【文章內(nèi)容簡介】 銷售數(shù)據(jù)分別按照地區(qū)、產(chǎn)品類和銷售員進行比較 ， 并對影響銷售的各因素如價格進行敏感性建模分析 ， 從而得到科學的決策。 4. 4. 財務管理和控制集中體現(xiàn)在對費用的管理上。 金算盤 8E/ERP 的采購、應付帳款和固定資產(chǎn)模塊的集成性既減少了費用數(shù)據(jù)的重復錄入 ， 也能自動地收集 ， 形成報表供有關人員分析和評估。 5. 5. 金算盤 8E/ERP 的應收帳款模塊可以處理多幣種和多國稅制以及多種付款方式 ， 使得應收帳款的管理實現(xiàn)了對全球化經(jīng)營的支持。 6. 6. 企業(yè)的現(xiàn)金管理涉及到財務的各個方面。 金算盤 8E/ERP現(xiàn)金管理模塊與應收帳款模塊、應付帳款模塊和總帳模塊是集成的 ， 并提供與銀行的數(shù)據(jù)接口 ， 從而形成了一個能支持多幣種、自動銀行對帳的現(xiàn)金 管理體系。 7. 7. 金算盤 8E/ERP的固定資產(chǎn)與采購、庫存、總帳等模塊相互傳遞有關資產(chǎn)和設備庫存的信息 ， 保證在系統(tǒng)中維護準確的資產(chǎn)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)能支持各種資產(chǎn)的折舊、重估、清理的會計處理和財務報表 ， 為企業(yè)確定有利的資產(chǎn)管理策略提供服務 下面就產(chǎn)財務系統(tǒng)各個功能模塊進行介紹。 【 1】賬務處理 賬務處理是整個財務管理的核心部分，它包含了財務預算、預算控制、憑證處理、審核、記賬、損益接轉、期末調匯、計提各種減值準備、期末結賬、賬冊查詢、憑證及賬冊打印等重要管理功能。 功能摘要 ? 與傳統(tǒng)賬務處理系統(tǒng)不同，金算盤 8E/ERP具有清晰的會計作業(yè)流程、真實的賬、證、表格式，完全符合手工習慣，易于學習和使用； ? 賬務處理具備信息重組能力，可以根據(jù)需要分析查詢、打印賬冊，這種靈活性是其他同類軟件所沒有的； ? 系統(tǒng)支持多幣種核算，并可進行相應的期末調匯。支持數(shù)量核算，并以科目為基礎提供五種輔助核算（單位、部門、職員、統(tǒng)計、項目），用戶可以隨意組合使用其中任何輔助核算項目，方便進行細致的財務核算。在進行賬冊查詢時，可以根據(jù)其中任意一個或多個輔助核算項目為口徑綜合查詢總賬、明細賬、日記賬，具有充分的靈活性； ? 具有強大的財務預算編制功能?？梢?根據(jù)輔助核算設置財務預算；可以按照借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、發(fā)生凈額、余額等對象設置財務計劃，為達到預先控制的目的；可以按計劃預算數(shù)為基礎設置提前報警比例，并可以選擇是否允許使用前期預算余額；可以設置根據(jù)財務計劃進行憑證輸入時的自動報警；在進行憑證輸入時，可以主動查詢當前科目的預算執(zhí)行情況（預算金額、實際金額以及完成情況）； ? 對已使用科目編碼可修改、合并、拆分，系統(tǒng)將自動調整相應數(shù)據(jù)，并支持科目停用和恢復使用； ? 系統(tǒng)不但提供期初余額輸入，還提供借、貸方累計發(fā)生額的輸入。系統(tǒng)提供試算平衡功能，自動檢查平衡關系， 不平衡時顯示差額，便于調整； ? 除預置的憑證類別外，用戶還可自由設置憑證類別，并提供復幣式憑證格式，滿足多幣種核算。為了實際需要，用戶可以調整憑證模板來改變輸入界面和打印效果，如金額欄是否需要金額線、是否打印分隔符等； ? 輸入憑證時可動態(tài)增加科目以及單位、部門、項目、統(tǒng)計等輔助核算編碼； ? 摘要和科目超過一定長度時，將自動折行顯示，打印輸出時還可自動縮放打印，保證輸入可視，裝訂美觀； ? 對錯誤的憑證可標識（輸入出錯的原因），以便修改； ? 系統(tǒng)提供憑證沖銷功能，可以自動沖銷憑證； ? 提供分錄復制、憑證復制和樣板憑證功能， 方便用戶快速錄入； ? 