第一個(gè)月自我月總結(jié)(編輯修改稿)
2024-09-21 19:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，使我招聘助理這個(gè)崗位發(fā)揮最大的價(jià)值。 第 5 頁 共 9 頁 第四篇：第一個(gè)月工作總結(jié)工作總結(jié) 時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼間已來公司一個(gè)月了，這一個(gè)月的時(shí)間我接觸了很多新的業(yè)務(wù)，認(rèn)識(shí)了很多新的同事，新的工作環(huán)境讓我充滿了工作熱情，我下定決心要踏踏實(shí)實(shí)把這份工作做好。 作為出納員，資金的收付轉(zhuǎn)存是必須要掌握的技能，出納出納就是資金的一出一入，看似簡單，實(shí)則非常重要，每一筆款項(xiàng)都要搞清楚 它的來龍去脈，尤其是付款時(shí)一定要倍加細(xì)心，不能有任何麻痹大意。否則給會(huì)給公司和個(gè)人帶來很大的損失。公司里付款用網(wǎng)銀比較多，這其中既有對(duì)外付的貨款、工程設(shè)備款等也有內(nèi)部借款和報(bào)銷費(fèi)用，可以說涉及的面還是比較寬泛的，這就需要我們出納員掌握網(wǎng)銀付款的要領(lǐng)，首先 u 盾和 u 盾密碼要保管好，不得隨意告訴他人，還有就是要對(duì)付款申請(qǐng)單仔細(xì)檢查，先交費(fèi)用會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，看看付款有無問題，再者看看領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全，原則上領(lǐng)導(dǎo)簽字不全是不允許付款的，特殊情況下可以給領(lǐng)導(dǎo)打電話請(qǐng)示，但是事后一定要找領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字。付款的時(shí)候一定要仔 細(xì)核對(duì)戶名開戶行和賬號(hào)，以及用途和金額，這五者缺一不可。付完款及時(shí)通知相關(guān)申請(qǐng)人。這個(gè)月還學(xué)習(xí)了工資的發(fā)放，發(fā)放工資是用網(wǎng)銀發(fā)放直接打到員工的工資卡里，這一塊主要注意各部門遞上來的工資表里卡號(hào)和戶名是否齊全，是否有暫時(shí)不發(fā)的，有的話要單獨(dú)整理出來，把科室和車間的工資分開發(fā)放，分別整理到一個(gè)新的工作表里然后通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)換工 第 6 頁 共 9 頁 具轉(zhuǎn)換成發(fā)放工資的格式，然后上傳到網(wǎng)銀里就可以發(fā)放了。 另外每天的收支情況要編制資金日?qǐng)?bào)表包括現(xiàn)金和銀行存款的 收支，資金日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額要和實(shí)際余額一致，各銀行賬戶余額要登 錄網(wǎng)銀查詢核對(duì)一致，第二天九點(diǎn)半之前報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。每天發(fā)生的業(yè)務(wù)還要編制會(huì)計(jì)憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日的資金日?qǐng)?bào)表和現(xiàn)金日記賬還有銀行存款日記賬余額一一對(duì)應(yīng)。做完憑證交給費(fèi)用會(huì)計(jì)錄入用友軟件賬套里。 因?yàn)楣靖犊畹男枰?，我還去北京的民生銀行辦理了銀行承兌匯 票，以前沒做過這塊，不知道應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)，通過這次辦銀承我有了一個(gè)深刻的了解，填寫銀承要細(xì)心，
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1