【文章內容簡介】 利潤 與利潤分配表 財務計劃現(xiàn)金流量表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費用估算表 固定資產折舊費估算表 附件 ： 委托書 附圖 ： 廠區(qū)及管網鋪設地理位置 圖 廠區(qū) 平面布置圖 水源地保護平面圖 濟南市工程咨詢院 1 1 總 論 項目名稱 XXXXXXXX 農村居民安全飲用水工程 項目建設單位 XXXXXXXX 建設地點 該項目 水廠擴建部分 擬建于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX遼河路 10號；管網鋪設工程 建設段為遼河路，由北水廠至蔣官屯全長 5 千 米，鋪設管網 10 千米。 項目的具體位置 詳見項目地理位置 附 圖 1：廠區(qū)及管網鋪設地理位置 圖。 建設單位簡介 XXXXXXXX 是 XXXXXXXX 批準設立的區(qū)內唯一的供水企業(yè)，承擔著XXXXXXXX42 平方公里區(qū)域內的供水任務。 公司固定資產 2020 萬元，現(xiàn)有干部員工 70 人，大中專以上學歷的 58 人，中級職稱 4 人，專業(yè)技術人員 47 人。占有土地 44 畝，制水廠兩處，其中北水廠占地 9 畝，建有高標準泵房、配電室各 1 座、清水池 3 座、除鐵濾池 12 座，備有吸水井 15 眼，供水規(guī)模 30000 噸 /日，二水廠占地 35 畝，主供生活用水 ，建有高標準水處理泵房 1 座，一期供水規(guī)模 10000 噸 /日 . 為更好的服務 XXXXXXXX 建設及發(fā)展，公司自成立以來，克服重重困難，不斷加大資金投入用于管網鋪設及供水設施建設，已鋪設 60000 余米輸配水管網，村村通自來水管網 130000 米，通水村莊 20 余個，惠及人口 5 萬人。 濟南市工程咨詢院 2 工程規(guī)模 為進一步改善 XXXXXXXX 農村居民的生活飲用水條件，提高安全供水系數(shù)，結合我 XXXXXXXX 村村通自來水實際情況，我公司擬實施 XXXXXXXX 農村居民安全飲用水工程。該工程擬投資 8500 萬元，在原有廠區(qū)內擴建，總占地 面積 4800 m2，項目主要包括兩部分：一是對輻射供水管網 10000 米，使村村通管網和城區(qū)供水主管網的對接，加快我 XXXXXXXX 集中連片供水進度，逐步走出一條供水市場化、管理科學化、農村供水城市化的路子；二是在現(xiàn)有水廠的基礎上，對水廠進行擴建和改造，更新現(xiàn)有的消毒設備和化驗室設備，通過改造，將現(xiàn)有 3 萬噸 /日供水能力提高到 6 萬噸 /日，新增 3 萬噸供水能力，力爭實現(xiàn)出廠水自檢，檢測能力達到專業(yè)檢測機構標準，其中增加水水源為 XXXXXXXX 自來水公司第二水廠。 濟南市工程咨詢院 3 2 編制依據、原則和范圍 編制依據 （ 1）《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（ GB503182020） （ 2）《市政工程設計工作技術管理制度》國家建設部， 1987 年 （ 3）《室外給水設計規(guī)范》（ GBJ1497） （ 4）各種管材應用技術規(guī)程及設計施工手冊； （ 5）《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》 GB50282－ 98； （ 6）《生活飲用水水源水質標準》 CJ302093； （ 7）《給水給水管道工程施工及驗收規(guī)范》 GB5026897； （ 8）《城市供水水質管理規(guī)定》，建設部第 67 號令； （ 9）《城市供水條例》（國務院第 158 號令）； （ 10）《城市居民生活用水量標 準》 GB/T503312020； （ 11）《市政工程設計工作技術管理制度》國家建設部， 1987 年； （ 12）《 XXXXXXXX 省城市節(jié)約用水管理實施辦法》； （ 13） XXXXXXXX 市城市總體規(guī)劃 (2020— 2020 年 )及其規(guī)劃圖紙； （ 14）國家發(fā)展和改革委員會《投資項目可行性研究指南》； （ 15） 國家發(fā)展和改革委員會 《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版； （ 16）《關于印發(fā)〈 XXXXXXXX 