廣東erp大集中培訓(xùn)-應(yīng)收(編輯修改稿)
2025-03-01 19:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 介 備選統(tǒng)馭科目操作演示 舉例： 分配股東現(xiàn)金股利 F43 應(yīng)付股利 2161010100 將總賬目改為應(yīng)付法人股股利 第 38頁(yè) 2 往來(lái)代碼簡(jiǎn)介 備選統(tǒng)馭科目操作演示 舉例： 其他應(yīng)收款 保證金核算流程（ F22） 將總賬目改為 其他應(yīng)收款 場(chǎng)內(nèi)保證金 其他應(yīng)收款 1133010000 第 39頁(yè) 客戶(hù)主數(shù)據(jù)新增及變更 3 主數(shù)據(jù)查詢(xún)及維護(hù) ? 事物 代碼： FD03（查詢(xún)） ? 大集中后，所有客戶(hù)主數(shù)據(jù)的新增及變更（包拪銀行主數(shù)據(jù)）都要在 MDM系統(tǒng)中申請(qǐng)，待審批流程完成后由主數(shù)據(jù)管理員分發(fā)到 ERP。 客戶(hù)主數(shù)據(jù)查詢(xún) ? 字段說(shuō)明： 第 40頁(yè) 4 往來(lái)業(yè)務(wù)場(chǎng)景及具體操作 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 客戶(hù)預(yù)收款過(guò)賬流程 無(wú)銷(xiāo)售訂單發(fā)票過(guò)賬流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 收款結(jié)清流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 付款結(jié)清流程 第 41頁(yè) ? 事物代碼： F29 ? 涉及場(chǎng)景 ： 預(yù)收賬款核算流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 42頁(yè) ? 操作演示：預(yù)收湖北大集中測(cè)試公司貨款 35100元。 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 43頁(yè) 4 往來(lái)業(yè)務(wù)場(chǎng)景及具體操作 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 客戶(hù)預(yù)收款過(guò)賬流程 無(wú)銷(xiāo)售訂單發(fā)票過(guò)賬流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 收款結(jié)清流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 付款結(jié)清流程 第 44頁(yè) ? 事物代碼： F22 ? 涉及場(chǎng)景 其他業(yè)務(wù)收入核算流程（如租賃費(fèi)） 存款利息收入核算流程 應(yīng)收票據(jù)核算流程 其他應(yīng)收款核算流程 其他應(yīng)付款 客戶(hù)押金、保證金核算流程 無(wú)銷(xiāo)售訂單發(fā)票過(guò)賬流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 45頁(yè) 操作演示： 應(yīng)收客戶(hù)武漢廣場(chǎng)（客戶(hù)編碼： 97000042）租金 20230元。 無(wú)銷(xiāo)售訂單發(fā)票過(guò)賬流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 46頁(yè) 4 往來(lái)業(yè)務(wù)場(chǎng)景及具體操作 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 客戶(hù)預(yù)收款過(guò)賬流程 無(wú)銷(xiāo)售訂單發(fā)票過(guò)賬流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 收款結(jié)清流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 付款結(jié)清流程 第 47頁(yè) 客戶(hù)往來(lái)清賬 收款結(jié)清流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 ? 事物代碼： F28 ? 涉及場(chǎng)景 應(yīng)收票據(jù)核算流程 應(yīng)收票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓核算流程 未到期應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)核算流程 應(yīng)收賬款核算流程 其他應(yīng)收款核算流程 第 48頁(yè) ? 操作演示：收取客戶(hù)武漢廣場(chǎng)租金 20230元。 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 49頁(yè) 4 往來(lái)業(yè)務(wù)場(chǎng)景及具體操作 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 客戶(hù)預(yù)收款過(guò)賬流程 無(wú)銷(xiāo)售訂單發(fā)票過(guò)賬流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 收款結(jié)清流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)往來(lái)清賬 付款結(jié)清流程 第 50頁(yè) 客戶(hù)往來(lái)清賬 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 ? 事物代碼： F32 ? 涉及場(chǎng)景 應(yīng)收票據(jù)核算流程 應(yīng)收商業(yè)票據(jù)到期拒付核算流程 應(yīng)收票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓核算流程 預(yù)收賬款核算流程 應(yīng)付票據(jù)核算流程 其他應(yīng)付款 客戶(hù)押金、保證金核算流程 第 51頁(yè) ? 操作演示 1：客戶(hù) 45677659應(yīng)收款和預(yù)收款對(duì)清。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 52頁(yè) ? 操作演示 2：信用客戶(hù) 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶(hù)三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 53頁(yè) ? 操作演示 2：信用客戶(hù) 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶(hù)三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 54頁(yè) ? 操作演示 2：信用客戶(hù) 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶(hù)三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 55頁(yè) ? 操作演示 2：信用客戶(hù) 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶(hù)三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 56頁(yè) ? 操作演示 2：信用客戶(hù) 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶(hù)三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 57頁(yè) ? 操作演示 2：信用客戶(hù) 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶(hù)三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 58頁(yè) ? 操作演示 2：信用客戶(hù) 9月應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶(hù)三張進(jìn)賬單，分別是工行 40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶(hù)主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景 第 59頁(yè) ? 操作演示 2：信用客戶(hù) 9月應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶(hù)三張進(jìn)賬單，分別是工行 40000元、 20230
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