3國庫科黨組工作報告(編輯修改稿)
2024-08-26 18:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 國庫集中支付業(yè)務(wù)時，有些單 位一天提取現(xiàn)金數(shù)額較大，存在著很大風(fēng)險，為此我們制定了《現(xiàn)金使用與管理的有關(guān)規(guī)定》，規(guī)定每天提現(xiàn)超 3 萬元，必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到財政部門備案，說明提取現(xiàn)金的用途并提供相應(yīng)的附件，加強了單位資金支付的管理。 二、建立國庫資金流量預(yù)警機制，確保資金鏈條安全 目前，財政收支矛盾日漸突出，國庫資金日益緊張，在提高 第 3 頁 共 5 頁 國庫資金運行效率和服務(wù)質(zhì)量的同時，必須建立國庫資金流量預(yù)警機制，確保國庫資金鏈條安全。 建立資金來源分析機制。從稅收收入、非稅收入及土地收益、貸款等多方面入手，分析當(dāng)月 的資金來源，積極尋求資金來源渠道，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀調(diào)控提供服務(wù)。 建立資金需求分析機制。應(yīng)提前并多方面排查資金需求量，最少分析未來兩個月的資金最低需求狀況，從每個月必保的職工工資、保險、還本付息、正常運轉(zhuǎn)、民生支出等方面的資金需求，到各科室其他方面必須支出的資金需求量，形成未來兩個月的資金需求情況，做到未雨綢繆。 合理調(diào)度資金。作為國庫科，首先想方設(shè)法積極爭取上級調(diào)度
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