軟件工程_財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(賬務(wù)處理、查詢)_需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)(編輯修改稿)
2024-09-06 11:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用于查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等使用單位財(cái)務(wù)部制作單位系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員頻率依具體情況而定各數(shù)據(jù)項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明如下：科目代碼科目名稱期初余額本期發(fā)生額本年累計(jì)發(fā)生額本期余額最后結(jié)算分錄余額方向內(nèi)部編號(hào)借方貸方借方貸方借方貸方借方貸方資產(chǎn)類資產(chǎn)類總計(jì)負(fù)債類負(fù)債類總計(jì)所有者權(quán)益類所有者權(quán)益類總計(jì)合計(jì) 年度利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表報(bào)表名稱年度利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表用途反映企業(yè)一年中業(yè)績(jī)利潤(rùn)最終結(jié)果的明細(xì)表使用單位財(cái)務(wù)部制作單位系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員頻率依具體情況而定各數(shù)據(jù)項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明如下：項(xiàng)目借方金額貸方金額一、 營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅費(fèi)及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)損益 投資收益 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)與合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益 可能的變化暫無(wú)3．目標(biāo)系統(tǒng)功能需求 功能需求分析 賬務(wù)處理、查詢包括五大塊：賬目初始化、憑證的處理、賬簿報(bào)表的查詢、業(yè)務(wù)往來(lái)以及期末處理。l 賬目初始化是指企業(yè)賬務(wù)和購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)的背景設(shè)置和啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)。主要流程有新建賬套、系統(tǒng)設(shè)置基、礎(chǔ)資料設(shè)置、初始數(shù)據(jù)錄入、結(jié)束初始化。l 憑證處理中可直接處理外幣業(yè)務(wù)、數(shù)量金額核算業(yè)務(wù)，選擇根據(jù)分錄 自動(dòng)生成收付轉(zhuǎn)通知單，自動(dòng)累加一張憑證中同科目的記錄。記賬憑證處理中會(huì)計(jì)科目可直接從科目表中獲取，引出標(biāo)準(zhǔn)格式憑證具有多核算項(xiàng)目信息，記賬憑證處理中自動(dòng)校驗(yàn)各種平衡關(guān)系，保證錄入數(shù)據(jù)的正確性。l 賬簿報(bào)表的查詢中快而準(zhǔn)的提供了多種賬務(wù)處理查詢篩選功能，總賬可按科目級(jí)別、幣別、科目范圍等查詢。明細(xì)賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢。還提供了多欄式明細(xì)賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項(xiàng)目總賬等，賬簿輸出格式優(yōu)化美觀。所有賬表行寬小于金額長(zhǎng)度時(shí),欄中數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示為。賬簿報(bào)表的查詢中還提供了日?qǐng)?bào)表、試算平衡表、科目余額表、核算項(xiàng)目明細(xì)表。l 業(yè)務(wù)往來(lái)是反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)、對(duì)賬單查詢，簡(jiǎn)化往來(lái)管理工作量，加強(qiáng)往來(lái)管理力度；系統(tǒng)可以靈活方便的往來(lái)對(duì)賬單，適用便捷的往來(lái)核銷(xiāo)及賬齡分析，支持賬目的新增、查詢、兌現(xiàn)、審核。l 期末處理是系統(tǒng)總結(jié)了某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況后，轉(zhuǎn)至下一期的必做事項(xiàng)。同時(shí)該模塊在結(jié)賬前，按單位財(cái)務(wù)管理和成本計(jì)算的要求，必須進(jìn)行期末調(diào)匯及清理結(jié)算等工作。 功能需求點(diǎn)列表（功能模型）根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，可得賬務(wù)處理、: 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(賬務(wù)處理、查詢)編號(hào)功能名稱使用部門(mén)使用崗位功能描述輸入系統(tǒng)響應(yīng)輸出1賬目初始化財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員對(duì)賬目進(jìn)行初始化出納初始數(shù)據(jù)、現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)、科目初始數(shù)據(jù)錄入到初始化賬目表完成賬目初始數(shù)據(jù)的錄入2憑證管理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員對(duì)憑證進(jìn)行處理憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位及人員、接受憑證單位即內(nèi)容、數(shù)量單據(jù)金額錄入到憑證表完成憑證表登記3憑證錄入財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員錄入憑證信息日期、憑證字、憑證號(hào)、附單據(jù)、摘要、會(huì)計(jì)科目、業(yè)務(wù)編號(hào)、借方金額、貸方金額、幣別、匯率錄入到憑證主表完成憑證的錄入4憑證過(guò)賬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄單據(jù)號(hào)、日期、單位、帳號(hào)、借方金額、貸方金額錄入到憑證明細(xì)表完成憑證明細(xì)記錄5憑證查詢財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員錄入憑證信息憑證號(hào)按憑證號(hào)查詢憑證信息顯示憑證信息6賬簿財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員錄入賬簿信息科目代碼、會(huì)計(jì)期間、期初余額、本期借方合計(jì)、本期貸方合計(jì)、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、余額、余額方向錄入本期匯總賬簿表匯總賬目信息7
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