財務辦公室管理規(guī)定范文(編輯修改稿)
2025-09-19 13:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 (四 )利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的 。 (五 )弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的 。 (六 )在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的 。 (七 )有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。 附則 第四十四條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。 第四十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效 財務辦公室管理規(guī)定范文 2 一、辦公室財務管理的基本原則是：貫徹國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，保障工作需要，量人為出，增收節(jié)支。實行 統(tǒng)一領導、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督 的財務管理體制。行政處作為辦公室的財務機構(gòu)，在辦公室領導下統(tǒng)一管理全室財務工作。 二、辦公室全體人員要嚴格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關財 zd 規(guī)、制度，自覺遵守財經(jīng)紀律，維護國家集體利益，抵制違紀行為，厲行節(jié)約，反對奢侈浪費。 三、辦公室財務支出預算，由行政處根據(jù)市財政局下達的年度預算和各處室編制的預算，提出年度支出預算建議方案，報室分管財務的領導審核，經(jīng)辦公室主任辦公會議審議通過后，由行政處執(zhí)行。如支出預算在執(zhí)行過程中確需調(diào)整的，須經(jīng)辦公室分管財務的領導審核，報辦公室主任批準執(zhí)行。 四、行政處要加強對支出的管理，各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。 處內(nèi)設立內(nèi)部審計制度，由分管財務的處長負責內(nèi)審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實際支出報表，每季度向辦公室主任、副主任、紀檢組長報告經(jīng)費開支情況，年終向辦公室黨組報告財務決算情況。 五、經(jīng)費報銷審批辦法 凡辦公室范圍內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)費，無論是行政經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費、專項經(jīng)費、基建經(jīng)費、其他收入、支出經(jīng)費都屬于本辦法管理的范圍。 職工工資及政策性獎金。工資：每月由行政處按有關規(guī)定編制 職工工資 上報盤，報財政審核、銀行發(fā)放。政策性獎金：由行政處根據(jù) 獎勵政策 和當月職工人數(shù)編造發(fā)放獎金名冊，報辦公 室主任審簽后發(fā)放，對政策性規(guī)定應由職工個人上繳的工會會費、養(yǎng)老基金、教育附加費、住房公積金、醫(yī)療保險費、個人收入所得稅等經(jīng)辦公室領導同意后由行政處代扣代交。 醫(yī)療費：按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多確實造成家庭經(jīng)濟特別困難的，由職工本人提出 困難補助申請 ，經(jīng)辦公室主任會議研究同意后可酌情補助。 差旅費：應嚴格按照市財政局出臺的差旅費標準執(zhí)行。辦公室科級和科級以下干部、職工需省外出差，事前須經(jīng)辦公室主任同意。凡出差費用在 3000 元以上的，報辦公室主任審批后報銷， 500 元至 3000元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷， 500 元以下的由行政處處長審批報銷。 會議費：市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議，由承辦單位根據(jù)會議通知，按財政局會議費開支標準，事先編報經(jīng)費開支計劃，報辦公室主任審定，會議結(jié)束后，由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產(chǎn)生的費用匯總填好報銷單，經(jīng)辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。 汽車修理費：凡需維修的車輛，實行派修單制度，由駕駛員事先填好報修單，經(jīng)隊長審查后，確定修理項目，金額在 1000 元以下的由小車隊長審 核、行政處處長審批報銷 。1000 元至 10000 元的報辦公室分管財務的副主任審批報銷 。超過 10000 元的報辦公室主任審批報銷。汽車大修必須編報大修專項報告，待落實資金后才能維修。對車輛在家的故障必須在本單位修理班維修，對修理用的各種材料和修理項目，不論金額大小，駕駛員或隊長必須到修理現(xiàn)場審查簽字，最后形成發(fā)票，一月結(jié)算一次，先由行政處處長簽注意見后，再報辦公室分管財務的副主任審批報銷 。對車輛外出故障的修理，原則上拖回修理班進行維修，如確實不能拖回的，在外發(fā)生的修理費，先由乘車人員證明后， 500 元以下的由小車隊 隊長審核后，行政處處長簽字報銷 。500 元至 10000 元的經(jīng)小車隊隊長和行政處處長審核后，報辦公室分管財務的副主任審批報銷 。超過 10000 元的報辦公室主任審批報銷。 油料費：在本市內(nèi)，實行每車用加油本按車號到單位聯(lián)系好的加油站對車號加油，月底加油站匯總報小車隊隊長和行政處處長簽注意見后，報辦公室分管副主任審核后，再報辦公室主任審批報銷。禁止用白條加油，在市外確需加油的，須由乘車人在發(fā)票上證明后隨差旅費一并報銷。 駕駛?cè)藛T的補助：由小車隊隊長依據(jù)上級有關規(guī)定核定每月的起始公里登記造冊，按月核算，報行政處復核后，由行政處處長簽注意見，報辦公室分管財務的副主任審批后發(fā)給。 郵電費：辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統(tǒng)一結(jié)帳，報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。其他人員的電話費、市級領導駕駛員手機費， BP 機使用費在規(guī)定報銷范圍內(nèi)的由行政處處長審核，報辦公室分管財務的副主任審批報銷。 辦公區(qū)水、電、費，由辦公室分管水、電的人員經(jīng)辦，行政處處長審核、報辦公室分管財務副主任審批報銷。 接待經(jīng)費：如有需要接待的人員，承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任 同意后接待，由此產(chǎn)生的費用，由經(jīng)辦人員填好，并注
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