省建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生審查驗收工作程序〉的通知》（魯安監(jiān)發(fā) [2020]46 號）之《勞動安全衛(wèi)生專篇》編 寫提要； （ 17）《產業(yè)結構調整指導目錄》 (2020 年本 )； （ 18）《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （ 19）《中華人民共和國環(huán)境水污染防治法》； （ 20）項目建設地的自然、經濟、社會等基礎資料； （ 21）建設單位提供的基礎資料和數(shù)據； （ 22）其他國家及地方相關法律、法規(guī)、政策及規(guī)定，技術資料。 濟南市工程咨詢院 4 主要設計原則 在建設項目設計中，根據 XXXXXXXXXXXXXXXX 城市總體規(guī)劃要求，結合近遠期發(fā)展趨勢，合理設置各管段服務范圍。遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。從經濟、安全、運輸、施工、維 護管理費用低等因素考慮管網埋設與檢查井的設置，河道襯砌設計、工藝、施工等。保證本工程技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用實踐經驗，實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標，提高管網運行效率和可靠性。 本工程具體設計原則： （ 1）線路布置全面規(guī)劃，合理布置，充分考慮預留設備今后發(fā)展的合理性。 （ 2）確保管網建設質量。 （ 3）工藝方案的確定原則是：創(chuàng)新、先進、成熟、經濟、適用。 （ 4）配套工程，考慮在保證施工質量的前提下，主體建設以本地建設材料為主，嚴格控制投資。 編制內容和范圍 根據相關 法律法規(guī)和建設單位的委托，本項目可行性研究報告編制的主要內容和范圍如下： 項目設計方案 項目實施計劃 項目投資估算及資金籌措 環(huán)境保護及綜合利用 勞動安全衛(wèi)生 節(jié)能 項目建設組織與勞動定員 項目社會效益分析 項目經濟效益分析 濟南市工程咨詢院 5 編制目的 對本項目的建設關于管網路線、水質現(xiàn)狀、給水量情況等各方面進行詳細地調查研究，對可能采用的技術方案和建設方案進行技術經濟分析和比較論證，對項目建成后的經濟效益以及社會效益和提高能源利用率進行科學的預測和評價。在此基礎上，對本項目的技術先進性和適應性、經濟合理性和有效性， 以及建設必要性和可行性進行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評價，為項目投資決策和評價提供重要依據。 濟南市工程咨詢院 6 3 項目建設必要性 及市場分析 項目建設的背景 近年來，隨著 XXXXXXXX 招商引資工作開展的不斷深入及“江北水城”品牌效應的日漸凸現(xiàn)， XXXXXXXX 發(fā)展日新月異，進區(qū)企業(yè)不斷增多，尤其是用水大戶不斷增多，用水量急劇擴大，造成 XXXXXXXX 北部水資源極度緊張。而伴隨著人民生活水平的不斷提高，越來越多的人也希望能用上更潔凈、更健康的高品質優(yōu)質飲用水。在此條件下， XXXXXXXXXXXXXXXX 恒 潤供水公司于 2020 年引進具有世界先進水平的水處理設備，完成了優(yōu)質水改造工程的建設，首開了在 XXXXXXXX 實行分區(qū)供水的先河。同時， XXXXXXXXXXXXXXXX 恒潤供水公司還承擔著 XXXXXXXX64個行政村“村村通自來水”的供水管網建設和供水任務。由于原水廠位于 XXXXXXXX偏西區(qū)域，距離較遠，在輸水過程中不僅增加了損耗，更重要的是大大增加了管網投資成本。而隨著 XXXXXXXX 東部區(qū)域的開發(fā)建設，集中供水設施已相對滯后，成為了基礎設施中的薄弱環(huán)節(jié)，如不能有效加以解決，必將影響到該區(qū)整體功能的發(fā)揮， 因此，建設供水項目十分迫切。 項目建設的必要性 符合國家產業(yè)政策的需要 國務院 2020 年 12 月發(fā)布實施《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》要求：“全面落實科學發(fā)展觀，加強和改善宏觀調控，進一步轉變經濟增長方式，推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，保持國民經濟平穩(wěn)較快發(fā)展；合理引導投資方向，鼓勵和支持先進生產能力，限制和淘汰落后生產能力，防止盲目投資和低水平重復建設，切實推進產業(yè)結構優(yōu)化升級”。 