【正文】 。 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 第三步：單擊 “ 導(dǎo)入 ” 按鈕導(dǎo)入報表后，手工修補。 （ 2）單位往來分為： “ 供應(yīng)商往來，客戶往來 ” 的，指的是 “ 供應(yīng)商往來 ” 單位 2 (1)對單位往來不分類的財務(wù)軟件，不使用。 有時，如果憑證中確實沒有科目名稱，也可以指定為 [科目編碼與名稱 ]（審計大師在導(dǎo)入時會忽略沒有的科目名稱 ,然后可以從導(dǎo)入的期初余額中的獲取科目名稱到憑證中）。比如會計憑證的的發(fā)生額，這時在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時應(yīng)將憑證金額的列標題應(yīng)設(shè)置為：借方金額、貸方金額；，這時應(yīng)將借方或貸方金額所在的列的標題設(shè)置為：期初借方，期初貸方。見下圖 :(注意：不要修改 Excel文件中列標題 ) ________________________________________________________________________________ 11 由于我國財務(wù) 軟件種類繁多，數(shù)據(jù)輸出標準不統(tǒng)一，輸出的數(shù)據(jù)格式也不盡相同，具體說明如下： (一 )列標題：財務(wù)軟件在導(dǎo)出數(shù)據(jù) Excel時一般會有列標題，但是，即使是 “ 會計科目編碼 ” 這樣一個數(shù)據(jù)列，其列標題也不盡相同，有的軟件用： “ 科目編碼 ”, 有的軟件用 “ 科目代碼 ”。 (3) 將憑證導(dǎo)出到 Excel或 Mdb文件或文本文件中。其中格式文件用來說明數(shù)據(jù)文件的文件名、數(shù)據(jù)文件的數(shù)據(jù)內(nèi)容。________________________________________________________________________________ 6 件中取數(shù)的工具則不是通用的，當然不能用于新財務(wù)軟件。 ② 越來越多的財務(wù)軟件會支持標準數(shù)據(jù)接口（特別是國家標準 GB/T 195812020的實施），將來的適應(yīng)面越來越廣。_圖文 【審計大師】用戶手冊 目 錄 審計大師 ????..53 第一章 審計大師總體功能介紹 ?????????????????4 主界面介紹 ????????????????????????4 ???????????????????5 ?????????????????5 ?????????????????????7 紹 ??????????????9 Excel/文本文件等到 ?????????????????9 9 有關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的重要說明 ??????????????10 輸入或?qū)胛磳徲媹蟊????????????????14 報表的重要提示 ??????????????????15 導(dǎo)入會計憑證 ???????????????????15 導(dǎo)入期初余額 ,導(dǎo)入或從憑證中產(chǎn)生發(fā)生額 ??????20 新穎功能介紹 ??????????????????????21 審計分工與底稿批量簽名 ???????????????21 審計記事功能 ????????????????????21 單純將審計大師作為一個審計調(diào)整系統(tǒng)使用 ?????????22???????????????????????19 底稿編制順序說明 ?????????????????????19 20 常見底稿介紹 ???????????????????????21 審定表 ????????????????????????21 ??????????????????????22 ????????????????????22 底稿信息 (底稿參數(shù) )維護 ??????????????????22 底稿信息 (底稿參數(shù) )內(nèi)容 ????????????????23 修改底稿名稱和索引號 ?????????????????23 第三章 審計軟 件主要應(yīng)用步驟 ????????????????24 . 新建審計項目 ??????????????????????24 . 自定義審計模板 ?????????????????????24 如果對標準模板不滿意怎么辦？ ??????????????26 __________________________________________________________________________________ 審計大師軟件 １ 導(dǎo)入財務(wù)數(shù)據(jù) ??????????????????????26 自動生成底稿 ??????????????????????26 第四章 編制或修改工作底稿 ?????????????????27 工具欄?????????????????????????27 ??????????????????????28：去掉小數(shù)位、對齊等 高級選項設(shè)置 :底稿菜單 高級選項設(shè)置 公式編輯 ????????????????????????31 公式編輯方 法 ????????????????????31 公式編輯技巧 ????????????????????32 第五章 底稿的編制技巧 ??????????????????33 ????????????.34 . 賬齡分析與重分類 ???????????????35 第六章 憑證抽查 ?????????????????????? 36 憑證抽查選項設(shè)置 ????????????????????36 初選憑證 ????????????????????????37 憑證選樣 ?????????????????????38 第七章 調(diào)整分錄與重分類分錄的編制 ?????????????39 編制分錄的方法及窗口介紹 ?????????????????39 分錄編輯與復(fù)核窗體功能介紹 ????????????????39 編制分錄的重要提示 ????????????????????40 編制分錄舉例 ???????????????????????40 利潤分配調(diào)整分 錄舉例 ??????????????????40 事業(yè)單位模板分錄說明 ??????????????????41 ??????????????????42 將分錄的金額引用到底稿中 ?????????????????43(請參見常見財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法 .doc)?????????44 第九章 多人協(xié)同工作（多用戶應(yīng)用） ???????????44 多用戶應(yīng)用步驟 ??????????????????????44 合并工作底稿 ???????????????????????45 對底稿進行簽名的重要提示 ?????????????????45 第十章 生成報表附注 ??????????????????????48 附注的構(gòu)成???????????????????????48 ________