【文章內容簡介】 業(yè)務對其它公司的價值，尋找通過出售現有業(yè)務增值的 機會 關注經營環(huán)境的變化可能給公司現有業(yè)務帶來的價值變化 在重大提案上為總經理、副總經理和部門經理、業(yè)務單位主管提供其對公司價值影響的專家意見 主持制訂財務衡量標準極其監(jiān)督制度 參與規(guī)劃和實施公司重大交易 財務戰(zhàn)略 擬訂、建議并實施公司總體財務戰(zhàn)略，以支持公司的業(yè)務戰(zhàn)略 19 GALLUP ?擬訂公司資本結構與紅利政策的建議 ?主持重大財務交易和資本運作的談判與實施，包括借貸、股票與債券發(fā)行、股權重購以及購并等等 ?預算計劃與管理控制 制訂預算計劃與相關業(yè)務流程，確保高層經理決策所需信息的準確、及時與完整，并監(jiān)測績效 ?主持制定公司預算大綱，并參與終審 ?主持制定公司預算，并參與終審部門預算和業(yè)務計劃 ?主持制訂公司的財務預算流程 ?參與對業(yè)務單位的績效評估 ?財務管理 ?確保履行公司各項外部申報和規(guī)定的義務 ?建立資產管理制度并監(jiān)督其實施 ?確保公司現金與出納管理的安全和效率 ?確保公司履行報稅與納稅義務 ?尋找機會以減輕公司稅務負擔 ?同相關銀行保持密切的關系 ?管理公司的短期投資 ?擬定風險管理方案，審定通過后，監(jiān)督其實施 ?其它 ?完成總經理委托與自行發(fā)展的其它工作 20 GALLUP 組織關系： 向上：在所有重大問題上向總經理提供建議和分析結果；并執(zhí)行財務方面決定 向下： 計劃財務部、證券投資部直接向他負責 各業(yè)務單位的財務主管在業(yè)務上對他負責 外部：開發(fā)與管理同各主要團體的關系 投資者（基金經理）、證券分析家、等級評定機構、金融報刊 金融機構（商業(yè)銀行和投資銀行） 外部審計師 工商、財政、稅務機構、外匯管理局 任職資格： 由總經理提名，董事會任命 教育背景：大學本科以上學歷，財務相關專業(yè) 工作經驗：五年以上大型企業(yè)高級財務主管工作經驗或會計師、審計師事務所高級職位經驗 技能（語言、計算機等）：中文讀寫聽流利；熟練使用計算機 能力要求： 敏銳的商業(yè)判斷力和出色的分析能力，尤其在重大業(yè)務和財務分析方面 21 GALLUP 領導和協調重大交易談判的能力 較強的行政與人事管理能力 應熟悉： 金融市場 財務與管理會計 稅務 22 GALLUP 指 標 WACC 綜合稅率 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 權重 低 於 目 標 2 資料來源 財務總監(jiān) KPI 30% 20% 高于目標 10% 高于目標 510% 177。 5% 低于目標 510% 低于目標 10% 高于目標 10% 高于目標 510% 177。 5% 低于目標 510% 低于目標 10% 計劃財務部 計劃財務部 計劃財務部 10% 流動比率 20% 計劃財務部 公 司 預 算 營收預測準確率 費用預算執(zhí)行率 預算靈活性 10 ％ (5% ~10%) 177。 5% 5% ~ 10% 10% 高于目標 10% 高于目標 510% 177。 5% 低于目標 510% 低于目標 10% 10% 10% 基本能隨預算 外部環(huán)境作出 調整 及時隨預算外 部環(huán)境作出調 整 隨預算外部 環(huán)境能作出 較快調整 隨預算外部 環(huán)境作出調 整滯后 隨預算外部 環(huán)境作出調 整嚴重滯后 23 23 GALLUP 職務名稱：總經理助理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門： 職務代碼： 職責：完成總經理委托的各項工作 參與公司重大事務 參與公司戰(zhàn)略的制訂和實施 參與終審公司戰(zhàn)略規(guī)劃 參與初審公司現有各項業(yè)務的計劃 參與重大交易的規(guī)劃和實施 參與具體提案的評估和決策 完成總經理委托的單項工作 協助總經理對政府、股票市場相關機構等的公關工作 