3管理費用內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)
2025-08-18 17:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 與銀行、會計、審計、法律、投資及其他中介機構(gòu)進行工作協(xié)調(diào)。 各種合作伙伴來公司進行工作考察事項。 與供應商、銷售戶進行業(yè)務交流與合作事項。 第 5 頁 共 10 頁 其他需要公司招待的事項。第十九條業(yè)務招待費開支標準： 各部門 在核定的招待費預算范圍內(nèi)控制費用開支。 招待餐費開支范圍限為餐費、禮品、客人住宿。 單次請客餐費超過 1000 元的，各部門在報銷時應在餐飲發(fā)票后面書面說明請客的對象和人數(shù)。 單件禮品金額超過 1000 元的，各部門在報銷時應在發(fā)票后面書面說明禮品送予的對象和數(shù)量。 客人住宿標準超過 150 元 /人 .天的，各部門在報銷時應書面說明有關(guān)情況。第二十條業(yè)務招待費報銷： 各部門有招待業(yè)務時，應到行政管理處指定的可簽單酒店用餐，每月結(jié)算一次。用餐時需提前辦理 用餐申請，注明來客單位、人數(shù)、標準等內(nèi)容，經(jīng)行政管理處處長簽字后，行政管理處工作人員開據(jù)派餐單一式兩份。一份留存，一份由用餐申請人交酒店，并通知酒店訂好房間告知用餐人。用餐申請人持派餐單用餐，完畢后，用餐人員只須在菜單上簽字確認。月末，酒店結(jié)算時到行政管理處辦理相關(guān)手續(xù)，行政管理處必須分單位、部門匯總，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報銷。各部門招待費由各單位負責人在定額內(nèi)控制。 出差發(fā)生的招待費，采用粘貼費用匯總報銷單的方式報銷，由各單位負責人在定額內(nèi)控制。 第 6 頁 共 10 頁 第八章小車經(jīng)費報銷管理 第 二十一條公司小車費用在行政管理處的預算范圍內(nèi)報銷。 第二十二條公司選定一到兩個維修點作為固定維修點，公司所有車輛均在此點維修。有特殊情況在其他地點維修的，需事前書面請示行政管理處處長，允許后方可維修。 因違章而發(fā)生的交通事故，由駕駛員承擔相應責任。 各類違章罰款不予報銷。特殊情況造成的超速行駛、違章停車等罰款由行政管理處處長簽署可按 90%報銷。 第二十三條公司選定一到兩個加油站作為固定加油站，公司所有車輛均在此點加油。有特殊情況在其他地點加油（出差除外），需事 前請示行政管理處處長，允許后方可加油。月末憑票報銷。 第九章低值易耗品與辦公用品費用管理
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