部門決算單位需注意的事項和上報文檔模板(編輯修改稿)
2025-09-01 16:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ”結(jié)果計算需通過軟件主界面“錄入”菜單下“量化評價計算”實現(xiàn)。 如何導(dǎo)入部門決算年初數(shù)據(jù) 電腦上必須保證有2016年、2017年決算軟件，并且放在同一安裝目錄下。 關(guān)聯(lián)任務(wù)：打開部門決算軟件，點擊“高級”菜單—“關(guān)聯(lián)任務(wù)定義”—選擇“路徑”—選擇2016年度部門決算報表—確定—保存。 提取上年封面代碼:點擊“錄入”菜單—“封面代碼提取”—選擇“路徑”—選擇2016年度部門決算報表—點“提取”按鈕。 提取上年數(shù)據(jù)：點擊“錄入”菜單—選“上年數(shù)據(jù)提取”—選擇“是”—選擇單位—點擊“提取”今年部門決算上報文檔里需要報送（填報說明、分析報告）。需要報兩個Word文檔。XX部門決算填報說明一、決算信息來源說明（基層預(yù)算單位編寫）（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)及統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。（三）本套決算填報說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。其中：“政府采購情況表”數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”；“項目支出績效自評表”根據(jù)財政部辦公廳《關(guān)于開展中央部門項目支出績效自評工作的通知》（財辦預(yù)﹝2016﹞123號）填列（中央單位編寫）；“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表”按照《財政部關(guān)于印發(fā)中央部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法的通知》（財預(yù)〔2016〕18號）的規(guī)定填列（中央單位編寫）。二、決算匯編基本情況（主管部門編寫）（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明。 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 個，比上年增減 個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計 一、按單位基本性質(zhì) 行政單位 事業(yè)單位 其他 二、按執(zhí)行會計制度 行政單位 事業(yè)單位（含行業(yè)） 民間非營利組織 企業(yè) 三、按單位預(yù)算級次 一級預(yù)算單位 二級預(yù)算單位 三級預(yù)算單位 （二）部門錄入戶數(shù)說明。 年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 個，比上年增減 個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計 一、單戶表 二、行政單位匯總錄入表 三、事業(yè)單位匯總錄入表 四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表 五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表 六、其他單位匯總錄入表 七、經(jīng)費差額表 八、調(diào)整表 九、疊加匯總表 注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門對賬情況。1．財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入 萬元，財政部門撥款對賬單 萬元，差額 萬元。對差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 萬元，財政部門撥款對賬單 萬元，差額 萬元。對差額原因進(jìn)行說明。2．財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶 萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單 萬元，差額160
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