主擋資料(ppt44)(編輯修改稿)
2025-02-01 10:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 兩個(gè)部分 (1)會(huì)計(jì)科目表部分 (Chart of Accounts Segment)： 包含所有公司碼共用的會(huì)計(jì)科目表，資料不因公司碼不同而改變，如：會(huì)計(jì)科目代碼及名稱； 決定該會(huì)計(jì)科目位於資產(chǎn)負(fù)債表或損益平衡表上 G/L主檔包含兩個(gè)部分 (2)公司碼部分 (Company Code Segment) 包含因不同公司碼而不同的資料；資料依公司的特定要求而異。譬如，總分類帳所用幣別會(huì)因在不同國(guó)家之分公司而有所不同。 G／ L主檔記錄：資訊 決定該會(huì)計(jì)科目位於資產(chǎn)負(fù)債表或損益表上，以決定如何處理資產(chǎn)餘額（ balance）。 柒 、調(diào)節(jié)帳戶 （ Reconciliation Accounts） 調(diào)節(jié)帳戶及明細(xì)帳 調(diào)節(jié)帳戶確保明細(xì)帳及總分類帳間的及時(shí)整合。 交易發(fā)生時(shí)，雖然由對(duì)每一顧客分別設(shè)立的明細(xì)分類帳著手，但過(guò)帳時(shí)，應(yīng)同時(shí)將總帳及明細(xì)帳過(guò)帳，使兩方餘額相等。 明細(xì)帳過(guò)帳時(shí)，也同時(shí)自動(dòng)過(guò)帳至總分類帳。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的調(diào)節(jié)帳戶 調(diào)節(jié)帳戶定義在總分類帳主檔記錄的公司碼部分。 顧客、供應(yīng)商及資產(chǎn)科目均可定義調(diào)節(jié)帳戶。 調(diào)節(jié)帳戶是一種總分類帳帳戶，用來(lái)將明細(xì)帳歸屬到總帳下。 當(dāng)交易過(guò)帳時(shí)，調(diào)節(jié)帳戶及明細(xì)帳同時(shí)更新： 借貸科目項(xiàng)（ line Item）保留在明細(xì)帳中。 彙總資訊保留在調(diào)節(jié)帳戶中。 不能過(guò)帳至調(diào)節(jié)帳戶。 未結(jié)項(xiàng)目管理（ Open Item Management） 未結(jié)項(xiàng)目指應(yīng)付帳款中未付者，及應(yīng)收帳款中未收者。 調(diào)節(jié)帳戶使用明細(xì)帳未結(jié)項(xiàng)目為管理基礎(chǔ)，其餘額應(yīng)等於其未結(jié)項(xiàng)目之和。 捌 、顧客主檔 (Customer Master) 顧客主檔記錄 (Customer Master Record) 顧客主檔記錄包含控制交易資料如何過(guò)帳及處理的資料，其包含與顧客交易往來(lái)所需的所有資訊。 顧客主檔資料分為 Client及公司碼兩部分： Client部分：包含對(duì)所有公司碼均相同的顧客資料，如：顧客名稱、地址等共同資料。共同資料不開放由各公司碼維護(hù)。 公司碼部分：儲(chǔ)存會(huì)因公司碼不同而不同的顧客資料。如：歸屬之調(diào)節(jié)帳戶、付款條件等。 集中維護(hù)顧客主檔記錄 顧客主檔記錄中，與 FI模組有關(guān)的資料應(yīng)儲(chǔ)存在主檔中的會(huì)計(jì)部分；與 SD有關(guān)的資料應(yīng)儲(chǔ)存在主檔中的銷售部分。 會(huì)計(jì)資料係專屬於某一公司碼的資料，而銷售資料則專屬於某一銷售組織 (sale anization)、通路 (distribution channel)、部門 (Division)之組合的資料。 給予顧客編號(hào)時(shí)，由於總帳、 FI及 SD模組須一致，因此必須事先判定、協(xié)調(diào)。 顧客主檔資料之會(huì)計(jì)群組 顧客主檔資料之會(huì)計(jì)群組將決定： 顧客帳戶代碼是數(shù)字或文數(shù)字。 該群組之顧客帳戶代碼的區(qū)間。 輸入或更改顧客主檔資料時(shí)的欄位狀態(tài)。 此帳戶是否為一次性交易。 玖 、供應(yīng)商主檔 (Vendor Master) 供應(yīng)商主檔記錄 (Vendor Master Record) 供應(yīng)商主檔記錄包含控制交易資料如何過(guò)帳及處理的資料，其包含與供應(yīng)商交易往來(lái)所需的所有資訊。 供應(yīng)商主檔資料分為 Client及公司碼兩部分： Client部分：包含對(duì)所有公司碼均相同的供應(yīng)商資料，如：供應(yīng)商名稱、地址等共同資料。共同資料不開放由各公司碼維護(hù)。 公司碼部分：儲(chǔ)存會(huì)因公司碼不同而不同的供應(yīng)商資料。如：歸屬之調(diào)節(jié)帳戶、付款條件、付款方法等。 集中維護(hù)供應(yīng)商主檔記錄 供應(yīng)商主檔記錄中，與 FI模組有關(guān)的資料應(yīng)儲(chǔ)存在主檔中的會(huì)計(jì)部分；與 MM有關(guān)的資料應(yīng)儲(chǔ)存在主檔中的採(cǎi)購(gòu)部分。 會(huì)計(jì)資料係專屬於某一公司
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