平安信托產(chǎn)品介紹38頁(yè)(編輯修改稿)
2025-03-14 23:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 投資管理有限公司252。上海從容投資管理有限公司252。惠理基金管理有限公司 證券類(lèi)產(chǎn)品模式及特點(diǎn)萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載案例：陽(yáng)光私募產(chǎn)品 —— 淡水泉系列產(chǎn)品產(chǎn)品名稱(chēng) 平安財(cái)富 淡水泉系列集合資金信托計(jì)劃 信托規(guī)模 最低成立規(guī)模為 3000萬(wàn)人民幣， 300萬(wàn)以下自然人合同以 50份為限認(rèn)購(gòu)金額 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額為 100萬(wàn)元人民幣，以 1萬(wàn)元的整數(shù)倍增加信托期限 3年（其中封閉期 6個(gè)月）， 6個(gè)月后可贖回（無(wú)終止管理費(fèi)）開(kāi)放日 開(kāi)放認(rèn)購(gòu)日每月兩次：每月 15日（如遇節(jié)假日則為之前的最近一個(gè)交易日）每月的最后一個(gè)交易日，開(kāi)放贖回日為每月的最后一個(gè)交易日信托受托人 平安信托投資有限責(zé)任公司投資顧問(wèn) 淡水泉投資管理有限公司信托保管人 平安證券監(jiān)管單位 中國(guó)銀監(jiān)會(huì) 證券類(lèi)產(chǎn)品案例介紹萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載252。 資金投資方向：n 有望短期內(nèi)在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上市的 PREIPO公司股權(quán)項(xiàng)目n 投資境內(nèi)資本市場(chǎng)已上市公司定向增發(fā)股權(quán)的受益權(quán)等n 閑置資金用于銀行存款、國(guó)債回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金等 252。 投資期限： 5年，封閉式252。 資金退出方式： 退出方式多樣，溢價(jià)出讓股權(quán)、 IPO上市獲利、 與被投資企業(yè)簽訂 “股權(quán)回購(gòu)協(xié)議 ”等252。 跟投比例 ： 投資管理人或其關(guān)聯(lián)公司將在被投資項(xiàng)目中進(jìn)行跟隨投資，投資比例 不低于該被投資項(xiàng)目投資總規(guī)模的 20% 252。 產(chǎn)品目標(biāo)客戶(hù)： 風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)，追求高回報(bào)的個(gè)人高端客戶(hù)為主 私募股權(quán)投資類(lèi)（ PE類(lèi)） —— 資金運(yùn)用方式是直接或間接投資于公司股權(quán)、可轉(zhuǎn)股債權(quán)、股權(quán)受益權(quán)等，產(chǎn)品主要的收益來(lái)源于所投資公司 IPO上市或股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得的收益主要產(chǎn)品有：輝煌系列、盛景系列 產(chǎn)品形態(tài) 主要產(chǎn)品類(lèi)型介紹 – 私募股權(quán)投資 (PE)類(lèi)萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載投資收益分配資金委托投資收益保管 PreIPO項(xiàng)目 定向增發(fā)股權(quán)受益權(quán)低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的金融產(chǎn)品，如國(guó)債回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、受托人認(rèn)為同時(shí)具備安全性和流動(dòng)性金融創(chuàng)新產(chǎn)品包括但不限于受托人發(fā)行管理的信托產(chǎn)品 .委托人 /受益人保管銀行資金信托平安信托產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)憑借平安信托的品牌優(yōu)勢(shì)，以及在金融領(lǐng)域的品牌和信托、證券業(yè)以及投資方面的投資管理能力，通過(guò)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的成果，實(shí)現(xiàn)信托財(cái)產(chǎn)的增值 。PE類(lèi)產(chǎn)品模式圖 PE類(lèi)產(chǎn)品模式及特點(diǎn)萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載產(chǎn)品名稱(chēng) 平安財(cái)富 輝煌二期一號(hào)集合資金信托計(jì)劃信托規(guī)模 信托規(guī)模不低于人民幣 5,000 萬(wàn)元，信托規(guī)模不設(shè)上限；自然人以 50個(gè)投資者為限，合格機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量不受限制 .認(rèn)購(gòu)金額 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 300萬(wàn)元 * ，超過(guò)部分以 10萬(wàn)元的整數(shù)倍增加 . 