)年工作總結(jié)，向校長匯報。主持召開部門周工作例會，分析現(xiàn)狀、研究對策、明確任務(wù)、制定措施，協(xié)調(diào)下屬工作。嚴(yán)格部門現(xiàn)場辦公制度，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)措施，及時解決。負(fù)責(zé)保衛(wèi)部門工作管理。維護(hù)校園正常的工作學(xué)習(xí)秩序，確保師生和校產(chǎn)的安全。負(fù)責(zé)物品采購與校產(chǎn)管理。物品采購按計劃操作，履行申請——報批——采購——入庫核實登記程序，杜絕進(jìn)貨渠道不明、以次充優(yōu)現(xiàn)象發(fā)生。每學(xué)期進(jìn)行一次校產(chǎn)核實、登記，確保校產(chǎn)專人專管，帳物相符。負(fù)責(zé)校園綠化、美化、凈化管理，為師生營造良好生活環(huán)境。堅持任人唯賢、知人善用原則，嚴(yán)格管理人員學(xué)年任免制，負(fù)責(zé)向校長提出管理人員和后勤職工聘任或解聘的建議。1負(fù)責(zé)對校園設(shè)施和校產(chǎn)的定期檢查與及時維修。1加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高政策和業(yè)務(wù)水平，創(chuàng)造性、高效率的設(shè)計與開展工作。為人表率，廉潔自律，恪盡職守，真誠奉獻(xiàn)。1做好財務(wù)管理工作。帶頭遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流，不斷積累資金，努力改善辦學(xué)條件。后勤工作管理暫行規(guī)定 財務(wù)管理學(xué)校各項經(jīng)費的收支,應(yīng)由主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批,其他任何人的審批,會計出納均有權(quán)拒絕執(zhí)行。學(xué)校的各項經(jīng)費，應(yīng)本著“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t辦理。按要求做好預(yù)算工作,每年11月份前,由各科室、教研組將次年的全年預(yù)算報校長審批，按預(yù)算安排開支。請購與報銷，要嚴(yán)格按下列規(guī)定辦理： 1）、未經(jīng)請購（即事先未征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意并填寫請購單的情況）或已請購，但未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的發(fā)票，一律不報銷。2）、報銷的發(fā)票，如屬轉(zhuǎn)帳支票，則應(yīng)在背后有經(jīng)手人及主管人簽字；凡有會計簽字，報銷發(fā)票上所涉及的物資便屬固定資產(chǎn)，保管人員應(yīng)隨附固定資產(chǎn)增。3）、未經(jīng)批準(zhǔn)的差旅費，財會人員有權(quán)利拒付或報銷。4）、出差借支的差旅費，須在出差結(jié)束一周內(nèi)報銷前帳不清，后帳不報。5）、凡用公款購買的圖書及各科教學(xué)參考資料，屬學(xué)校圖書室藏書，教職工可借閱使用，但不能作為私人所有。6）、教職工私人不得向?qū)W校借用公款。5．貨幣資金的管理： 1）、現(xiàn)金的管理：①、學(xué)校一切現(xiàn)金款項的收入，均須經(jīng)過財務(wù)出納；不論金額大小，出納應(yīng)給交款人開出收款憑據(jù)，并及時送存銀行。其它任何部門或個人，不得另立外帳，隨意收支。②、遵守現(xiàn)金使用范圍?，F(xiàn)金的支付限于：支付給職工的工資、獎金、津貼；支付給個人的勞動報酬；出差人員隨身攜帶的差旅費；小于壹仟元的零星支出及國家規(guī)定的其他現(xiàn)金支出，其他開支必須通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。③、遵守庫存現(xiàn)金限額：為了保證庫存現(xiàn)金的安全及使用，結(jié)合學(xué)校實際情況，庫存現(xiàn)金不得超過1000元。④、支付現(xiàn)金必須經(jīng)過嚴(yán)格審核，按學(xué)校報銷制度辦理。不符合報銷手續(xù)的支出，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。⑤、不得坐支現(xiàn)金收入，學(xué)校各項收入的現(xiàn)金，必須交到財務(wù)部門，由出納送存銀行。需要支付現(xiàn)金，再從銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付。2)、轉(zhuǎn)帳支票的管理：①、凡購買物品及其他達(dá)到支票金額起點的費用開支，一律用支票支付。②、支票由財務(wù)部門簽發(fā)，領(lǐng)用時要辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，報銷時要辦理注銷手續(xù)，并定期檢查校對，發(fā)現(xiàn)問題及時追查。使用支票后一般應(yīng)在5日內(nèi)報銷，特殊情況需要用空白支票時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，使用人對經(jīng)管支票要妥善保管，否則，造成的一切后果由個人承擔(dān)，如因特殊情況領(lǐng)用支票未用，應(yīng)先交回財務(wù)部門，需要時重新領(lǐng)用。③、財務(wù)出納員要妥善保管好支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。④、銀行帳必須每月校對，并編制余額調(diào)節(jié)表保證帳帳相符，帳款相符，如有不符要即時與銀行查對清楚。財務(wù)處出納員工作職責(zé)根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。確保各項收入及代收費及時入帳。嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將收入的款項上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。嚴(yán)格現(xiàn)金往來，辦公室內(nèi)不留大額現(xiàn)金過夜。嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記帳憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做
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