【文章內(nèi)容簡介】 答：用于需要退貨的情況。業(yè)務部門需要先根據(jù)采購訂單做退貨，然后供應商開具紅字發(fā)票，財務部門據(jù)此做貸方憑證，仍然選擇同樣的采購訂單，會將退貨的數(shù)量金額顯示出來。財務人員在檢查時預制的發(fā)票校驗的時候需注意“業(yè)務處理”的內(nèi)容。 關于沒有收貨的采購訂單是否進行發(fā)票校驗？解答：校驗有采購訂單的發(fā)票時，進入發(fā)票校驗界面，輸入采購訂單號，發(fā)現(xiàn)可選的行項目沒有數(shù)量和金額，這可能是因為此采購訂單沒有收貨（MIGO）。通過查詢采購訂單的“狀態(tài)”，可以確認是否收貨。我們不能對沒有收貨的采購訂單做發(fā)票校驗。通常也通過穿透查詢到具體的采購訂單歷史去檢查是否收貨、是否發(fā)票校驗。 發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理？解答：發(fā)票是有效的法律憑證，遇到此情況應以發(fā)票為準，把計算稅額的按鈕點去，手工輸入相應稅額過賬即可。 發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)，無稅價格與發(fā)票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產(chǎn)生差異，并自動計入某一成本性科目，何解？解答：A、此問題一般情況是計算方法不同導致的尾差，,如果差異在此范圍內(nèi)即可直接過賬； B、若產(chǎn)生的差異過大，則可以是有由于此采購訂單價格過于陳舊，相關維護人員沒有及時進行更新此時此采購訂單應退回采購部門重新申請。 自行物資采購發(fā)票校驗時產(chǎn)生的會計憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理？解答：按照目前系統(tǒng)設計的方案，如果選采購組織1001，系統(tǒng)會做替代，發(fā)票校驗的往來科目利潤中心會替代為物資采購與配送中心的。對于自行采購組織1002，收貨的利潤中心是由工廠物資所對應的利潤中心決定的，發(fā)票校驗的往來科目利潤中心是由WBS上面的利潤中心決定的。如果你用1002這個采購組織收貨憑證的利潤中心有誤，請檢查所用物料是否正確。 發(fā)票校驗報錯，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內(nèi)容為施工費，無稅額，校驗報錯稅碼J0也存在，如何處理？解答：請按下列方法設置稅碼： 賬務處理 每月都例行做的會計憑證，會計處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理？解答：在總帳憑證中用參考憑證去做，選擇參數(shù)的時候注意不要選擇參考日期、金額。 為什么會出現(xiàn)生產(chǎn)成本與工程成本記賬混淆的情況？解答：對于資本類項目，領料和服務確認都是針對于項目，如果對于資本項目創(chuàng)建工單領料，則會計入生產(chǎn)成本，需要業(yè)務部門沖回工單領料，重新發(fā)料。 為什么會結轉工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證？解答：檢查工單的成本中心、利潤中心和結算規(guī)則是否為本公司，如果為其他公司，則結轉后會將生產(chǎn)成本結轉到其他公司。需要將工單主數(shù)據(jù)和結算規(guī)則進行檢查。在建工程結算時要檢查接收方的資產(chǎn)成本中心是否正確，結轉時根據(jù)資產(chǎn)的成本中心確定應該計入的利潤中心，如果資產(chǎn)為其他公司資產(chǎn)或者成本中心維護錯誤，則有可能生成跨利潤中心憑證。 跨利潤中心憑證在ERP中如何處理？解答：由于江蘇電力的項目的權限方案為同一利潤中心下的人員才可以對本利潤中心的相關憑證進行操作處理，若憑證涉及不同的利潤則操作時提示沒有權限或權限丟失。那么遇到此種業(yè)務場景時該如何處理？現(xiàn)江江蘇電力項目是通過開發(fā)增強滿足了這一要求，在賬務處理下有相關處理功能。步驟如下：先維護自動轉賬模板，然后調(diào)用轉賬模板并維護相應取數(shù)規(guī)則，進行模板的導入即可。 在涉及銀行現(xiàn)金業(yè)務的憑證記賬時，提示“沒有維護現(xiàn)金收支項的對應關系”，如何處理？解答：此問題需要手工維護“財務替代對應關系”即總賬科目與付款參考的對應關系，如下圖所示： 查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“下列行項目丟失權限”，如處理？