公司財(cái)務(wù)部安全責(zé)任書(shū)范文(編輯修改稿)
2024-09-06 14:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和漏洞及時(shí)匯報(bào)并妥善處理。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、賬單和各種物資的管理，按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理各種手續(xù)。 現(xiàn)金收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)賬完畢時(shí)，必須在每日的 15 時(shí)之前將現(xiàn)金、票據(jù)上交財(cái)務(wù)部出納員。財(cái)務(wù)部出納員將每日營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)金存入公司銀行賬戶。公司各業(yè)務(wù)部門(mén)不得存留現(xiàn)金過(guò)夜。 財(cái)務(wù)人員去銀行取送現(xiàn)金、支票等，必須由專車接送，并有指定人員護(hù)送，未經(jīng)批準(zhǔn)，中途不得處理與此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)的事。 財(cái)務(wù)部辦公場(chǎng)所及各業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。 公司行政章、合同章、財(cái)務(wù)章、公章未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時(shí)交接 ，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并嚴(yán)格辦理交接手續(xù) 。一般性及身份證明，須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，方可蓋章，以備查 。公章禁止帶出公司外使用，如因特殊需要，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，用后立即帶回 。公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理同意。公章一般應(yīng)在上班時(shí)間內(nèi)使用，如無(wú)特殊情況，下班后停止使用公章 。公章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事，沒(méi)有總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人的授權(quán)，不得隨意蓋章 。印章管理人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意亂放。蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，如公章管理人員違規(guī)蓋章造成的后 果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé) 。 各業(yè)務(wù)部存放備用金，每天按時(shí)清點(diǎn)庫(kù)
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