4某年資金結(jié)算部工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-09-09 08:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2024 年上海票據(jù)交易所全力推進(jìn)紙電票據(jù)交易融合，自收到票交所交易接口直連的接入通知以來(lái)，積極配合相關(guān)部門開展了 3 輪聯(lián)調(diào)測(cè)試、 2 輪數(shù)據(jù)遷移測(cè)試以及 4 輪投產(chǎn)演練工作，有 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 序完成了各項(xiàng)業(yè)務(wù)及技術(shù)準(zhǔn)備工作，并作為首批直連接入會(huì)員單位，順利完成了中國(guó)票據(jù)交易系統(tǒng)直連的接入工作。 四、加強(qiáng)與成員單位的對(duì)賬工作，重視對(duì)賬工作的重要性 為了確保財(cái)務(wù)公司與成員單位雙方 資金的安全高效運(yùn)營(yíng)及賬務(wù)記載的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，堵塞資金管理漏洞，提高資金營(yíng)運(yùn)效益，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)事故和經(jīng)濟(jì)案件，促進(jìn)雙方內(nèi)控制度建設(shè)，資金結(jié)算部非常重視與成員單位的對(duì)賬工作，嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度每月初及時(shí)生成上月對(duì)賬單并及時(shí)催促跟進(jìn)成員單位及時(shí)完成對(duì)賬工作，截止 2024 年 11 月 30 日，一般結(jié)算賬戶 451 個(gè)，保證金賬戶 90 個(gè)，定期賬戶 40 個(gè)，做到每月與成員單位對(duì)賬率達(dá) 100%。 五、規(guī)范管理和使用重要空白憑證 資金結(jié)算部嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)公司重要空白憑證管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)重要空白憑證由專人負(fù) 責(zé)管理，嚴(yán)格執(zhí)行 “ 證印分管、證押分管 ” 的原則，設(shè)立了《重要空白憑證登記簿》，如實(shí)登記保管、領(lǐng)用、使用情況，保證重要空白憑證賬實(shí)相符，并設(shè)立了保險(xiǎn)柜妥善保管，用于
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