解答：跨利潤中心憑證不能查看省公司利潤中心的行項目，省公司權限不能給其他單位。 查詢科目匯總表時，其他應付款公司間往來科目匯總與明細不等，如何處理？解答：穿透進入查詢該憑證是跨利潤中心憑證，請切換到總賬試圖查看憑證。 在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網(wǎng)特高壓物資選做集中采購物資， 導致發(fā)票校驗時，應付供應商誤計入省物資采購與配送中心（國網(wǎng)）這一利潤中心，如何處理？解答：由于是采購訂單類型錯誤，所以即使沖銷原憑證，也無法通過修改采購訂單實現(xiàn)。需要將原采購訂單刪除后，再次創(chuàng)建新的采購訂單。 問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導致后續(xù)與銀行對帳產(chǎn)生問題。因為銀行的回單并不一定是當天，也不一定是在預計付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理？解答：請在該功能界面中，選擇更改條件，有地方輸入過賬日期。 問題10：憑證日期問題，業(yè)務申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難？解答：此為SAP標準功能，SAP中的憑證日期可以為業(yè)務發(fā)生日期，過賬日期為實際記賬日期。對賬的時候可以將憑證日期字段放出來，不會造成對賬困難的。 客戶/供應商 統(tǒng)馭科目管理的客戶/供應商在做賬的時候會計科目不為統(tǒng)馭科目的時候如何處理？解答：江蘇電力采用了備選統(tǒng)馭科目的方式，做賬的時候依然輸入客戶/供應商編碼，在具體的行項目界面修改為備選統(tǒng)馭科目。 預收賬款預收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供應商，如何處理？解答：客戶主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目變更為可修改。另外，增加目前配置科目的特別總賬。 資金管理 未能被周預算采集到的業(yè)務，目前發(fā)現(xiàn)的是正常報銷的業(yè)務，如職工報銷差旅費，通過業(yè)務申請平臺申請，ERP的轉賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業(yè)務在周預算采集的時候，無法看到，如何處理？解答：對于涉及到員工報銷的業(yè)務，目前是跳過周預算采集，默認付款日期為當天，并流轉至資金支付審批工作流。 添加供應商時，銀行聯(lián)號未及時更新導致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理？解答：發(fā)現(xiàn)銀行主數(shù)據(jù)未在SAP中增加時，可以走銀行主數(shù)據(jù)維護流程，進行增加。 憑證存在多借多貸時資金預算無法采集？解答：請在業(yè)務申請平臺制單的時候，不要選擇合并制單。 現(xiàn)金收款業(yè)務應選擇什么業(yè)務類型？解答：不允許此類業(yè)務發(fā)生。請將現(xiàn)金存入銀行，然后用歸還備用金業(yè)務類型。 自動清賬 目前，GR/IR、客戶、供應商的清帳，由于待清帳的數(shù)據(jù) 量巨大，不適宜在前臺進行，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是： 按清帳的類別，建立三個job，分別對 全省GR/IR、客戶、供應商進行清帳 清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務和機器資源情況確定，此問題如何處理？解答：可自行將清帳安排成后臺任務；，然后點擊菜單欄程序后臺執(zhí)行，根據(jù)需要安排成周期任務即可。具體步驟如下： 設置好清帳條件；點擊“程序后臺執(zhí)行”直接點“√”點擊“日期/時間”在“預定的啟動”設置任務執(zhí)行開始的日期和時間；然后勾選左下角“”；然后點擊左下角“周期值”；選擇周期值；保存；按月周期定時清帳任務安排完成，可使用SM37查看、檢查任務執(zhí)行情況。 自轉賬模板 自動轉賬模板需要注意哪些操作點？解答：取數(shù)金額有可能相反，要看取數(shù)的值與實際是否相反，如果相反就變方向，金額取絕對值；SAP 中借為