20xx年黨支部兩學一做學習計劃(編輯修改稿)
2024-09-24 13:39 本頁面
【文章內容簡介】 0日以前完成此項工作，江口社在8月20日以前完成此項工作?！ ?月21日至9月10日為總結匯報階段：各實施網(wǎng)點注意收集在實施過程中出現(xiàn)的情況，全面總結實施情況，并于實施完成后10個工作日將總結上報聯(lián)社財務部，聯(lián)社財務部匯總上報。 三、柜組、柜員設置 實施網(wǎng)點均設置兩個柜組對外營業(yè)。 根據(jù)網(wǎng)點具體情況設置單位領導、網(wǎng)點主管、主辦會計、主出納、綜合柜員、聯(lián)行柜員等崗位，單位領導、網(wǎng)點主管、主辦會計、主出納負責機構簽到、簽退、事中復核授權，綜合柜員負責除管理業(yè)務之外的所有業(yè)務。其他設置及操作規(guī)定、職責范圍遵循《安康市農村信用社綜合柜員制管理指導意見》相關規(guī)定?！ ν鉅I業(yè)柜員設置為綜合柜員，各網(wǎng)點在現(xiàn)有人員基礎上合理安排設置人員。城關、營業(yè)部設置三個(或三個以上)對外營業(yè)柜員，每天上兩個柜員，每個柜員上兩天班休息一天輪換，輪換情況可參考如下： 第一天第二天第三天第四天第五天第六天第七天第八天第九天…… a柜員上班上班休息上班上班休息上班上班休息…… b柜員休息上班上班休息上班上班休息上班上班…… c柜員上班休息上班上班休息上班上班休息上班…… xx設置三個柜員，每天上兩個柜員，社內可根據(jù)實際情況安排柜員換休。 網(wǎng)點必須每天安排授權人員跟班監(jiān)督授權，每個柜員必須建立授權登記表，凡發(fā)生授權業(yè)務要即時登記，授權人員授權后必須在所授權的業(yè)務清單上簽章。每日授權人員必須對前一日柜員辦理的業(yè)務進行事后復核，實現(xiàn)對柜員操作的復核與監(jiān)督。柜員每辦完一筆業(yè)務，必須根據(jù)業(yè)務性質，在原始憑證上加蓋有關業(yè)務印章(對外憑證加蓋柜員業(yè)務章、內部憑證加蓋業(yè)務清訖章)和柜員名章。事后復核人員進行復核后必須在每一筆經(jīng)手復核過的原始憑證上加蓋名章，在交易憑證上加蓋業(yè)務公章及名章?！ ∈潞髲秃巳藛T在復核之后要對前一日柜員業(yè)務量進行統(tǒng)計，分柜員建立業(yè)務量統(tǒng)計登記表：事中復核業(yè)務為操作員、復核員各計算一筆業(yè)務量。殘損幣兌換任務應分解到各柜員，每兌換100張以內殘損幣計算一筆業(yè)務量，100200張計算兩筆業(yè)務量，300400張計算三筆業(yè)務量，以此類推，殘損幣任務未完成的，比例扣減履行崗位職責分值。大額現(xiàn)金繳存20萬元以內計算一筆業(yè)務量，2040萬元計算兩筆業(yè)務量，4060萬元計算三筆業(yè)務量，以此類推，殘損幣兌換及大額現(xiàn)金繳存業(yè)務量由柜員提示授權人員現(xiàn)場計算統(tǒng)計。柜員不得辦理柜員自己的存取款業(yè)務，嚴格抹帳授權，嚴禁多次重復抹帳和化整為零辦理業(yè)務，對無故抹帳和一筆多辦業(yè)務，在業(yè)務量統(tǒng)計時要作為差錯計算，并剔除后統(tǒng)計，差錯過多扣減業(yè)務質量得分。重空由主出納管理，所有現(xiàn)金及重空的調撥必須通過主出納辦理。借據(jù)、抵質押物品可由主出納或事后復核人員管理?！ 」駟T因換休、出差、請假、換崗(含但不限于)時，錢箱及重空必須進行交接，交接雙方當面點清所有實物，并在交接登記簿中登記簽章。每日營業(yè)終了，柜員保管的現(xiàn)金、重空單證、各類印章，在授權人員的監(jiān)督下進行盤存，準確無誤后裝箱加雙鎖，其中由柜員加一把、主出納或授權人員加一把，鑰匙分別由柜員和主出納或授權人員保管，城關社款箱交主出納或授權人員送交押鈔車，營業(yè)部、江口社款箱交主出納或授權人員，與當日管庫人員一道送庫房，并做好款箱的交接登記?！ 」駟T配備的各類業(yè)務印章，按網(wǎng)點編列序號，專人專用，并在業(yè)務保管使用及印模登記簿中登記，領用人員簽收。柜員因換休、出差、請假、換崗(含但不限于)時，必須辦理交接手續(xù)，登記相關登記簿?！ 「鶕?jù)網(wǎng)點人員結構和實際情況，在確保相互制約和業(yè)務安全的情況下，允許一人多崗。但綜合柜員不得兼任其他柜員，主辦會計不能兼任主出
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