平安信托產(chǎn)品介紹38頁(編輯修改稿)
2025-03-14 23:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 投資管理有限公司252。上海從容投資管理有限公司252?；堇砘鸸芾碛邢薰?證券類產(chǎn)品模式及特點萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載案例：陽光私募產(chǎn)品 —— 淡水泉系列產(chǎn)品產(chǎn)品名稱 平安財富 淡水泉系列集合資金信托計劃 信托規(guī)模 最低成立規(guī)模為 3000萬人民幣， 300萬以下自然人合同以 50份為限認購金額 認購起點金額為 100萬元人民幣，以 1萬元的整數(shù)倍增加信托期限 3年（其中封閉期 6個月）， 6個月后可贖回（無終止管理費）開放日 開放認購日每月兩次：每月 15日（如遇節(jié)假日則為之前的最近一個交易日）每月的最后一個交易日，開放贖回日為每月的最后一個交易日信托受托人 平安信托投資有限責任公司投資顧問 淡水泉投資管理有限公司信托保管人 平安證券監(jiān)管單位 中國銀監(jiān)會 證券類產(chǎn)品案例介紹萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載252。 資金投資方向：n 有望短期內(nèi)在國內(nèi)資本市場上市的 PREIPO公司股權(quán)項目n 投資境內(nèi)資本市場已上市公司定向增發(fā)股權(quán)的受益權(quán)等n 閑置資金用于銀行存款、國債回購、貨幣市場基金等 252。 投資期限： 5年，封閉式252。 資金退出方式： 退出方式多樣，溢價出讓股權(quán)、 IPO上市獲利、 與被投資企業(yè)簽訂 “股權(quán)回購協(xié)議 ”等252。 跟投比例 ： 投資管理人或其關(guān)聯(lián)公司將在被投資項目中進行跟隨投資，投資比例 不低于該被投資項目投資總規(guī)模的 20% 252。 產(chǎn)品目標客戶： 風險承受能力強，追求高回報的個人高端客戶為主 私募股權(quán)投資類（ PE類） —— 資金運用方式是直接或間接投資于公司股權(quán)、可轉(zhuǎn)股債權(quán)、股權(quán)受益權(quán)等，產(chǎn)品主要的收益來源于所投資公司 IPO上市或股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得的收益主要產(chǎn)品有：輝煌系列、盛景系列 產(chǎn)品形態(tài) 主要產(chǎn)品類型介紹 – 私募股權(quán)投資 (PE)類萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載投資收益分配資金委托投資收益保管 PreIPO項目 定向增發(fā)股權(quán)受益權(quán)低風險、高流動性的金融產(chǎn)品，如國債回購、貨幣市場基金、銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、受托人認為同時具備安全性和流動性金融創(chuàng)新產(chǎn)品包括但不限于受托人發(fā)行管理的信托產(chǎn)品 .委托人 /受益人保管銀行資金信托平安信托產(chǎn)品賣點憑借平安信托的品牌優(yōu)勢，以及在金融領(lǐng)域的品牌和信托、證券業(yè)以及投資方面的投資管理能力，通過分享中國經(jīng)濟高速發(fā)展的成果，實現(xiàn)信托財產(chǎn)的增值 。PE類產(chǎn)品模式圖 PE類產(chǎn)品模式及特點萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載產(chǎn)品名稱 平安財富 輝煌二期一號集合資金信托計劃信托規(guī)模 信托規(guī)模不低于人民幣 5,000 萬元，信托規(guī)模不設(shè)上限；自然人以 50個投資者為限，合格機構(gòu)投資者數(shù)量不受限制 .認購金額 認購起點金額 300萬元 * ，超過部分以 10萬元的整數(shù)倍增加 . 