應(yīng)付會計操作流程(編輯修改稿)
2025-03-18 16:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 生成的憑證，輸入 “1”，點擊生成即可，點擊生成即可，保存修改生成憑證的憑證編號，保存，總帳用輔助余額表查，固定資產(chǎn)按部門核對，總帳用輔助余額表查，固定資產(chǎn)統(tǒng)計分析表按使用部門統(tǒng)計分析表按使用部門 +資產(chǎn)類別查（方法同資產(chǎn)類別查（方法同 1））關(guān)于固定資產(chǎn)模塊與總帳模塊核對的方法下一項科目余額表科目余額表 下一步選中所要查詢科目選中所要查詢科目科目及次選為科目及次選為 2級級（第一步） （第二步）點擊點擊 ”確定確定 ”（第三步） 出現(xiàn)界面，見出現(xiàn)界面，見 （下一頁）（下一頁）下一步進入固定資產(chǎn)統(tǒng)計分析表界面進入固定資產(chǎn)統(tǒng)計分析表界面下一步按資產(chǎn)類別查詢按資產(chǎn)類別查詢 總帳固定資產(chǎn)與固定資產(chǎn)模塊的資產(chǎn)總帳固定資產(chǎn)與固定資產(chǎn)模塊的資產(chǎn) 按類別就可以核對完畢按類別就可以核對完畢Next下一步固定資產(chǎn)折舊界面固定資產(chǎn)折舊界面 (下一步 )關(guān)于 ERP固定資產(chǎn)月末計提折舊的操作流程讀取數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù) （下一步）計提折舊計提折舊 （下一步）憑證生成界面，同固定資產(chǎn)生成憑證一樣生成所需的憑證憑證生成界面，同固定資產(chǎn)生成憑證一樣生成所需的憑證 下一步進入固定資產(chǎn)結(jié)帳界面進入固定資產(chǎn)結(jié)帳界面 (下一步 ) ERP固定資產(chǎn)月末結(jié)帳處理的流程結(jié)賬 下一步1.進入輔助余額表，按圖查詢所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬進入輔助余額表，按圖查詢所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款款2.審核供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額審核供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額1.進入財務(wù)會計－總帳－帳簿查詢－科目余額表，進入財務(wù)會計－總帳－帳簿查詢－科目余額表，查詢營業(yè)費用業(yè)務(wù)費查詢營業(yè)費用業(yè)務(wù)費2.同上步驟查詢管理費用業(yè)務(wù)費以及考察費同上步驟查詢管理費用業(yè)務(wù)費以及考察費3.把查詢出來業(yè)務(wù)費考察費登記到業(yè)務(wù)費、考察費把查詢出來業(yè)務(wù)費考察費登記到業(yè)務(wù)費、考察費報表中（附業(yè)務(wù)費考察費報表）報表中（附業(yè)務(wù)費考察費報表）4.報表編制完畢發(fā)送給湯助理報表編制完畢發(fā)送給湯助理進進入入輔輔助助余余額額表表，查查詢詢所所有有供供應(yīng)應(yīng)商商的的應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款（下一步）付未付說明的流程n整理導(dǎo)出的應(yīng)付賬款輔助余額表，把期末余額為整理導(dǎo)出的應(yīng)付賬款輔助余額表，把期末余額為“平平 ”的篩選掉，按借貸排序的篩選掉，按借貸排序編編寫寫應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款的的賬賬齡齡分分析析和和應(yīng)應(yīng)付付未未付付說說明明關(guān)于登記填置各類合同付款明細(xì)的程序，即為每一個合同都建建立各類合同付款備查帳，即為每一個合同都建 立臺賬，每發(fā)生一筆付款業(yè)務(wù)都逐一登記，內(nèi)容立臺賬，每發(fā)生一筆付款業(yè)務(wù)都逐一登記，內(nèi)容 包括憑證號、摘要、付款金額、累計金額、未付包括憑證號、摘要、付款金額、累計金額、未付 余額、付款方式、批注等，付款方式可用不同顏余額、付款方式、批注等，付款方式可用不同顏 作以標(biāo)識。作以標(biāo)識。 160
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