u8v110全產品實施培訓-應付款管理(編輯修改稿)
2025-03-08 14:51 本頁面
【文章內容簡介】 息日期）。 –票據 結算票據到期兌現就進行結算操作。如果應付票據為帶息票據，可以直接輸入利息。在進行結算單據時發(fā)生了相關費用，可以直接輸入費用 –票據 轉出票據到期無法結算，就需要做轉出。轉出后，系統(tǒng)自動生成一張其他應付單，該票據將不能進行其他處理 如果轉出金額大于票據余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息 ；反之作為費用三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據管理5. 賬期管理6. 核銷轉賬等業(yè)務處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數據權限課程提綱應付立賬 —收付款協議設置支持設置多種立賬規(guī)則 立賬單據：入庫單、采購發(fā)票、進口發(fā)票、合同結算單等立賬日：業(yè)務日期、月結、固定立賬日，支持偏移日期立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設置到期日：支持 自動設置天數或者設置為固定天數注意：所有立賬僅支持應付業(yè)務分析應付立賬 —供應商檔案 供應商檔案上可以直接設置不同供應商不同的收付款協議和立賬規(guī)則 按照信用賬期以及立賬單據進行信用期限控制應付立賬 —立賬設置應付立賬 —立賬查詢 —立賬日、到期日確定單據 立賬日確定 到期日確定無付款條件，無收付款協議 立賬日 =單據日期 到期日 =單據日期有付款條件，無收付款協議 立賬日 =單據日期到期日 =單據日期 +付款條件最大信用天數無付款條件，有收付款協議立賬日 =收付款協議設置日期 到期日 =立賬日 +賬期有付款條件，有收付款協議立賬日 =收付款協議設置日期 到期日 =立賬日 +賬期到期日取值規(guī)則：p如果收付款協議檔案到期日取值設置為空，則單據的到期日＝立賬日＋偏離天數＋賬期；p如果設置了到期日取值，則單據的到期日按收付款協議檔案中的到期日計算。p最多可以設置三個收賬日。例如：某一張應付單 ,單據日期是 20231110,有立賬依據 ,收付款協議設置如下 ,則單據的立賬日是 20231120,到期日是 20231210（立賬日 +賬期 20天） ,如果收付款協議中的到期日設置不為空 ,固定收賬日為 5日 ,則單據的到期日是 20231205（不考慮偏離天數） —到期日取值三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據管理5. 賬期管理6. 核銷轉賬等業(yè)務處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數據權限課程提綱核銷核銷方式：即時核銷 、手工核銷、自動核銷 。關鍵應用付款單可以和藍字應付單、藍字發(fā)票、收款單核銷；收款單可以和紅字應付單、紅字發(fā)票、付款單核銷核銷可以進行全額核銷或部分金額核銷收款單的數額如果部分核銷以前的單據，則余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、項目、部門、業(yè)務員等對應核銷可以審核后自動核銷核銷業(yè)務核銷業(yè)務現金折扣是指供應商為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待 核銷業(yè)務一現金折扣發(fā)票付款條件為 10天內付款，給予現金折扣5%p 應付沖應付指將一家供應商的應付款轉到另一家供應商中。通過應付沖應付功能將應付賬款在供應商之間、部門之間、業(yè)務員之間進行轉入、轉出，實現應付業(yè)務的調整，解決應付款業(yè)務在不同供應商間或部門間或業(yè)務員間入錯戶或合并戶問題。p 預付沖應付用某供應商的預付賬款，沖抵其的應付款項。p 應付沖應收用某供應商的應付賬款，沖抵某客戶的應收款項。系統(tǒng)通過應付沖應收功能將應付款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現應付業(yè)務的調整，解決應付債權與應收債務的沖抵。p 紅票對沖用某供應商的紅字應付、付款單據與其藍字應付、付款進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。轉賬業(yè)務外部并賬轉賬業(yè)務內部并賬預付沖應付轉賬業(yè)務轉賬業(yè)務應付沖應收異幣種轉賬異幣種轉賬要求 應 (預 )付轉賬金額 =應 (預 )收轉賬金額，如果不等，其差異應在中間幣種設置的允差范圍內，否則不能沖銷。 基本概念當應付單和付款單的幣種不一致的時，需要進行異幣種核銷操作。對于由匯率不同而產生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計算依據– 按幣種計算 ，是只考慮單據上的幣種信息，而不考慮其他數據而進行計算的– 按科目計算 ，是只考慮您單據上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據上是何幣種。匯兌損益匯兌損益計算查詢：按幣種： 按幣種 +方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據不同的幣種、不同的方向的單據數據分別進行累加、顯示不同的記錄按科目： 根據當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據記錄，根據科目 +方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據不同的科目、不同的方向的單據數據分別進行累加、顯示不同的記錄按單據： 根據當前列表中顯示的所有有選擇標志單據記錄，按單據 +幣種 +方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據不同的幣種、不同的方向的單據數據分別進行累加、顯示不同的記錄按供應商： 根據當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據記錄，根據供應商 +幣種 +方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據不同的供應商、不同的幣種、不同的方向的單據數據分別進行累加、顯示不同的記錄。匯兌損益 系統(tǒng)選項外幣結清：即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0且本幣余額不為 0的外幣單據。月末處理：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0或者本幣余額不為 0的外幣單據 。月末處理外幣結清以下通過一個實例介紹異幣種核銷及匯兌損益產生的過程：以下通過一個實例介紹異幣種核銷及匯兌損益產生的過程：p核銷界面中的收款單和應收單本次結算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對應中間幣種計算。p異幣種核銷本次結算（中間幣種）金額一般情況下都會不一致，需要錄入允許的誤差后進行核銷處理，形成匯兌收益或損失。p
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