參與制定公司預算計劃和制訂公司組織結構、業(yè)務流程、各項管理制度及績效監(jiān)測 參與擬訂和初審公司預算大綱 參與初審公司年度、季度業(yè)務計劃和公司預算，終審部門預算和月度業(yè)務計劃 參與終審部門經理與業(yè)務單位主管的業(yè)績考評指標 參與終審部門與業(yè)務單位的管理制度 參與業(yè)務單位的績效評估 其它 完成其它總經理委托與自行發(fā)展的工作 24 GALLUP 組織關系： 向上：對總經理負責 副總經理：根據具體情況與總經理的委托協助副總經理的工作 向下：根據總經理的委托在單項的項目工作中領導項目小組成員 外部：協助總經理發(fā)展并管理同主要外部團體的關系，包括： 政府部門 證券分析家與金融機構 金融報刊 境外公關公司 有可能建立合作關系的企業(yè) 任職資格： 由總經理提名，董事會任命 教育背景：大學本科或以上學歷 工作經驗： 5年以上大型企業(yè)中高級主管工作經驗 技能（語言、計算機等）：中英文讀寫聽流利；能熟練使用計算機 能力要求： 出色的商業(yè)判斷力和分析技能 出色的談判能力 行政與人事管理能力 良好的協調與溝通技能 25 GALLUP 職務名稱：香港辦事處主任 設立日期： 業(yè)務單位： 部門： 職務代碼： 職責：主持公司駐香港辦事處的工作；研究資本市場并管理投資者關系 主持公司駐香港辦事處的工作 主持擬訂和初審預算與計劃 主持擬訂和初審績效指標 主持制訂工作程序與管理制度并管理日常事務 主持香港辦事處的定崗定員、人員招聘、業(yè)績考評、獎懲及人員任免 研究境外資本市場并管理投資者關系 研究境外資本市場，提供各種提高股東價值的建議 從股市及投資者角度提供資本結構和紅利政策建議 設計并管理向投資者溝通 xxx公司戰(zhàn)略規(guī)劃和績效的策略 參與規(guī)劃和實施同境外資本市場相關的重大交易，如股票發(fā)行、股票回購等 其它 完成其它總經理委托與自行發(fā)展的工作 組織關系： 向上：對總經理負責 平行：同董事會秘書溝通與協調股票市場相關事務 向下：香港辦事處員工直接對他負責 外部：同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關系，包括： 26 GALLUP ?境外投資者（主要是基金經理） ?證券分析家 ?金融報刊 ?境外公關公司 ?有可能建立合作關系的境外企業(yè)與政府機構 ?任職資格： ?由總經理任命 ?教育背景：大學本科或以上學歷 ?工作經驗： 3年以上大型企業(yè)中級主管工作經驗 ?技能（語言、計算機等）：中英文讀寫聽流利；能熟練使用計算機 ?能力要求： ? 良好的協調與溝通技能 ? 出色的談判能力 ? 行政與人事管理能力 27 GALLUP 職務名稱：綜合部經理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門： 職務代碼： 職責：參與公司重大事務；總部辦公后勤；合同管理；總部行政財務管理；文件檔案管理；管理境內的公共關系 。管理綜合部 總部行政和財務管理 公司總部、黨組織、工會預算及執(zhí)行 總部資產管理 零星采購管理 會議與文件檔案管理 公司文件的收、發(fā)、存 會議組織、會議紀要 制度文本的管理 督辦總經理辦公會議決議的執(zhí)行 總部辦公后勤 主持擬定公司的辦公制度，并監(jiān)督執(zhí)行 接待 車輛管理 安全制度及管理 大事記、對外信息發(fā)布 28 GALLUP 公共關系 公司 CI 的管理與推廣 建立和維護政府及境內新聞機構的關系 合同管理 制定合同管理的流程與制度并確保公司所有合同的簽定和執(zhí)行符合流程與制度 監(jiān)督法律事務：合同條款符合法律 印章保管與合同歸檔保管 管理綜合部 主持擬定綜合部年度、季度、月度工作計劃和預算、現金流計劃，終審后負責執(zhí)行 主持擬定綜合部人員職位說明書及績效指標 主持綜合部的招聘、任免、培訓、考核及獎懲 參與公司重大事務 參與公司三層面業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 