商品監(jiān)控管理制度財務篇(編輯修改稿)
2024-09-12 18:42 本頁面
【文章內容簡介】 配送商品，對長期在途商品應聯系相關部門人員，保證商品的安全完整。妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點資料，應包含盤點封面、紙片、盤點差異表。監(jiān)督門店建立贈品手工帳和手機卡保管帳，每月進行兩次抽查并形成書面記錄。二、商品監(jiān)控管理規(guī)定(一)進貨監(jiān)控每月抽查門店和配送中心進貨訂單與實物貨物之間是否存在差異，單據填寫是否正確，進貨記錄是否填寫齊全，并與倉管保管帳進行核對檢查。每月核對ERP進貨金額和財務商品采購帳，并對出現的差異進行分析，查找原因，進行處理。定期監(jiān)控ERP訂單進貨單價與發(fā)票單價之間的差異是否及時、完整地在ERP或財務系統(tǒng)中及時進行了調整，避免對當期成本進行影響。每月分析當期進貨與上期、去年同期之間的差異原因，并根據公司庫存提出合理的控制建議。(二)銷售監(jiān)控月末對已開票未提貨、聯銷、代銷商品進行監(jiān)控，分析ERP保管帳與存貨帳之間存在差異的原因，以及影響金額。每月清理分公司與分公司之間的內部調撥商品，同往來組一道要求雙方公司及時對帳，對出現的差異及時查找原因，并按照《往來對帳管理制度》要求進行處理。(三)退換貨監(jiān)控每月對門店和配送中心商品的退貨和換貨流程進行監(jiān)控，檢查其是否按總部或公司要求流程操作，檢查退貨單是否經供應商簽字確認。門店和配送中心應在ERP系統(tǒng)建立壞機庫，庫存管理員和財務主管應檢查倉管是否將所有壞機錄入ERP系統(tǒng)，并進行帳實核對。檢查門店和配送中心是否建立壞機、滯銷機登記卡，并注有進庫時間、原因、批準人等信息，作好商品進出庫單據簽收手續(xù)。(四)庫存監(jiān)控庫存管理管理員和財務主管每月參與商
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