【文章內(nèi)容簡介】 )將財務(wù)軟件導(dǎo)出的幾個文件（格式和數(shù)據(jù)文件）復(fù)制到安裝有審計軟件的電腦（或 U盤）中 。(3)運行審計軟件中的 “ 從標準數(shù)據(jù)接口導(dǎo)入數(shù)據(jù) ” 。請參見說明書《常見財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法》 → 財務(wù)軟件標準數(shù)據(jù)接口 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ________________________________________________________________________________ 10 （在安裝目錄下有演示數(shù)據(jù)） (1) 財務(wù)數(shù)據(jù)主要包括：報表、憑證、科目余額。（必要時含各個月的發(fā)生額） (2) 將報表導(dǎo)出到或者復(fù)制到 Excel (導(dǎo)出方法見后面 ) 說明：導(dǎo)出后的報表請將表頭刪除 ,或者復(fù)制報表到時不復(fù)制表頭 ,不含表頭的報表如 下圖： ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Excel．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 兩行標題，也應(yīng)該刪除一行標題 )。 (3) 將憑證導(dǎo)出到 Excel或 Mdb文件或文本文件中。 提示：有些財務(wù)軟件 (用友 )將數(shù)據(jù)導(dǎo)出為 Excel時，當行數(shù)超過 3000多時，超過部分無法導(dǎo)出。因此，應(yīng)根據(jù)被審單位的憑證量，采用按個月或多個月分別導(dǎo)出憑證 ,否則憑證導(dǎo)入會不完整。 ． 1．．．．．．． (5)財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法 請參見審計大師安裝文件夾下的《常見財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法 .doc》，桌面 一般會有圖標 , 有關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的重要說明 (1) 審計大師導(dǎo)入數(shù)據(jù)包括 Excel文件 和 Access數(shù)據(jù)庫文件(*.mdb) 、文本文件。 提示：我們開發(fā)的從用友、金蝶財務(wù)軟件自動取數(shù)的工具測試中，使用這項目工具可以方面導(dǎo)出導(dǎo)入數(shù)據(jù)，不用 Excel文件。 (2)在打開 Excel或 Access文件后 ,由于有可能有多個表，因此應(yīng)先選擇要導(dǎo)入的表。 (3)數(shù)據(jù)導(dǎo)入時，審計軟件判斷某一項數(shù)據(jù)（如報表的期初數(shù)）在哪一列的方法是：列標題 ,如果要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的某一列的列標題是 ” 期初 數(shù) ”, 則軟件認為該列的數(shù)據(jù)是期初數(shù)。因此，如果某一列的數(shù)據(jù)是期初數(shù)，但列標題不是 ” 期初數(shù) ”, 則軟件不會認為該列是期初數(shù) ,必須把列標題改為 ” 期初數(shù) ” ，方法是：單擊第一行 (最頂行 ),在下拉列表中選擇 ” 期初數(shù) ”, 這樣，就會將該列數(shù)據(jù)導(dǎo)入到報表的期初數(shù)中。見下圖 :(注意：不要修改 Excel文件中列標題 ) ________________________________________________________________________________ 11 由于我國財務(wù) 軟件種類繁多，數(shù)據(jù)輸出標準不統(tǒng)一，輸出的數(shù)據(jù)格式也不盡相同，具體說明如下： (一 )列標題：財務(wù)軟件在導(dǎo)出數(shù)據(jù) Excel時一般會有列標題，但是，即使是 “ 會計科目編碼 ” 這樣一個數(shù)據(jù)列，其列標題也不盡相同，有的軟件用： “ 科目編碼 ”, 有的軟件用 “ 科目代碼 ”。 再比如期初余額的借方，有的軟件用： “ 期初余額借方 ”, 有的軟件用 “ 期初余額 (借方 )”, 有的軟件用： “ 期初借方余額 ” 。 ,這些都為審計軟件識別會計數(shù)據(jù)帶來困難，審計軟件在盡可以智能識別的基礎(chǔ)上，增加了 [指定列標題 ] 的功能：在列標題單元格中提供一個下拉 列表，可以從列表中選擇列標題 ” ，這樣對審計軟件不能識別或識別不正確的列標題可以由你來設(shè)置，增加了審計軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)的通用性。 同時審計軟件對財務(wù)數(shù)據(jù)的列標題進行了規(guī)范化，即當財務(wù)軟件輸出的列標題同審計軟件所用的列標題不相同是，必須用指定列標題的功能來指定為統(tǒng)一的列標題。 (提示 :指定列標題指的是在審計軟件中進行 ,千萬不要在 Excel中修改 ) 提示：由于財務(wù)軟件在輸出財務(wù)數(shù)據(jù)時采用的列標題千差萬別，可能有的財務(wù)軟件在指定列標題時可能根據(jù)實際的數(shù)據(jù)不一致，此時設(shè)置列標題時更應(yīng)小心。見下圖 (用友輸出的憑證 )： (二 ) 如果導(dǎo)出的 Excel一行，并且你必須在第一行至少輸入一個列標題 (因為空行無效 )。 (三 )金額格式。財務(wù)軟件在導(dǎo)出金額時，通常有兩種格式，比如會計憑證的發(fā)生額，有的財務(wù)軟件在導(dǎo)出時是： “ 借方金額，貸方金額 ” ，有的財務(wù)軟件在導(dǎo)出時是： “ 方向，金額 ” 。 （ 1）分為 [借方金額 ]和 [貸方金額 ]兩欄。比如會計憑證的的發(fā)生額，這時在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時應(yīng)將憑證金額的列標題應(yīng)設(shè)置為：借方金額、貸方金額；，這時應(yīng)將借方或貸方金額所在的列的標題設(shè)置為：期初借方，期初貸方。 （ 2）一 列 [方向 ],一列是 [金額 ]，并且是根據(jù) [方向 ]所在列的值確定金額欄的數(shù)據(jù)是 [借方金額 ]還是 [貸方金額 ]。注意：有的財務(wù)軟件是用 [借 ]或[貸 ]來表示方向的，但有的財務(wù)軟件是用數(shù)字來表示方向 (比如： 1 表示 [借 ] 0表示 [貸 ]，審計大師在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時會提示您輸入方向標志，請根據(jù)具體情況確定 )。 (四 ) 科目編碼與科目名稱。有兩種情況： ________________________________________________________________________________ 12 （ 1）分為兩列 ,一列是科目編碼 ,一列是科目名稱。 （ 2）只有一列?？颇烤幋a與科目名稱放在同一列。此時，一定要將列標題指定為： [科目編碼與名稱 ]。 有時，如果憑證中確實沒有科目名稱，也可以指定為 [科目編碼與名稱 ]（審計大師在導(dǎo)入時會忽略沒有的科目名稱 ,然后可以從導(dǎo)入的期初余額中的獲取科目名稱到憑證中）。 (五 ) 導(dǎo)入文本文件時，有的文件第一行是列標題，有的沒有列標題，應(yīng)正確選擇。一般情況下，審計大師會計自動判斷數(shù)據(jù)項的分隔符，如果不正確請重新從下拉列表中選擇。注意：在財務(wù)軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù)時， 分隔符最好不要選擇逗號 ,因為貨幣金額的分節(jié)號也是逗號，這樣有可能兩者沖突。 (六 )根據(jù)導(dǎo)入的內(nèi)容的不同，要求的數(shù)據(jù)列也不同。有些數(shù)據(jù)列是必需的 (比如：導(dǎo)入科目余額時的 [科目編碼 ]、 [科目名稱 ]是必需的，否則導(dǎo)入的余額沒有意義。 )，有些數(shù)據(jù)列是可選的 ,比如導(dǎo)入憑證時的科目名稱，因為即使沒科目名稱，審計軟件提供一個功能，可以從科目余額表中獲取科目名稱。 對憑證導(dǎo)入的重要說明： 我國財務(wù)對憑證數(shù)據(jù)項目中的輔助核算的分類差別很大，比如：單位往來，有的財務(wù)軟件分為： “ 供應(yīng)商往來，客戶往來 ” ，有的不分類，就 叫“ 單位往來 ”, 有的財務(wù)軟件除了單位往來、個人往來、部門核算，還將其它的輔助核算叫項目核算 (如：用友 ),但有的財務(wù)將所有的輔助核算叫項目核算 (如：金蝶 ) 為了適應(yīng)這種現(xiàn)狀，審計軟件做如下規(guī)定 ,請在導(dǎo)入憑證時按要求設(shè)置列標題： 對單位往來有兩個列標題： 單位 （ 1）對單位往來不分類的財務(wù)軟件，指的是所有的單位往來。 （ 2