df對(duì)sl的重組方案(1)(編輯修改稿)
2025-01-24 07:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 SYZSQC公司投資 1. DFCC以接收的原 SLGF凈資產(chǎn) 32400萬(wàn)元（不包括對(duì)已持有的SYZSQC公司 25%的股份，計(jì) 2500萬(wàn)元）對(duì) SYZSQC公司增資，DFTZGS以無(wú)形資產(chǎn) 6800萬(wàn)元增資， ZSJT以 30000萬(wàn)元資產(chǎn)增資。增資后， SYZSQC公司注冊(cè)資本增加到 79200萬(wàn)元，其中 DFCC占44%， ZSJT占 47%， DFTZGS占 9% 10 方案一 …… 2. 投資后， DFCC擁有的資產(chǎn)為 ? 持有 SLGF38%的股權(quán) ? 持有 SYZSQC公司 44%的股權(quán) ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬(wàn)元款項(xiàng) 3. DFCC仍為 DFTZGS的全資子公司 ％ 4800萬(wàn)元資產(chǎn) SHZR 19700萬(wàn)元 SLJT DFGS 14000萬(wàn)股 20300萬(wàn)元資產(chǎn) 39700萬(wàn)元資產(chǎn) DFCC 39700萬(wàn)元資產(chǎn) SLGF 4800萬(wàn)元 重組圖示 11 方案二 ? 收購(gòu)股權(quán)，豁免 SLGF部分銀行負(fù)債 1. DFTZGS收購(gòu) SLJT和 SHZR持有的 11904萬(wàn)股，占總股本的 %。按照 2023年 9月 25日調(diào)整前的每股凈資產(chǎn) 4047萬(wàn)元；以調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 6071萬(wàn)元。假設(shè) DFCC通過(guò)東風(fēng)投資以現(xiàn)金 4800萬(wàn)元支付，相當(dāng)于每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 2. SLJT和 SHZR以獲得的該部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，償還 SLJT對(duì) SLGF的欠款 4800萬(wàn)元 3. SLGF以該 4800萬(wàn)元現(xiàn)金償還部分銀行借款，并相應(yīng)豁免 11200萬(wàn)元債務(wù)。完成后， SLGF總資產(chǎn)為 46000萬(wàn)元，負(fù)債為 23200萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 22800萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)增加到 4. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后， DFTZGS持有 SLGF11904萬(wàn)股，占總股本的% 12 方案二 ? 資產(chǎn)置換，豁免 DFCC接收的銀行負(fù)債 1. SLGF以總資產(chǎn) 46000萬(wàn)元、全部負(fù)債 23200萬(wàn)元，共計(jì)凈資產(chǎn)22800萬(wàn)元，與 DFCC擁有的 22800萬(wàn)元凈資產(chǎn)（不包括應(yīng)收DFTZGS的款項(xiàng) 4800萬(wàn)元）進(jìn)行置換 2. 置換完成后， SLGF擁有 CYJ生產(chǎn)用凈資產(chǎn) 22800萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)為 3. 置換完成后， DFCC尚剩余 ? CYJ生產(chǎn)凈資產(chǎn) 32400萬(wàn)元 ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬(wàn)元 ? 承接的原 SLGF的全部資產(chǎn)和商業(yè)負(fù)債計(jì)凈資產(chǎn) 22800萬(wàn)元凈資產(chǎn)總值為 60000萬(wàn)元 4. DFCC以現(xiàn)金 3600萬(wàn)元償還接收的原 SLGF的銀行借款，獲得債務(wù)豁免 8500萬(wàn)元，凈資產(chǎn)增加到 68500萬(wàn)元 13 方案二 ? 以股份置換 DFCC的剩余資產(chǎn) 1. SLGF向 DFCC定向發(fā)行股份。根據(jù) SLGF每股凈資產(chǎn) ，以及尚待置入 CYJ凈資產(chǎn) 32400萬(wàn)元測(cè)算
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