茗筑世家置業(yè)公司工程項(xiàng)目管理流程手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-08-18 15:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： 年 月 日 預(yù)算部 報(bào)批 初步審核意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 置業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批 審批意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 備注 本審批表審批完成后，由預(yù)算部報(bào)集團(tuán)采購(gòu)中心，依據(jù)流程進(jìn)行竣工結(jié)算的審核、審計(jì)、審批工作。 附件 4 工程進(jìn)度款支付項(xiàng)目管理工作流程 董事長(zhǎng) 集團(tuán)財(cái)金中心 置業(yè)公司總經(jīng)理 置業(yè)財(cái)務(wù)部 集團(tuán)采購(gòu)中心 （造價(jià)咨詢公司） 置業(yè)預(yù)算部 項(xiàng)目組 監(jiān)理公司 承包單位 備注 考慮到資金使用的實(shí)效性和審批環(huán)節(jié)，確保按時(shí)支付款項(xiàng)，保障工期及時(shí)完成，款項(xiàng)支付項(xiàng)目組實(shí)行 D5 天提交付款手 續(xù)，確保后續(xù)審批和及時(shí)付款。 大額資金 500 萬(wàn)以上項(xiàng)目部在支款日前 7 天給予特別通報(bào)財(cái)務(wù)。 D 代表實(shí)際支付日“ — ”代表提前日。 對(duì)審定的形象結(jié)算值確認(rèn) 并 出報(bào)告 4份給項(xiàng)目部 （次月 7日） 依據(jù)中標(biāo)綜合單價(jià)及總價(jià)、工程實(shí)際形象進(jìn)度，審核形象進(jìn)度結(jié)算值 ， （ 次月 6 日） 依據(jù)合同約 定比例及形象進(jìn)度審定值辦理付款申請(qǐng)單 （次月 8 日） 依據(jù)合同約定日期，提出工程進(jìn)度結(jié)算資料及付款申請(qǐng) （每月 25日） 審核 資料完整性后現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)交采購(gòu)中心 （次月 1 日） 對(duì)工程進(jìn)度結(jié)算進(jìn)行審核，審核結(jié)果簽字、蓋章 （每月底） 出 具 收 款 手續(xù)，收取工程款 財(cái)務(wù)稽核 （ 次月 9 日 ） 簽字審批 （次月 10 日） 簽字審批 （次月 12日） 付款簽字 （次月 11 日） 財(cái)務(wù)付款 （次月 13日） 工程進(jìn)度款支付前審批表 項(xiàng)目 （工程） 名稱 浪潮科技園室外景觀工程 編號(hào) NO： 20xx1213 承包單位 根據(jù)合同約定提交付款申請(qǐng)資料 監(jiān)理公司 對(duì)工程進(jìn)度審核簽字（附資料） 項(xiàng)目組報(bào)批 審核意見(jiàn)： 經(jīng)審核資料齊全，請(qǐng)給予審核 ， 根據(jù)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)精神，科技園三個(gè)大門及現(xiàn)場(chǎng)堆放石材 根據(jù)實(shí)際形象進(jìn)度 本次進(jìn)入進(jìn)度產(chǎn)值 。 簽字： 年 月 日 審核通過(guò)后辦理相應(yīng)付款手續(xù)（單據(jù)及資料齊全） 預(yù)算部報(bào)批 審核意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 集團(tuán)采購(gòu)中 （造價(jià)咨詢公司） 審核意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 與預(yù)算部共同出具資料 備注 此表適用工程進(jìn)度款實(shí)際支付前審批，作為付款的前期審核資料。運(yùn)行到財(cái)務(wù)時(shí)作為報(bào)銷付款的新增原始單據(jù)。 附件 5 工程材料價(jià)格認(rèn)證項(xiàng)目管理工作流程 董事長(zhǎng) 同意 集團(tuán) 采購(gòu)中心 超預(yù)算材料 預(yù)算內(nèi)單項(xiàng) 30 萬(wàn)以上 否 置業(yè)公司總經(jīng)理
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