信托期限 5年，若信托計(jì)劃期滿后，存在部分投資項(xiàng)目因?yàn)橄嚓P(guān)政策限制等客觀因素的影響暫時(shí)無(wú)法退出，受托人有權(quán)順延本信托計(jì)劃期限 2年 .信托初始管理費(fèi) 2%信托固定管理費(fèi)率 2%／年信托浮動(dòng)管理費(fèi)率 信托收益的 20%,于信托財(cái)產(chǎn)清算分配且信托計(jì)劃盈利時(shí)提取 .托管費(fèi)率 %／年收益分配 受托人可不定期對(duì)受益人進(jìn)行分配 ；信托終止時(shí) ,清算分配 .流動(dòng)性安排 不可贖回，可按受托人規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓 .轉(zhuǎn)讓費(fèi)用 轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)費(fèi) :1000元 /次 。委托轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi) :受益權(quán)對(duì)應(yīng)的信托資金的 %信托受托人 平安信托投資有限責(zé)任公司保管銀行 興業(yè)銀行股份有限公司證券經(jīng)紀(jì)人 平安證券有限責(zé)任公司投資方向 ?信托合同項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)集合運(yùn)用的投資方式包括但不限于直接或間接投資于公司股權(quán)、可轉(zhuǎn)股債權(quán)、股權(quán)受益權(quán)等；?尚未進(jìn)行股權(quán)投資的資金和股權(quán)投資收益實(shí)現(xiàn)后尚未進(jìn)行分配的資金可用于銀行存款、國(guó)債回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品以及受托人認(rèn)為同時(shí)具備安全性和流動(dòng)性的金融創(chuàng)新產(chǎn)品。案例：輝煌二期一號(hào)集合資金信托（ PE類(lèi)） PE類(lèi)產(chǎn)品案例介紹現(xiàn)金類(lèi) —— 募集資金用于投資銀行同業(yè)存款的信托產(chǎn)品，期限靈活，風(fēng)險(xiǎn)極低主要產(chǎn)品有：現(xiàn)金贏利、月月盈252。 資金投資方向： 存放銀行同業(yè)定期存款252。 投資期限： 期限非常靈活有 T+1日、 1個(gè)月期、 2個(gè)月期、半年252。 產(chǎn)品特點(diǎn)： 產(chǎn)品期限靈活，可根據(jù)客戶(hù)需求量身定制產(chǎn)品 風(fēng)險(xiǎn)等同于銀行存款，本金安全 預(yù)期收益高于同期的銀行存款產(chǎn)品 252。 產(chǎn)品目標(biāo)客戶(hù)： 中短期內(nèi)擁有較多閑置資金或風(fēng)險(xiǎn)偏好度較低的高凈值自然人和大型機(jī)構(gòu)客戶(hù)補(bǔ)充： T+1日的現(xiàn)金贏利產(chǎn)品預(yù)期年化收益率為 %（銀行活期 %) 1個(gè)月期的月月盈產(chǎn)品目前預(yù)期年化收益率為 %（銀行三個(gè)月定期 %）產(chǎn)品形態(tài) 主要產(chǎn)品類(lèi)型介紹 – 現(xiàn)金類(lèi)萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載產(chǎn)品名稱(chēng) 平安財(cái)富 *月月盈 1號(hào)集合資金信托計(jì)劃信托規(guī)模 信托規(guī)模不低于人民幣 2023萬(wàn)元，不設(shè)上限認(rèn)購(gòu)金額 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn) :100萬(wàn)元；超過(guò)部分以 10萬(wàn)元的整數(shù)倍增加 如為合格投資者，受托人有權(quán)接受不低于 50萬(wàn)元的認(rèn)購(gòu) 信托期限和流動(dòng)性安排 信托存續(xù)期為 2年 信托存續(xù)期內(nèi)設(shè)置封閉期，封閉期的起訖日以受托人掛網(wǎng)公布為準(zhǔn)，封閉期一般為一個(gè)月左右 每次封閉期后設(shè)置 2天開(kāi)放期，投資者可以在開(kāi)放期內(nèi)認(rèn)購(gòu)、追加認(rèn)購(gòu)或贖回預(yù)期年收益率 以受托人掛網(wǎng)公告為準(zhǔn)，受托人于第 i期開(kāi)放期前掛網(wǎng)公布最新一期預(yù)期年收益率，并于該開(kāi)放期結(jié)束后次日啟用。首期預(yù)期年收益率在推介期掛網(wǎng)公告并于信托成立日啟用 如因存款銀行臨時(shí)下調(diào)存款利率等市場(chǎng)情形導(dǎo)致本信托無(wú)法達(dá)到公告的預(yù)期年收益率，為保護(hù)受益人利益，受托人有權(quán)提前終止本信托 信托管理費(fèi) 浮動(dòng)管理費(fèi)，為（信托收益 預(yù)期收益 ）；銷(xiāo)售費(fèi)用從管理費(fèi)中支出收益分配 信托計(jì)劃開(kāi)放期首日按照預(yù)期年收益率分配當(dāng)期的信托收益保管銀行 平安銀行投資范圍 存放銀行同業(yè)定期存款案例：平安財(cái)富 *月月盈（封閉期為 1個(gè)月） 現(xiàn)金類(lèi)產(chǎn)品案例介紹
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