7賬戶資金運行管理實施方案(編輯修改稿)
2025-09-19 00:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管理系統(tǒng) ” 上線工作布置會，進行動員部署，明確系統(tǒng)上線時間、工作步驟及具體要求，各股室要各司其 第 4 頁 共 8 頁 職、各負其責(zé)、密切配合 ,切實做好 “ 賬戶資金運行管理系統(tǒng) ” 上線運行各項工作。 4． 4 月上旬，國庫股牽頭召 XX 縣區(qū)級財政專戶代理銀行縣內(nèi)一級行參加的 “ 賬戶資金運行管理系統(tǒng) ” 上線工作會，布置各 代理銀行收集本行開設(shè)銀行賬戶的 “ 預(yù)算單位賬戶資金運行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書 ” ，并將收集情況匯總上報省內(nèi)一級行。 5． 5 月 15 日前，信息中心牽頭開展對縣級預(yù)算單位 “ 賬戶資金運行管理系統(tǒng) ” 業(yè)務(wù)培訓(xùn)，此次先對開設(shè)實有資金賬戶的預(yù)算單位進行培訓(xùn)。 （二）信息采集 1． 3 月底前，國庫股對省財政廳導(dǎo)入賬戶管理系統(tǒng)的縣本級財政專戶信息進行核對。 2． 4 月 10 日前，預(yù)算單位填報 “ 賬戶資金運行管理系統(tǒng)崗位信息采集表 ” ，主管部門匯總后將紙質(zhì)表格、電子文檔報縣財政局信息中心。 3． 4 月 20 日前，預(yù)算單位向開戶的代理銀行提交加蓋單位公 章的 “ 預(yù)算單位賬戶資金運行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán) 第 5 頁 共 8 頁 書 ” ，授權(quán)代理銀行按要求提交賬戶資金流水信息和暫停支付功能。 4． 4 月底前，各代理銀行縣內(nèi)一級行收集完成在本行開設(shè)銀行賬戶的 “ 預(yù)算單位賬戶資金運行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書 ” ，并
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