【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安排 好財(cái)務(wù)部人員工作：每月合理安排財(cái)務(wù)人員各項(xiàng)工作，及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)公司的成本核算、績(jī)效工資核算、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)分析工作，協(xié)助董事長(zhǎng)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)將公司的資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、年度財(cái)務(wù)預(yù)算等，確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確，并跟蹤其執(zhí)行情況，監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。 項(xiàng)目成本核算與控制：負(fù)責(zé)公司，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完 成。 二、年度工作 組織工作會(huì)議：定時(shí)、不定時(shí)組織財(cái)務(wù)部會(huì)議，進(jìn)行財(cái)務(wù)工作總結(jié)，抓好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。 完善財(cái)務(wù)管理制度：制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。不斷完善財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)及具體財(cái)務(wù)工作內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行。 組織對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)：每半年組織對(duì)固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品、庫(kù)存材料、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)。 年終財(cái)務(wù)結(jié)算：年底指導(dǎo)會(huì)計(jì)做好年終財(cái)務(wù)結(jié)算工作。 年度所得稅匯算清繳：指導(dǎo)會(huì)計(jì)做好年度所得稅匯算清繳工作。 年度財(cái)務(wù)資料的歸檔：年初指導(dǎo)會(huì)計(jì)做好年度財(cái)務(wù)報(bào)表整理歸檔。 國(guó)稅、地稅、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)的年度報(bào)表。 年度退稅工作：指導(dǎo)會(huì)計(jì)做好個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)工作。 年度審計(jì)工作：年初配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好年度審計(jì)工作。 證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。 1其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性、靈活性、機(jī)動(dòng)性工作。 1處理好與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。 2024 學(xué)校財(cái)務(wù)每月工作計(jì)劃【篇 8】 20__年，對(duì)于 __集團(tuán)公司來說，面對(duì)各項(xiàng)事業(yè)的大發(fā)展，會(huì)有許多機(jī)遇或挑戰(zhàn)。各部門、各成員企業(yè)，都必須自加壓力、大干快上，使各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理工作都邁上新臺(tái)階，才能趕上時(shí)勢(shì)的發(fā)展。 20__年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，一定要緊跟集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整和管理體制、機(jī)制及管理模塊的整合步伐，圍繞著中心工作全面加強(qiáng)財(cái)會(huì)管理。為集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展決策提供真實(shí)可靠的財(cái)會(huì)信息，提供保障有力的資金支持，使各項(xiàng)人、財(cái)、物形成科學(xué)、合理和有效的配置，使財(cái)會(huì)管理工作真正成為集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)的中心保障線。為此， 20__年度必須做好以下幾項(xiàng)工作： 整合組織職能，梳理組織機(jī)構(gòu)，理順管理機(jī)制。 集團(tuán)公司總部成立財(cái)務(wù)管理中心，下設(shè)預(yù)算編制部、金融結(jié)算部、商務(wù)審核部、資產(chǎn)管理部和審計(jì)辦，與集團(tuán)原有的財(cái)務(wù)部， __股份公司財(cái)務(wù)部和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)部，緊密配合，連結(jié)生態(tài)產(chǎn)業(yè)，房產(chǎn)路橋產(chǎn)業(yè)，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，中醫(yī)藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，中關(guān)村證券產(chǎn)業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè)，形成整體的，有機(jī)結(jié)合的財(cái)會(huì)管理網(wǎng)絡(luò)體系。使財(cái)會(huì)管理工作在組織結(jié)構(gòu)上得到保障，在管理機(jī)制運(yùn)行上順暢無阻。 進(jìn)一步健全完善財(cái)會(huì)管理制度。 20__年度財(cái)會(huì)管理制度建設(shè)，要以內(nèi)控制度為主線，將財(cái)務(wù)預(yù)算管理，貨 幣資金管理、存貨管理，固定資產(chǎn)管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、銷售業(yè)務(wù)管理，應(yīng)收應(yīng)付賬款管理，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)管理、資金結(jié)算管理，信譽(yù)管理和合同管理等規(guī)章制度，進(jìn)行認(rèn)真梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學(xué)合理，有機(jī)融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散，相互不銜接，甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。 強(qiáng)化培訓(xùn)，不斷提高財(cái)會(huì)人員整體素質(zhì)和工作能力。 20__年度，針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)修訂變化，集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整和管理體制、機(jī)制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制度修改完善等情況，必須強(qiáng)化對(duì)各級(jí)財(cái)會(huì)人 員的培訓(xùn)。全年力爭(zhēng)開辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 __期、培訓(xùn)人員 __人次，舉辦各種業(yè)務(wù)座談?dòng)懻摃?huì) __次，參加人員達(dá) __人次。使全體財(cái)會(huì)人員的整體素質(zhì)和工作能力提高一個(gè)新檔次。 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。 20__年，要徹底扭轉(zhuǎn)以資金調(diào)度會(huì)解決一切問題的事后控制局面。要實(shí)行 “ 量入為出 ” 以資金平衡為主線的財(cái)務(wù)策略，特別是對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)改造等一系列的新上工程項(xiàng)目，一定要遵循 “ 先預(yù)算，后上馬 ” 的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)要重點(diǎn)在管理的模式化，實(shí)現(xiàn)流程再造，對(duì)敏感性指標(biāo)控制、執(zhí)行、考核 及信息反饋等方面做好基礎(chǔ)管理工作。 加大籌融資力度，保障資金供應(yīng)。 20__年，對(duì)于集團(tuán)財(cái)務(wù)中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信心，克服一切困難，完成任務(wù)。