軟件工程_財務(wù)管理系統(tǒng)(賬務(wù)處理、查詢)_需求規(guī)格說明書(編輯修改稿)
2025-09-06 11:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等使用單位財務(wù)部制作單位系統(tǒng)開發(fā)人員頻率依具體情況而定各數(shù)據(jù)項的詳細說明如下：科目代碼科目名稱期初余額本期發(fā)生額本年累計發(fā)生額本期余額最后結(jié)算分錄余額方向內(nèi)部編號借方貸方借方貸方借方貸方借方貸方資產(chǎn)類資產(chǎn)類總計負債類負債類總計所有者權(quán)益類所有者權(quán)益類總計合計 年度利潤統(tǒng)計表報表名稱年度利潤統(tǒng)計表用途反映企業(yè)一年中業(yè)績利潤最終結(jié)果的明細表使用單位財務(wù)部制作單位系統(tǒng)開發(fā)人員頻率依具體情況而定各數(shù)據(jù)項的詳細說明如下：項目借方金額貸方金額一、 營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅費及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動損益 投資收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)與合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額減：所得稅費用四、凈利潤五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益 可能的變化暫無3．目標(biāo)系統(tǒng)功能需求 功能需求分析 賬務(wù)處理、查詢包括五大塊：賬目初始化、憑證的處理、賬簿報表的查詢、業(yè)務(wù)往來以及期末處理。l 賬目初始化是指企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景設(shè)置和啟用賬套會計期間的期初數(shù)據(jù)。主要流程有新建賬套、系統(tǒng)設(shè)置基、礎(chǔ)資料設(shè)置、初始數(shù)據(jù)錄入、結(jié)束初始化。l 憑證處理中可直接處理外幣業(yè)務(wù)、數(shù)量金額核算業(yè)務(wù)，選擇根據(jù)分錄 自動生成收付轉(zhuǎn)通知單，自動累加一張憑證中同科目的記錄。記賬憑證處理中會計科目可直接從科目表中獲取，引出標(biāo)準(zhǔn)格式憑證具有多核算項目信息，記賬憑證處理中自動校驗各種平衡關(guān)系，保證錄入數(shù)據(jù)的正確性。l 賬簿報表的查詢中快而準(zhǔn)的提供了多種賬務(wù)處理查詢篩選功能，總賬可按科目級別、幣別、科目范圍等查詢。明細賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢。還提供了多欄式明細賬、數(shù)量金額明細賬、核算項目總賬等，賬簿輸出格式優(yōu)化美觀。所有賬表行寬小于金額長度時,欄中數(shù)據(jù)自動顯示為。賬簿報表的查詢中還提供了日報表、試算平衡表、科目余額表、核算項目明細表。l 業(yè)務(wù)往來是反映公司經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，往來業(yè)務(wù)核銷、對賬單查詢，簡化往來管理工作量，加強往來管理力度；系統(tǒng)可以靈活方便的往來對賬單，適用便捷的往來核銷及賬齡分析，支持賬目的新增、查詢、兌現(xiàn)、審核。l 期末處理是系統(tǒng)總結(jié)了某一會計期間的經(jīng)營活動情況后，轉(zhuǎn)至下一期的必做事項。同時該模塊在結(jié)賬前，按單位財務(wù)管理和成本計算的要求，必須進行期末調(diào)匯及清理結(jié)算等工作。 功能需求點列表（功能模型）根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計，可得賬務(wù)處理、: 財務(wù)管理系統(tǒng)(賬務(wù)處理、查詢)編號功能名稱使用部門使用崗位功能描述輸入系統(tǒng)響應(yīng)輸出1賬目初始化財務(wù)部會計人員對賬目進行初始化出納初始數(shù)據(jù)、現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)、科目初始數(shù)據(jù)錄入到初始化賬目表完成賬目初始數(shù)據(jù)的錄入2憑證管理財務(wù)部會計人員對憑證進行處理憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位及人員、接受憑證單位即內(nèi)容、數(shù)量單據(jù)金額錄入到憑證表完成憑證表登記3憑證錄入財務(wù)部會計人員錄入憑證信息日期、憑證字、憑證號、附單據(jù)、摘要、會計科目、業(yè)務(wù)編號、借方金額、貸方金額、幣別、匯率錄入到憑證主表完成憑證的錄入4憑證過賬財務(wù)部會計人員將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細賬薄單據(jù)號、日期、單位、帳號、借方金額、貸方金額錄入到憑證明細表完成憑證明細記錄5憑證查詢財務(wù)部會計人員錄入憑證信息憑證號按憑證號查詢憑證信息顯示憑證信息6賬簿財務(wù)部會計人員錄入賬簿信息科目代碼、會計期間、期初余額、本期借方合計、本期貸方合計、本年借方累計、本年貸方累計、余額、余額方向錄入本期匯總賬簿表匯總賬目信息7
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