sap文件的日常交易處理(編輯修改稿)
2025-03-22 17:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 — 帳戶指定欄 (Account Assignment Fields) 在借貸項 (Line Item)中加入額外的帳戶指定欄，可連結(jié)到適當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)及主檔資料。 文件過帳 過帳後的文件存於資料庫中，不能隨便更改。 參、 更改及迴轉(zhuǎn)文件 (Changing Reversing Documents) 迴轉(zhuǎn)文件 (Reversing Documents) 迴轉(zhuǎn)文件的時機(jī)： 原文件未包含結(jié)清的借貸項。 原文件僅包含顧客、供應(yīng)商或總分類帳的借貸項。 原文件在 FI系統(tǒng)中過帳，但源自於其他模組的文件應(yīng)在該其他模組更正，而其變更將自然地傳送至 FI。 所有特定值（如成本中心）仍然有效。 迴轉(zhuǎn)文件 (Reversing Documents) 迴轉(zhuǎn)文件會有一個新的文件代碼。 當(dāng)文件輸入有誤時，應(yīng)先迴轉(zhuǎn)文件分錄，而後重新輸入正確的文件。 系統(tǒng)提供個別或整批迴轉(zhuǎn) G/L、 A/R及 A/P的功能。 迴轉(zhuǎn)文件有兩種方法： 標(biāo)準(zhǔn)迴轉(zhuǎn)過帳 (Standard Reversal Posting) 負(fù)過帳 (Negative Posting) 迴轉(zhuǎn)文件及分錄時必須輸入『迴轉(zhuǎn)原因碼』(reverse reason code)，以解釋為何執(zhí)行迴轉(zhuǎn)。 迴轉(zhuǎn)及負(fù)過帳 (Reverse and Negative Posting) 迴轉(zhuǎn)過帳：已借者貸，已貸者借，與原文件之借貸項互相抵銷，效果相當(dāng)於去除原文件之影響。 負(fù)過帳：以相同金額但金額均為負(fù)的借貸雙方抵銷原交易金額，效果相當(dāng)於去除原文件之影響。 更改文件 (Changing Documents) 影響會計系統(tǒng)的資料（如會計帳戶代碼、金額等），在任何情況下均不能更改，因此需要調(diào)節(jié)或迴轉(zhuǎn)分錄來更正錯誤，以維持有效的審計軌跡。 在文件更改規(guī)則下，使用原文件代碼可以更改文件。 文件更改規(guī)則決定了在什麼情況下文件的哪些欄位可以被更改。 肆、 循環(huán)分錄 (Recurring Entries) 為經(jīng)常重覆發(fā)生之交易（如：支付利息及財產(chǎn)稅等）而設(shè)的文件。 循環(huán)分錄中不改變的資料： 過帳鍵 借貸之會計科目 借貸項的金額 伍、 應(yīng)計分錄 (Accrual Journal Entries) R/3中的應(yīng)計分錄 在每個過帳期末，可能會需要對應(yīng)計項目做調(diào)整過帳。 需給予特殊的文件種類，以便將應(yīng)計分錄之文件與其他文件做區(qū)分。 通常針對應(yīng)計費(fèi)用在月底作應(yīng)計分錄 (調(diào)整分錄 )，而在月初作迴轉(zhuǎn)分錄。 ： 可以使用循環(huán)分錄文件做為應(yīng)計分錄的時機(jī)： 應(yīng)計費(fèi)用下個月
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