移動互聯(lián)網(wǎng)app科技公司創(chuàng)辦融資計劃書(編輯修改稿)
2025-08-31 05:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 市場進軍。五、財務預測：：表1 成本費用構成表序號項目投資（萬元）占總投資比例%1前期租辦公場所+辦公其它25%2前期費用505%3前期員工匹配費用404%4產(chǎn)品費用25025%5管理費用10010%6預備費3535%7 銷售費用50050%總計1000表2 年度成本費用表序號項目投資（萬元）年度增長投資（萬元）12341建設投資1000150200200300：項目2013年總銷售收入30萬元，預計今后幾年中將會每年以12%的增長比例增長收入，；；。：項目第一年需籌集1000萬元建設資金，銷售平衡點之前共需要建設資金1000萬元，以后各建設期可用銷售收入滾動投入，達到資金平衡，詳見表4。表4 資金來源于運用表序號項目年份合計（萬元）第1年第2年第3年第4年1資金來源自籌資金10000000銷售收入302資金運用建設投資100030000銷售稅金及附加25%25%25%25%25%：資產(chǎn)負債表稅款所屬期間： 自2013年01月01日至2013年12月31日編制單位:河南軟賽富軟件科技有限公司單位：元資產(chǎn)行次 期末余額年初余額負債和所有者權益行次期末余額年初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1546020. 731394. 14短期借款310. 00短期投資20. 000. 00應付票據(jù)32應收票據(jù)30. 000. 00應付賬款330. 00應收賬款410000. 000. 00預收賬款34預付賬款5355581. 00應付職工薪酬35應收股利60. 000. 00應交稅費36應收利息70. 000. 00應付利息370. 00其他應收款81832920. 554605150. 00應付利潤380. 00存貨90. 004217. 00其他應付款39其中：原材料104217. 00其他流動負債400. 00在產(chǎn)品110. 00流動負債合計41庫存商品120. 000. 00非流動負債：周轉材料130. 000. 00長期借款42其他流動資產(chǎn)14長期應付款43流動資產(chǎn)合計154015621. 26遞延收益44非流動資產(chǎn)：其他非流動負 債45長期債券投資160. 000. 00非流動負債合 計460. 00長期股權投資170. 000. 00負債合計4729137. 00固定資產(chǎn)原價18389229. 000. 00減：累計折舊1934621. 280. 00固定資產(chǎn)賬面 價值20354607. 720. 00在建工程210. 00工程物資220. 000. 00固定資產(chǎn)清理230. 000. 00生產(chǎn)性生物資 產(chǎn)240. 00所有者權益（ 或股東權益）無形資產(chǎn)250. 00實收資本（或 股本）48開發(fā)支出2667930. 600. 00資本公積490. 00長期待攤費用270. 00盈余公積50其他非流動資產(chǎn)280. 00未分配利潤51739200. 66非流動資產(chǎn)合 計29422538. 32所有者權益（ 或
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