信托期限 5年，若信托計劃期滿后，存在部分投資項目因為相關(guān)政策限制等客觀因素的影響暫時無法退出，受托人有權(quán)順延本信托計劃期限 2年 .信托初始管理費 2%信托固定管理費率 2%／年信托浮動管理費率 信托收益的 20%,于信托財產(chǎn)清算分配且信托計劃盈利時提取 .托管費率 %／年收益分配 受托人可不定期對受益人進行分配 ；信托終止時 ,清算分配 .流動性安排 不可贖回，可按受托人規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓 .轉(zhuǎn)讓費用 轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)費 :1000元 /次 。委托轉(zhuǎn)讓手續(xù)費 :受益權(quán)對應的信托資金的 %信托受托人 平安信托投資有限責任公司保管銀行 興業(yè)銀行股份有限公司證券經(jīng)紀人 平安證券有限責任公司投資方向 ?信托合同項下的信托財產(chǎn)集合運用的投資方式包括但不限于直接或間接投資于公司股權(quán)、可轉(zhuǎn)股債權(quán)、股權(quán)受益權(quán)等；?尚未進行股權(quán)投資的資金和股權(quán)投資收益實現(xiàn)后尚未進行分配的資金可用于銀行存款、國債回購、貨幣市場基金、銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品以及受托人認為同時具備安全性和流動性的金融創(chuàng)新產(chǎn)品。案例：輝煌二期一號集合資金信托（ PE類） PE類產(chǎn)品案例介紹現(xiàn)金類 —— 募集資金用于投資銀行同業(yè)存款的信托產(chǎn)品，期限靈活，風險極低主要產(chǎn)品有：現(xiàn)金贏利、月月盈252。 資金投資方向： 存放銀行同業(yè)定期存款252。 投資期限： 期限非常靈活有 T+1日、 1個月期、 2個月期、半年252。 產(chǎn)品特點： 產(chǎn)品期限靈活，可根據(jù)客戶需求量身定制產(chǎn)品 風險等同于銀行存款，本金安全 預期收益高于同期的銀行存款產(chǎn)品 252。 產(chǎn)品目標客戶： 中短期內(nèi)擁有較多閑置資金或風險偏好度較低的高凈值自然人和大型機構(gòu)客戶補充： T+1日的現(xiàn)金贏利產(chǎn)品預期年化收益率為 %（銀行活期 %) 1個月期的月月盈產(chǎn)品目前預期年化收益率為 %（銀行三個月定期 %）產(chǎn)品形態(tài) 主要產(chǎn)品類型介紹 – 現(xiàn)金類萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載產(chǎn)品名稱 平安財富 *月月盈 1號集合資金信托計劃信托規(guī)模 信托規(guī)模不低于人民幣 2023萬元，不設(shè)上限認購金額 認購起點 :100萬元；超過部分以 10萬元的整數(shù)倍增加 如為合格投資者，受托人有權(quán)接受不低于 50萬元的認購 信托期限和流動性安排 信托存續(xù)期為 2年 信托存續(xù)期內(nèi)設(shè)置封閉期，封閉期的起訖日以受托人掛網(wǎng)公布為準，封閉期一般為一個月左右 每次封閉期后設(shè)置 2天開放期，投資者可以在開放期內(nèi)認購、追加認購或贖回預期年收益率 以受托人掛網(wǎng)公告為準，受托人于第 i期開放期前掛網(wǎng)公布最新一期預期年收益率，并于該開放期結(jié)束后次日啟用。首期預期年收益率在推介期掛網(wǎng)公告并于信托成立日啟用 如因存款銀行臨時下調(diào)存款利率等市場情形導致本信托無法達到公告的預期年收益率，為保護受益人利益，受托人有權(quán)提前終止本信托 信托管理費 浮動管理費，為（信托收益 預期收益 ）；銷售費用從管理費中支出收益分配 信托計劃開放期首日按照預期年收益率分配當期的信托收益保管銀行 平安銀行投資范圍 存放銀行同業(yè)定期存款案例：平安財富 *月月盈（封閉期為 1個月） 現(xiàn)金類產(chǎn)品案例介紹
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