4開展財政資金安全檢查的(編輯修改稿)
2024-08-27 14:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 面。 ***財政 *建立了財政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對賬制度，定期進行賬證、賬賬、賬實核對 。建立了財政 *銀行之間的定期對賬制度 。銀行之間對賬，做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對相符。 財政資金專戶管理方面。 ***財政 *的財政資金專戶是在規(guī)定的銀行范圍開設(shè)的 。新增設(shè)財政資金專戶嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序 。按照有關(guān)要求對財政資金專戶進行了清理、歸并和撤銷 。財政資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng) 一管理 。建立了財政資金專戶管理檔案制度 。建立了財政資金專戶管理年度報告制度。 印鑒和票據(jù)管理方面。 ***財政 *負責核算和管理賬務(wù)建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度 。撥款印章安排專人負責管理，實行了分人分印管理 。對印 第 8 頁 共 17 頁 章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖 。資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負責保管，采取了必要的安全保護措施，建立了嚴格的領(lǐng)用和核銷制度。 信息系統(tǒng)管理方面。 ***財政 *資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理 。明確規(guī)定了系統(tǒng)維護人員不得辦理資金收付業(yè)務(wù) 。根據(jù)崗位 分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限 。信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管 。安全密碼采取了定期更改等安全保護措施。 XX 縣區(qū)招商局 財政資金安全檢查自查報告 市財政局： 按照 XX 縣區(qū)財政局文件精神，我局在近日對局內(nèi)財政資金和財務(wù)工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、成立了財政資金安全檢查工作領(lǐng)導小組 成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務(wù)、紀檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務(wù)人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導小組，確保檢查 工作不走過場，收到實效。 二、檢查內(nèi)容 （一）內(nèi)部控制制度 建立健全單位內(nèi)部控制制度?！墩猩叹重攧?wù)管理制度》、 第 9 頁 共 17 頁 《人員崗位職責》《資金管理制度》《經(jīng)費、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。 財政票據(jù)專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據(jù)管理要求進行注銷。 印鑒按要求進行管理和使用。 財政、財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制 。 監(jiān)督檢查機制健全。 （二）財務(wù)管理 嚴格按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算和管理。 現(xiàn)有賬戶按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。 （三）資金管理 財政資金嚴格按相關(guān)規(guī)定管理和實用； 財政資金撥付流程嚴格按照要求科學、規(guī)范和完善； 財政資金審核到位，資料齊全、完善。 無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。 附： XX 縣區(qū)財政資金安全檢查自查表 第 三篇：開展財政資金安全檢查的馬額街辦財政所開展財政資金安全檢查的 第 10 頁 共 17 頁 自查報告 根據(jù)《 XX 市 XX 縣區(qū)財政局關(guān)于開展 2024 年度財政資金安全檢查月活動實施法案的通知》（臨財發(fā) [2024]149 號文件的要求，馬額街辦黨政領(lǐng)導高度重視，認真領(lǐng)會到加強財政資金安全管理，既是財政管理的重要措施，也是財政部門開展黨風廉政建設(shè)的核心內(nèi)容。我辦于 5 月 14 日至 5 月 20 日完成了財政資金安全自查工作，具體內(nèi)容如下： 一、組織領(lǐng)導方面。 馬額街辦黨政領(lǐng)導充分重視財政資金的安全管理工作，并對加強財 政資金安全管理提出了要切實做到思想上認識到位、行動上落實到位，把抓收支與抓管理結(jié)合起來，把抓業(yè)務(wù)與抓黨風廉政建設(shè)結(jié)合起來的明確要求，并采取了有效措施，不斷完善和改進財政資金安全管理制度，確保了我辦財政資金的安全，確保了我辦財政干部的安全。 在日常工作中，馬額街辦黨政領(lǐng)導時時了解并掌握資金收付管理關(guān)鍵崗位工作人
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