xx基因公司流動資產(chǎn)管理制度(編輯修改稿)
2025-09-12 12:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貨幣資金，要按照財政部《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，嚴(yán)格現(xiàn)金管理崗位責(zé)任制，確保其安全完整。第十二條 各部門/子公司的外部收入必須轉(zhuǎn)入財務(wù)部的公司公司帳戶中。各部門/子公司于當(dāng)天上午根據(jù)批準(zhǔn)的“月度財務(wù)收支計劃”和款項用途，申請次日的用款金額。財務(wù)部視收入情況平衡資金，分別輕重緩急，予以對外付款。第十三條 各部門/子公司必須遵守公司結(jié)算制度，及時結(jié)算內(nèi)部款項，做到不壓票、不誤票，減少公司內(nèi)部各部門/子公司往來賬款，降低資金占用。四 應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收賬款的管理第十四條 加強對應(yīng)收賬款的管理。做好清欠工作，對應(yīng)收款項的清理一定要做到責(zé)任明確、回收及時。清欠工作由市場營銷部門牽頭，財務(wù)部配合。第十五條 其他應(yīng)收款項由各現(xiàn)場財務(wù)部門負(fù)責(zé)管理，各財務(wù)部門要嚴(yán)格按照公司各項規(guī)定及時清理各種應(yīng)收款項，特別是對超過三個月以上的其他應(yīng)收款項，要及時通知有關(guān)部門進行清理，減少資金占用，保證資產(chǎn)的完整。第十六條 公司內(nèi)部各部門/子公司的結(jié)算款項，原則上必須在月底以前結(jié)清，不允許有不合理的內(nèi)部往來款項存在。年度終了，各部門/子公司之間、各部門/子公司與公司之間的內(nèi)部往來要嚴(yán)格按公司規(guī)定辦理，不準(zhǔn)保留余額，特殊情況需保留余額的，需經(jīng)財務(wù)部同意。第十七條 要嚴(yán)格控制預(yù)付款項的發(fā)生，如果確需在大型
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1