企業(yè)全面預(yù)算管理解決方案(編輯修改稿)
2025-02-05 03:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 集中資金于企業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。a控制資金的支付，保證資金利用的合理性。a及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金缺口，靈活籌集調(diào)配資金，降低資金成本 . 籌資投資活動(dòng)所產(chǎn)生的資金流量日常經(jīng)營(yíng)應(yīng)收管理 應(yīng)付管理報(bào)賬中心籌資投資票據(jù)管理現(xiàn)金流量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的資金流量長(zhǎng)期計(jì)劃銷售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購計(jì)劃 費(fèi)用計(jì)劃 損益表現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表資金流入 資金流出 資金流出投資計(jì)劃短期預(yù)測(cè) 資金流入銷售定單應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)存款到期經(jīng)常性收入資金流出采購定單應(yīng)付款應(yīng)付票據(jù)貸款到期經(jīng)常性支付資金管理的整體方案現(xiàn)金流入流出項(xiàng)目 從當(dāng)前日期開始，以天 /周為單位在時(shí)間軸上展開10月 1日 10月 2日 10月 3日 ，，經(jīng)營(yíng)類流入 ，，， ，，， 經(jīng)營(yíng)類流出 ，， ，， 小計(jì) 投資類流入 ，， ，， 投次類流出 小計(jì) ，，， 資金預(yù)測(cè)
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