8資金管理辦公室管理辦法(編輯修改稿)
2025-09-19 21:21 本頁面
【文章內容簡介】 定的物資設備必須在廠家服務人員在場時共同進行驗收。第二十條新購到貨物資，采購人員、保管人員必須及時組織驗收，首先要進行物資包裝、外觀的驗收，對因外包裝（木箱）損壞和裸裝物資外觀損壞的要及時進 行拍照，然后再核實到貨物資規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質量標準等是否與合同要求相符；查驗相關資料，如材質證明書、產品合格證、說明書、司磅單等是否齊全；凡形成產品實體的主要材料按標準要求進行檢驗，根據(jù)檢驗部門的檢驗結果，進行驗收或作為不合格品處置，并及時反饋物資管理部門。 第二十一條驗收合格的物資，倉庫保管員應及時開具 “ 器材驗收單 ” ，辦理物資入庫驗收手續(xù)，填寫到貨登記，物資入庫后要妥善保管。建立健全物資驗收臺帳，以備追溯、查驗，對于重要機械、電器等設備要作好可追溯性記錄。 第二十二條依據(jù)驗收情況 對未按采購計劃和采購合同規(guī)定的物資品牌、型號、數(shù)量、質量不符或資料不齊全以及交貨地點變化造成運輸成本增大等問題，各單位根據(jù)合同向供貨方書面提 第 7 頁 共 14 頁 出索賠意見，處理意見必須客觀和公正，必要時附照片等證明材料。 第二十三條物資出庫必須有調撥單、讓售單等合法手續(xù)，并依據(jù)憑證登帳，嚴禁白條出庫，庫存物資不允許私自外借。倉庫保管員在填寫器材調撥單時，調撥單中的計劃價格應與驗收單中的計劃價相符，均為購物發(fā)票中的實際價格，而調撥價格則按加收管理費的價格進行填寫。 第二十四條驗收合格的物資，在各部門需領用時， 必須注明使用的教學、實習生產、規(guī)格型號、數(shù)量批號，并有經(jīng)辦人、部門領導簽字并加蓋公章、經(jīng)物資部門審批后，辦理領料手續(xù)。 第二十五條物資發(fā)放必須貫徹 “ 先進先出 ” 的原則，有保管期限的物資，應在有效期內發(fā)放使用，物資出庫采取一料一單的方式，主要材料發(fā)放時，應隨貨提供產品質量證明書、合格證、抽檢報告等資料。 第二十六條倉庫保管員在發(fā)放機械設備的各類大型總成件（如： “ 四輪一帶 ” 、發(fā)電機、馬達、電瓶、發(fā)動機缸體、曲軸等配件）時，必須實行交舊領新制度。對回收的舊件應單獨存放，并明確標識。若有丟失或不正 常損壞者按使用時間折算凈值，由使用人予以賠償。 第二十七條各單位不得隨意私自處理物資設備。確需處理時，必須給經(jīng)本部門提出申請，經(jīng)理部物資設備部核實，請示培訓中 第 8 頁 共 14 頁 心領導同意后，由物資管理部門提出處理意見，會同相關人員，統(tǒng)一按中心主管領導批復執(zhí)行。 第四章物資采購合同管理 第二十八條物資采購計劃和采購合同的簽訂，要嚴格按照公司物資管理條理及中心物資設備管理辦法，明確物資名稱、采購數(shù)量、價格、交貨地點、付款方式、質量標準、違約責任等內容。計劃或合同擬定后，由培訓中心領導審批簽字后生效。 第二十九條物資管理部門建立物資設備合同臺帳，準確掌握全中心合同執(zhí)行情況，定期將所簽訂的物資設備合同統(tǒng)一裝訂、統(tǒng)一編號后存檔。 第三十條物資采購合同必須根據(jù)物資采購計劃進行，認真按合同條款內容填寫，簽訂合同要求嚴謹、規(guī)范，并本著貨比三家、擇優(yōu)選購、先近后遠的原則。 第三十一條合同中物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、交貨期、交貨地點、質量要求、違約責任及解決糾紛方式等必須填寫齊全。 第三十二條物資采購合同的質量條款，須按技術標準確定。必要時由供方提供產品質量合格證、出廠 檢驗報告單等相關資料，作為驗收入庫的依據(jù)。 第五章物資倉儲和現(xiàn)場管理 第三十三條物資存放要合理布局，充分利用庫容和場地，并 第 9 頁 共 14 頁
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