公司內(nèi)部審計(jì)年終總結(jié)范文(編輯修改稿)
2025-09-20 00:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 件有的不充分，甚至流于形式。 、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單。 、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付 。有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款。 ，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。 ，存在手續(xù)辦理 不規(guī)范現(xiàn)象。 ，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) ，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。 （二）提出的整改措施 、支預(yù)算管理，注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。 ，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金 的滾動(dòng)，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)
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