暢捷通t6企業(yè)管理年結流程(編輯修改稿)
2025-02-09 00:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 操作：賬套主管重新以新年度登錄 四、年結具體操作過程 (2)—結轉(zhuǎn)供應鏈 /生產(chǎn)管理 1 2 3 4 5 操作：年度賬 ?結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?供銷鏈結轉(zhuǎn) /生產(chǎn)管理結轉(zhuǎn) ?確認 ?開始 ?確定 四、年結具體操作過程 (2)—結轉(zhuǎn)應收應付 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度賬 ?結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?應收應付結轉(zhuǎn) ?確認 ?確定 ?結轉(zhuǎn) /不結賬 ?確定 備注：如果 12年度應付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟 6的提示 四、年結具體操作過程 (2)—結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 1 2 3 5 6 7 4 操作：年度賬 ?結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn) ?確認 ?開始結轉(zhuǎn)上年 ?是 ?確定 四、年結具體操作過程 (2)—結轉(zhuǎn)工資 1 2 3 4 5 6 7 8 注意 如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結。 結轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應做 12月份月結，才能繼續(xù)進行年結 操作：年度賬?結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?工資管理結轉(zhuǎn) ?確認 ?確認 ?選擇清零項目?結束 四、年結具體操作過程 (2)—結轉(zhuǎn)成本 1 2 3 4 5 6 四、年結具體操作過程 (2)—結轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行 1 2 3 4 5 四、年結具體操作過程 (3)—結轉(zhuǎn)總賬 1 2 3 4 五、年結后的對賬 年度結轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并丌代表結轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?應收應付 ?業(yè)務 ?成本 五、年結后的對賬 —總賬 操作：總賬 ?設置 ?期初余額 ?試算，進行試算平衡的檢查 五、年結后的對賬 —總賬 試算平衡后，進行對賬，選擇 【 對賬 】 ，無誤后再把本年的期初數(shù)
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