全年自籌資金達(dá) __億元，其中信貸資金 __億元，無償投資 __萬元。為了順利完成任務(wù)，要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營(yíng)銀行的控股、參股組建工作，同時(shí)相應(yīng)建立信用擔(dān)保公司，典當(dāng)公司等金融企業(yè)。 管好用好資金，充分發(fā)揮資金效益。 20__年度要完成新產(chǎn)品和新項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)資金 __億元，分配使用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金 __億，用于購(gòu)置更新固定資產(chǎn)設(shè)備投資 __億元，繼續(xù)發(fā)揚(yáng) “ 精打細(xì)算，增收節(jié)支 ” 的優(yōu)良傳統(tǒng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究有關(guān)政策法規(guī)，確實(shí)搞好財(cái)務(wù)策劃和稅務(wù)籌劃等工作，科學(xué)合理的節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支。進(jìn)一步切實(shí)做好各類資產(chǎn)管理工作，特別是對(duì)于 “ 關(guān)停并轉(zhuǎn) ” 的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清收工作。 提高信譽(yù)度，塑造良好的企業(yè)形象。 一個(gè)企業(yè)的信譽(yù)怎么樣，是關(guān)系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內(nèi)部人心凝聚，還是渙散的大事，從財(cái)會(huì)管理的角度出發(fā)，進(jìn)一步理順企業(yè) 與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會(huì)等方面的關(guān)系，充分培養(yǎng)和提升信譽(yù)關(guān)系。20__年度集團(tuán)公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務(wù)審核業(yè)務(wù)，從法律事務(wù)方面著手，把好合同簽訂關(guān)口，要及時(shí)合理的建立各類客戶信譽(yù)評(píng)價(jià)體系及檔案資料、嚴(yán)格遵守信譽(yù)評(píng)價(jià)體系確立的支付貨款順序，確保誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。 20__年，在全面提高資金周轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上，合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款及時(shí)到位，全年壓縮貸規(guī)模 __億元，使集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率下降到 __%，股份公司力爭(zhēng)股東分紅達(dá)到 __%。 “ 說到做到 ”是信譽(yù)良好的基礎(chǔ)，辦任何事情都應(yīng)該說到做到，絕不食 言。 20__年在確保員工薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利待遇都有不同程度提高的基礎(chǔ)上，保證及時(shí)辦理和發(fā)放到位。 兼顧各項(xiàng)工作，全面完成任務(wù)。 20__年，財(cái)務(wù)中心要在加大資本動(dòng)作力度，搞好資源資本化、購(gòu)并重組和重點(diǎn)保障股票增發(fā)等方面，做好各項(xiàng)配合與協(xié)助性工作。 強(qiáng)化信息化管理。財(cái)務(wù)管理盡快全面實(shí)施 ERP，充分利用 ERP 建設(shè)對(duì)財(cái)會(huì)工作的促進(jìn)作用，做好財(cái)會(huì)信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)及對(duì)內(nèi)外提供財(cái)會(huì)信息服務(wù)。 充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能，增強(qiáng)審計(jì)職責(zé)、全面開展各項(xiàng)審計(jì)工作， 20__年要完成經(jīng)濟(jì)績(jī)效審計(jì) __項(xiàng)，離職審計(jì) __項(xiàng) ，專項(xiàng)審計(jì) __項(xiàng)。認(rèn)真查處各類違法亂紀(jì)行為。避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失，提高各級(jí)人員遵紀(jì)守法、廉潔奉公意識(shí) (以上各項(xiàng)工作安排和數(shù)據(jù)，請(qǐng)參看 20__年相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支與計(jì)劃及預(yù)算，資產(chǎn)更新計(jì)劃等表格及編制計(jì)劃和預(yù)算說明 )。 20__年，是我們集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工，必須共同攜起手來，腳踏實(shí)地做好各項(xiàng)工作，全面完成當(dāng)年的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等工作任務(wù)，用豐盛的成果，迎接集團(tuán)發(fā)展的輝煌。 2024 學(xué)校財(cái)務(wù)每月工作計(jì)劃【篇 9】 20__年公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作遇到了 一些困難，我們財(cái)務(wù)部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項(xiàng)工作開始正?；?。為了 20__年的財(cái)務(wù)工作規(guī)劃，取得了優(yōu)異的工作成績(jī)，現(xiàn)我作為財(cái)務(wù)部總監(jiān)，將對(duì) 20__年財(cái)務(wù)部工作情況具體工作計(jì)劃如下： 一、認(rèn)真細(xì)致做好財(cái)務(wù)日常工作 為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，實(shí)現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我們財(cái)務(wù)部要全面規(guī)范會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督功能，使財(cái)務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財(cái)，認(rèn)真搞好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。 一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會(huì)計(jì)報(bào)銷、工資發(fā)放、會(huì)計(jì)原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯(cuò)。 二是按會(huì)計(jì)檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì)計(jì)檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。 三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭(zhēng)取相關(guān)部門對(duì)我公司的理解與支持，限度的利用國(guó)家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開展。 四是在做好自己本職工作的同時(shí)，我們財(cái)務(wù)部堅(jiān)持 “ 公 司工作一盤棋 ” ，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財(cái)務(wù)部現(xiàn)有的各項(xiàng)資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應(yīng)盡的努力。 二、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用 根據(jù)公司實(shí)際制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，為增加公司經(jīng)濟(jì)效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時(shí)，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個(gè)部門、每一個(gè)員工的自覺行動(dòng)。 通過精細(xì)化管理和有效的方法促使每個(gè)部門、每個(gè)員工都從基礎(chǔ)工作抓起，從點(diǎn)滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個(gè)人、每一分錢、每一份資 源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價(jià)值。 三、做好資金調(diào)撥工作，合理控制公司總體