輸入憑證時往來科目可自動進行往來核銷，現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目可直接進行現(xiàn)金流量分配； ? 對于系統(tǒng)自動生成的憑證（如工資憑證、固資憑證等）可直接查看相應的業(yè)務資料； ? 系統(tǒng)除提供了匯兌損益和損益結轉功能外，還提供了通用轉賬功能，自動生成通用轉賬憑證，方便用戶使用； ? 系統(tǒng)提供多種取數(shù)途徑：總賬、明細賬、財務預算數(shù)、應收賬款、應付賬款、現(xiàn)金銀行、工資、固資等?？梢匀我庠O置條件，確定數(shù)據(jù)類型（金額或數(shù)量）、幣別，公式可以任意進行組合。系統(tǒng)可以自動判斷公式的合法性，減少發(fā)生錯誤可能性； ? 支持批量復核和批 量記賬功能； ? 已復核的憑證可取消復核，已記賬的憑證也可取消記賬； ? 自動提供當前會計期間的總結報告，其中包括資產(chǎn)、負債及所有者權益的總數(shù)，經(jīng)營結果，記賬憑證情況； ? 自動檢查期末是否計提折舊； ? 自動檢查期末是否調匯（有外幣核算時）； ? 自動檢查是否進行損益結轉； ? 自動檢查憑證編號是否連續(xù)。 【 2】應收 /應付 交易產(chǎn)生往來，也正好反映企業(yè)整體的行銷努力。金算盤 8E/ERP 應收 /應付系統(tǒng)包含了這一處理過程的思想和方法，它幫助企業(yè)理性處理整個供應鏈上抱持不同價值觀的客戶及合作伙伴關系和業(yè)務。包括應收銷貨款、應付退貨款（ 銷售退回）、應收賬款核銷、應付購貨款、應收退貨款（采購退回）、應付賬款核銷、應收賬款計息、賬齡分析等。金算盤 8E/ERP應收 /應付系統(tǒng)提供的分析方法和模板，可以幫助經(jīng)營者獲得專業(yè)化的圖表，以及可能采取的行動信息支持。 功能摘要 ? 往來單位管理。往來單位進行了單位性質的劃分，如供應商、客戶、供銷、其他。系統(tǒng)提供全面的往來單位管理，可分類型、分片區(qū)、分級進行管理?？芍付▎挝坏母犊顥l件和扣率，能處理折扣與折讓，系統(tǒng)自動計算折扣額。系統(tǒng)提供信用額度管理，在業(yè)務處理中，超額系統(tǒng)將自動告警。系統(tǒng)提供與往來單位有關的其它信 息，如開戶銀行、收發(fā)貨地址（支持多個開戶行和收發(fā)地址）、電話、傳真、稅號等?？梢酝Ｓ没蚧謴褪褂猛鶃韱挝?； ? 應收管理。系統(tǒng)提供應收借項功能，處理正常情況下的應收款項，記入應收賬款科目借方。系統(tǒng)提供應收貸項功能，處理退還賬款或計提壞賬，記入應收科目貸方。在錄入應收單據(jù)時可查看相應的憑證，能自動產(chǎn)生沖銷單據(jù)。系統(tǒng)提供應收計息功 能，自動核算應收賬款的超期計息。在應收單據(jù)中可以查看收款資料，并進行應收核銷； ? 應付管理。系統(tǒng)提供應付貸項功能，處理正常情況下的應付款項，記入應付賬款科目貸方。系統(tǒng)提供應付借項功能，處理退還 賬款或應付賬款轉應付票據(jù)等情況，記入應付科目借方。在應付單據(jù)中可以查看付款資料，并進行應付核銷； ? 應收應付憑證。系統(tǒng)提供應收應付憑證向導，根據(jù)應收應付往來單據(jù)自動生成記賬憑證。生成憑證時可按指定條件生成。系統(tǒng)提供兩種憑證生成方式供用戶選擇：按單據(jù)生成和按單據(jù)類型生成； ? 分析、查詢及打印：應收 /應付賬款；應收 /應付賬款賬齡分析表 /分析明細表；應收 /應付余額表；應收 /應付款；應收 /應付匯總表；應收 /應付核銷對照表；信用額度報警表；應收 /應付分析報表。 【 3】現(xiàn)金 /銀行 越來越多的管理者高度關注企業(yè)的現(xiàn)金流，會計 部門也將愈來愈多的視線投注到這一關鍵作業(yè)上，所有的努力都在訴求提升企業(yè)現(xiàn)金活力，以創(chuàng)造優(yōu)勢競爭能力。金算盤 8E/ERP現(xiàn)金 /銀行系統(tǒng)正是為企業(yè)解決這種關鍵作業(yè)所設計的有效工具，它幫助企業(yè)輕松處理收款、付款業(yè)務，進行票據(jù)管理，自動生成收支憑證，定期進行銀行對賬 。 