在國家發(fā)改委《產業(yè)機構調整指導目錄》（ 2020 年本）中對應第一大類：鼓勵類，第二項：水利類，第 4 條“ 農村人畜飲 水及改水工程 ”，因此，本項目建設符合國家的產業(yè)政策。 濟南市工程咨詢院 7 符合發(fā)展經濟、保護環(huán)境、利國利民的需要 新建供水項目選址 定位在 XXXXXXXX 東部區(qū)域。根據水文地質勘察 ,該地段遠離工業(yè)聚集區(qū)，水質優(yōu)良，無污染，區(qū)域淡水主要依靠黃河補給，水量豐富，屬于強富水區(qū)。確定該地段建廠開采水源，開采程度較高，且不受污染，各項指標均符合國家飲用水衛(wèi)生標準，能滿足區(qū)內建設和發(fā)展需要。 著眼于 XXXXXXXX 和蔣官屯鎮(zhèn)實為一體的實際，選擇該地域建設水廠，距離原水廠和蔣官屯距離適中，能提高綜合供水能力，運行管理更為方便。同時 ，該工程建成后，可有效緩解原水廠的供水壓力，對合理開采利用地下水資源，促進城市可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項目在提出過程中符合當?shù)亟洕l(fā)展需要及城區(qū)建設規(guī)劃，也是完成城市基礎配套設施建設的需要，因此該項目的實施不僅是必要的，對 XXXXXXXX 的建設與發(fā)展也是十分有利的。 綜上所述，該項目的建設擴建符合國家的環(huán)保政策、相關產業(yè)政策和發(fā)展需要，項目的建設是必要的。 市場分析及預測 XXXXXXXX 于 2020 年啟動了村村通自來水工程，該工程建設形式全部以建設集中聯(lián)村供水工程為主，每處供水工程的規(guī)模都在 萬 人以上，在實際的建設工作中，我們堅持新建與擴建共同發(fā)展的原則，充分利用現(xiàn)有城鎮(zhèn)供水管網，擴大供水區(qū)域。另外，安全放心的水源是村村通自來水工程建設的首要環(huán)節(jié)，水源水質關系群眾身體健康，因此加強出廠水的安全供應工作首當其沖。我 XXXXXXXX 村村通自來水村莊多集中中華路以東地帶，便于集中供水，村村通供水以來，得到了農村居民的一致認可，村民均有用水的意愿，市場前景廣闊。 濟南市工程咨詢院 8 4 環(huán)境概況 地理位置及行政區(qū)劃 本項目位于 XXXXXXXX 市經濟 XXXXXXXX。 XXXXXXXX 市地處經濟發(fā)達的XXXXXXXX 省，居魯西、臨河南、河北，位于華東、華北、華中三大行政區(qū)交界處 ,位于北緯 35186。47′－ 37186。02′和東徑 115186。16′－ 116186。32′之間，南北直距 138 公里，東西直距 114公里?？偯娣e 8715 平方公里，主要河流有黃河、金堤河、徒駭河、馬頰河、漳衛(wèi)運河、小運河，有 2 個湖泊 東昌湖和魚邱湖。 依托于發(fā)達的交通網絡， XXXXXXXX 作為 XXXXXXXX、河南、河北三省中心城市，產品可便捷的輻射三省，同時 XXXXXXXX 又是重要的交通樞紐、商貿中心和物流中心，方便貨物的進出、存儲和運輸。 公路：聊濟青高速（ XXXXXXXX濟南 青島）與京福（北京 福州）高速公路、京珠（北京 珠海）高速、青銀（青島 銀川）高速相聯(lián)，向西與歐亞大陸橋相聯(lián)。德商（德州 商丘）高速正在建設過程中，到時 XXXXXXXX 進出中原地區(qū)將更加方便快捷。 鐵路：火車站建有８個大型專用倉儲設施和現(xiàn)代化集裝箱專用貨場，年吞吐能力達12 萬噸，６條鐵路專用線聯(lián)接著糧食、棉花、石油、物資等國家級儲備庫及保稅倉庫； 濟南市工程咨詢院 9 同時 XXXXXXXX 擁有 2 個鐵路貨運站：①京九鐵路貨運編組站。距 XXXXXXXX8km，為京九沿線四大編組站之一，具有三十股道客貨列車編組發(fā) 運能力；②邯濟鐵路貨運編組站：距 XXXXXXXX10km；濟邯鐵路復線工程正在建設，到時 XXXXXXXX 東西方向的運輸通道將更加通暢，將更加緊密地把 XXXXXXXX 和青島港、煙臺港等聯(lián)系起來；聊泰（ XXXXXXXX泰安）鐵路正在建設，投入運營后將把 XXXXXXXX 與京滬線更加緊密連接。 航空：距濟南國際機場 100 公里， 1 小時到達；國內航班每周有 621 個