參與擬定公司業(yè)務計劃與預算（年 /季）與現金流計劃（月） 其它 完成常務副總經理委托和自我發(fā)展的其它工作 管理公司的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險基金及住房公積金（由人力資源部轉入） 主持職稱評定與管理外事紀律及制度 職工社會保險的管理 組織關系： 向上：向常務副總經理匯報 平行：與總部其他部門經理、管理處保持信息互通和協作關系 向下：綜合部職員 29 GALLUP 任職資格： 由常務副總經理提名，總經理任命 教育背景：大學本科以上學歷 工作經驗： 5年以上大型企業(yè)中級以上管理經驗 技能（語言、計算機）：熟練使用計算機 要求： 公共關系推廣經驗 出色的行政管理能力 30 GALLUP 5 4 3 1 權重 2 資料來源 綜合部經理 KPI 公共關系管理 公司行政管理 與當地政府、公眾以及相關的新聞機構均建立了良好的關系，在外界樹立了良好的公司形象 與當地政府和關鍵的新聞機構能夠正常合作，公司良好形象能夠真實向外傳播 由于主觀原因致使公司與政府和新聞機構的關系惡化，從而導致人為的負面報道出現 部門預算執(zhí)行率 分管副總 計財部 10% 30% 30% 15% 保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的順暢運行，對異常事件反應迅速并能圓滿處理 與當地政府和關鍵的新聞機構建立了良好的關系，有較多的正面報道 基本與政府和關鍵的新聞機構能夠進行正常合作，但公司的良好形象不能完全得以傳播 分管副總 指 標 100% 98100% 9698% 9496% 9094% 合同評審率 分管副總 等于目標值 位于目標值 5%內 位于目標值 %內 位于目標值 10%內 位于目標值 10%以上 保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，對異常事件反應迅速并能恰當處理 保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，能夠處理異常事件 保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，但處理某些異常事件方面不夠恰當 不能保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，且缺乏處理異常事件的能力 合同管理 15% 合同制度建設 嚴格按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后積極予以落實 能夠按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后積極予以落實 能夠按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后予以落實 能夠按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，但在落實方面不積極 不能按照相關法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，且往往流于形式 31 GALLUP 職務名稱：人力資源部經理 設立日期： 業(yè)務單位：總部 部門： 職務代碼： 職責：參與公司重大事務；公司人力資源管理；管理人力資源部 職責范圍說明：人力資源部以管理總部及其直屬單位人力資源為核心范圍 公司人力資源管理 作為公司人力資源管理領域的直接行政主管及公司總經理、副總經理、其他部門經理與業(yè)務單位經理的人力資源顧問（戰(zhàn)略、制度與執(zhí)行） 根據公司戰(zhàn)略，制定公司人力資源戰(zhàn)略 主持擬訂公司年度人力資源預算與計劃，當出現其他業(yè)務變動時及時調整，并監(jiān)督其實施 不斷評估公司人力資源狀況，找出同實現公司戰(zhàn)略所需的人力資源之間的差距，規(guī)劃彌補差距的人力資源開發(fā)方案，終審后負