功能摘要 ? 系統(tǒng)提供賬戶管理、利息核算管理； ? 系統(tǒng)提供信用等級管理； ? 系統(tǒng)提供票據(jù)管理； ? 系統(tǒng)提供收付款單和復幣式收付款單供選擇； ? 在收付款單中，系統(tǒng)提供應收應付核銷功能，在核銷金額的同時可對數(shù)量進行核銷； ? 在錄入收付款單時可沖銷原來輸入的單據(jù)； ? 系統(tǒng) 提供現(xiàn)金折讓功能，根據(jù)付款條件自動計算出折扣額和生成折讓憑證； ? 進行銀行對賬時可以設定對賬單和銀行賬相差的天數(shù)； ? 可以按照金額、票據(jù)號加金額、付款方式加金額和付款方式加票據(jù)號加金額的方式進行自動對賬； ? 提供手工對賬的功能，進行手工對賬時系統(tǒng)自動統(tǒng)計已對賬信息，協(xié)助用戶檢查對 賬平衡關系； ? 可以對任意指定的幣種進行銀行對賬； ? 可自動生成銀行存款余額調節(jié)表； ? 可分析、查詢及打印付款匯總表；付款明細表；收款匯總表；收款明細表；收付款匯總表；收付款明細表；現(xiàn)金日記賬；銀行存款日記賬；資金日報表；銀行對賬單。 【 4】報 表系統(tǒng) 金算盤 8E/ERP 中的電子表格的確是太優(yōu)秀，難怪常常有人把它當著 Microsoft Excel的翻版。它不僅僅像 Excel一樣強大、美觀，更重要的是它更適合中國人使用，特別是財務、統(tǒng)計、人事、計劃、稅務、物資管理人員使用，因為它不僅按行業(yè)預置了各種專業(yè)化的會計報表，而且提供了一整套表格制作和分析工具，方便使用者編制任意復雜的專業(yè)化圖表。 功能摘要 ? 系統(tǒng)預置了多種行業(yè)報表模板，用戶也可通過專門提供的報表向導自動生成財務報表（如：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等）； ? 可方便、快捷編制復雜報表，并定義報表 數(shù)據(jù)來源。系統(tǒng)提供財務函數(shù)取數(shù)向導、進銷存函數(shù)取數(shù)向導、報表匯總函數(shù)取數(shù)向導和公共函數(shù)向導功能，操作非常簡單，無需記憶公式或函數(shù)； ? 財務函數(shù)包括從總賬、明細賬、應收賬款、應付賬款、現(xiàn)金銀行、工資、固定資產(chǎn)和財務預算方案等模塊中取數(shù)，取數(shù)條件和數(shù)據(jù)類型自由定義。進銷存函數(shù)包括從采購（含采購發(fā)票）、銷售（含銷售發(fā)票）、庫存、受托、委托、分期、加工、出庫、入庫及貨位物品和經(jīng)營預算方案等模塊中取數(shù)，取數(shù)條件和數(shù)據(jù)類型自由定義。報表匯總函數(shù)取數(shù)向導可以從匯總的報表中提取數(shù)據(jù)； ? 可任意制作報表模板，采集、匯總數(shù)據(jù)非常方 便； ? 提供報表數(shù)據(jù)及外部數(shù)據(jù)引入及引出功能，方便與其他系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)； ? 系統(tǒng)提供報表圖形分析功能，包括柱形圖、線形圖、面積圖、散點圖、圓餅圖等，可任意顯示二維和三維效果； ? 系統(tǒng)提供工作表保護功能，還支持對單元格進行鎖定； ? 可定義表內(nèi)及表間的勾稽關系，系統(tǒng)自動進行審核； ? 可進行報表數(shù)據(jù)的舍位平衡，舍位時可指定小數(shù)位數(shù)，可以指定舍位的計算方法； ? 可自動追蹤錯誤，以線條標明錯誤數(shù)據(jù)的來源，直觀清晰； ? 系統(tǒng)提供打印預演功能，可進行無級縮放打?。? ? 支持宏定義，可 實現(xiàn)對當前表的行、列、塊的運算，以及對工作薄的打印、打印預覽、審核、計算等的批量處理。 