出納會計崗位職責說明書通用8篇(編輯修改稿)
2024-09-24 13:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。三、支票管理公司支票由出納員專人保管。公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納會計崗位職責說明書篇3崗位職責：負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；負責國外工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放；負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；技能要求：會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；出納會計崗位職責說明書篇4，
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