erp系列上機(jī)實(shí)驗(yàn)(編輯修改稿)
2025-03-23 10:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 存貨分類 計(jì)量單位 存貨檔案 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 期初余額的錄入 一、采購的期初數(shù)據(jù) ?已到貨，未收到發(fā)票，錄入期初入庫單 ?已收到發(fā)票，未收到貨物，為期初在途，錄入期初發(fā)票 期初采購記帳 二、銷售的期初數(shù)據(jù) 貨已發(fā)，未開發(fā)票，錄入期初發(fā)貨單 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 期初余額的錄入 三、存貨核算的期初數(shù)據(jù) 科目設(shè)置 —— 期初余額 —— 選擇倉庫 —— 錄入數(shù)據(jù)（數(shù)量和金額） —— 保存 —— 記帳 注：如果不進(jìn)行期初記帳，則存貨核算中無“業(yè)務(wù)核算” 四、庫存的期初數(shù)據(jù) 期初結(jié)存 —— 選擇倉庫 —— 修改 —— 取數(shù) /手工錄入數(shù)據(jù) —— 保存 —— 批審 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 期初余額的錄入流程 錄入期初 貨到票未到數(shù) 錄入期初 票到貨未到數(shù) 對采購系統(tǒng) 進(jìn)行期初記賬 錄入應(yīng)收款期初余額 錄入應(yīng)付款期初余額 對賬 總 賬 錄 入 期 初 余 額 錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核 錄入銷售業(yè)務(wù)中 期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù) 從倉庫取數(shù) 并進(jìn)行期初記賬 對 賬 對賬 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 采購管理 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 采購管理 ?采購業(yè)務(wù)類型 ?普通采購 ?受托代銷業(yè)務(wù) ?直運(yùn)業(yè)務(wù) 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 普通采購業(yè)務(wù) 請購部門 采購部 質(zhì)檢部 倉庫 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 請購匯總 簽訂請購合同 收貨、收票 驗(yàn)收入庫 質(zhì)量檢驗(yàn) 內(nèi)部請購 采購結(jié)算 準(zhǔn)備受訂貨物 發(fā)送 送貨，開票 需檢驗(yàn)？ 直接入庫 合格？ 退貨 是 否 不需 需 維護(hù)發(fā)票信息 采購付款 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 用友 ERP基本采購業(yè)務(wù) $$$收 到 發(fā) 票提 交 采 購 申 請 下 達(dá) 采 購 訂 單 驗(yàn) 收 入 庫入 賬 及貨 款 結(jié) 算 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 用友 ERP基本采購業(yè)務(wù)操作流程 填制 /生成采購入庫單并審核 （在庫存系統(tǒng)中） 填制采購發(fā)票 采購結(jié)算 （根據(jù)發(fā)票，其他費(fèi)用等確定入庫成本） 將入庫單進(jìn)行記賬 （確定出庫成本） 生成憑證 （為財(cái)務(wù)提供憑證） 審核采購發(fā)票 填制請購單 填制采購訂單 填制采購到貨單 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 采購?fù)素? ?結(jié)算前退貨 ?采購結(jié)算前部分退貨 ?采購結(jié)算前全額退貨 ?結(jié)算后退貨 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 結(jié)算前部分退貨的處理流程 填制并審核 采購入庫單 填制并審核 紅字采購入庫單 填制采購發(fā)票 采購結(jié)算（手工結(jié)算） 入庫單及紅字入庫單進(jìn)行記賬 發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn) 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 結(jié)算前全額退貨的處理流程 填制并審核采購入庫單 填制并審核 紅字采購入庫單 采購結(jié)算 （入庫單與紅字入庫單） 單據(jù)記賬 （入庫單與紅字入庫單） 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 采購結(jié)算后退貨的處理流程 填制并審核 紅字采購入庫單 填制紅字采購發(fā)票 采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算） 紅字采購入庫單進(jìn)行記賬 紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn) 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 采購的反操作 （ 一 ） 取消采購結(jié)算 結(jié)算單列表 —— 選擇相應(yīng)的結(jié)算單雙擊 —— 刪除 （ 二 ） 修改采購發(fā)票 可以從采購發(fā)票列表中找到相應(yīng)的發(fā)票 （ 三 ） 棄審采購入庫單并進(jìn)行修改 可以從采購入庫單列表中找到相應(yīng)的采購入庫單 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 銷售管理 軟 件 推 動(dòng) 管 理 進(jìn) 步 東華大學(xué)管理學(xué)院 用友 ERPU8銷售管理系統(tǒng)的功能 ?銷售訂單管理 根據(jù)客戶的訂貨數(shù)量錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執(zhí)行 /未執(zhí)行情況。 ?銷售物流管理 根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)貨單，并據(jù)此生成銷售出庫單，在庫存管理辦理出庫 ?銷售資金流管理 依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，發(fā)票審核后即形成應(yīng)收帳款，在應(yīng)收系統(tǒng)可以查詢和制單，并依次收款。
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