【 5】工資系統(tǒng) 工資系統(tǒng)并不是一個簡單的、可有可無的系統(tǒng)，特別對較大的組織而言，可能涉及復雜的管理、計算和賬務處理。金算盤 8E/ERP 工資系統(tǒng)特別適合大中型企業(yè)的工資管理。用戶可任意定制工資發(fā)放項目、發(fā)放次數(shù)、發(fā)放類別，支持最復雜的工資計算，可設置多種條件查詢、打印工資表、工資條、工資卡、支持自動計提費用、個人所得稅、支持銀行代發(fā)業(yè)務和支持工資賬務處理。 功能摘要 ? 可任意設置工資發(fā)放項目，支持一月內(nèi)多次發(fā)放工資且允許工資項目不同； ? 可自由定義工資項目的計算公式，對所定義的工資計 算公式可任意排序（計算順序可調整），公式數(shù)量無限制； ? 可任意設置發(fā)放范圍和計算范圍； ? 提供函數(shù)向導定義多層次工資； ? 提供批量修改功能，可統(tǒng)一替換工資項目； ? 工資條可橫向打印也可縱向打??； ? 支持銀行代發(fā)工資，指定代發(fā)銀行和賬號，自動生成銀行代發(fā)工資文件； ? 系統(tǒng)支持“扣零計算”、“發(fā)放扣零”功能，可自動生成相應計算公式； ? 系統(tǒng)還提供“扣稅計算”功能，并自動生成扣稅計算公式，根據(jù)扣稅標準自動計算出代扣稅額； ? 系統(tǒng)提供“工齡計算”功能，根據(jù)入職日期自動計算，可按年、月甚至日計算工齡； ? 可自動生成配款表，配款表可配款 到部門和個人，方便工資發(fā)放； ? 系統(tǒng)支持按人員、部門或工資項目等各種條件，以及不同工資表或不同會計期間的數(shù)據(jù)生成記賬憑證； ? 用戶可直接選擇相應的工資項目或四則運算符確定本次工資憑證的數(shù)據(jù)來源，可保存結轉及計提工資名稱和計算公式； ? 可根據(jù)數(shù)據(jù)范圍和計算公式自行設置工資憑證中的借貸方科目； ? 系統(tǒng)提供憑證預覽功能，在未正式生成憑證之前，可查看工資憑證； ? 可 輸出 工資發(fā)放條、工資發(fā)放表、工資匯總表、銀行代放表、工資配款表和個人所得稅代扣代繳表等。 【 6】固定資產(chǎn) 金算盤 8E/ERP 固定資產(chǎn)系統(tǒng)實際上已經(jīng)超出了財務應用的 范疇，它也可以在某種程度上適用于固定資產(chǎn)管理部門（不一定是會計部門），對于固定資產(chǎn)的變動、折舊、固定資產(chǎn)大修處理、計提減值準備、資產(chǎn)重估，以及相應賬務處理等核算和管理都有較強的適應性和適用性。 功能摘要 ? 系統(tǒng)支持按部門、類別等管理固定資產(chǎn)，支持同一固定資產(chǎn)多個部門使用，支持同一固定資產(chǎn)折舊費用進入多個科目核算，并支持多幣種核算； ? 系統(tǒng)提供對各固定資產(chǎn)附屬設備的管理，避免各輔助設備的流失； ? 系統(tǒng)可根據(jù)原值和累計折舊自動計算出凈值； ? 系統(tǒng)支持單位新增固定資產(chǎn)的錄入和入賬前已開始使用固定資產(chǎn)的錄入； ? 系統(tǒng)提供多種 折舊方法供用戶選擇，包括平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等，并提供“按現(xiàn)在凈值和剩余期間計提折舊”和“按原值和預計使用期間計提折舊”兩種折舊計算因素供用戶選擇； ? 對于采用平均年限法和分類折舊法進行折舊計提的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)允許按照期間（月份）確定使用年限，其它折舊方法按年確定使用年限； ? 系統(tǒng)提供批量修改和打印固定資產(chǎn)卡片功能； ? 系統(tǒng)支持同時進行多項變動和單項變動，提供折舊信息變動； ? 系統(tǒng)提供三種折舊計算因素供選擇：按現(xiàn)在凈值和剩余期間計提折舊、按變動后各因素計提折舊、按變動前各因素計提折舊； ? 系統(tǒng)提供兩種累計折舊的調整方法供選：不調整以前累計折舊、重算折舊并自動計算累計折舊； ? 系統(tǒng)根據(jù)當前卡片的