7賬戶資金運行管理實施方案(更新版)
【正文】 頁 共 8 頁 書 ” ，授權代理銀行按要求提交賬戶資金流水信息和暫停支付功能。 五、計劃安排 第 3 頁 共 8 頁 按照省財政廳上線工作方案要求，我縣 “ 賬戶資金運行管理系統(tǒng) ” 將于 6 月底前全部完成并通過測試和試運行， 7月正式上線。辦公室負責具體組織和日常協(xié)調工作，制定實施方案，明確系統(tǒng)上線時間、工作步驟及具體要求。經縣財政局審批、人民銀行核準（備案）設立的縣級預算單位賬戶（含財政專戶）全部納入 “ 賬戶資金運行管理系統(tǒng) ” 。 3． 4 月上旬，國庫股牽頭召開局內各相關股室參加的“ 賬戶資金運行管理系統(tǒng) ” 上線工作布置會，進行動員部署，明確系統(tǒng)上線時間、工作步驟及具體要求，各股室要各司其 第 4 頁 共 8 頁 職、各負其責、密切配合 ,切實做好 “ 賬戶資金運行管理系統(tǒng) ” 上線運行各項工作。 5．尚未接入財政專網(wǎng)的預算單位， 4 月底前完成與財政專網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)工作，以確保本單位能在網(wǎng)上進行銀行賬戶申報審批和資金流水對賬。 （四）系統(tǒng)試運行 1． 6 月底前，系統(tǒng)開始試運行，著力核對銀行賬戶信息是否一致，資金流水信息是否完整準確。實行股長負責制，各股室要結合實施計劃倒排工作表，明確時間節(jié)點、細化工作步驟和任務，把責任落實到具體崗位和具體人員，嚴格要求各責任主體按工作計劃表在規(guī)定的時間內完成，抓好每一階段工作的落實。
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