【文章內(nèi)容簡介】 表4 總成本費用估算表 單位：萬元第5年（免征稅）第6年（免征稅）第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年1材料費284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 2庫區(qū)維護費57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 3工資及福利基金425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 4臨時淹沒損失 5修理費1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 6管理費用其他費用1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 7經(jīng)營成本（1+2+3+4+5+6）4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 8折舊費3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 9利息支出7593 7335 7064 6780 6483 6170 5842 5499 5138 4759 長期貸款利息7588 7330 7060 6776 6478 6166 5838 5494 5133 4755 流動資金利息 10總成本15478 15220 14950 14666 14368 14056 13728 13384 13023 12645 第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 4362 3946 3509 3050 2569 2065 1535 5 5 5 5 5 4358 3941 3504 3046 2565 2060 1531 0 0 0 0 0 12248 11831 11394 10936 10455 9950 9421 7890 7890 7890 7890 7890 續(xù)表41 總成本費用估算表 單位：萬元 續(xù)表42 總成本費用估算表 單位：萬元第27年第28年第29年第30年第31年第32年第33年第34年第35年第36年第37年第38年284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 續(xù)表：43 總成本費用估算表 單位：萬元第39年第40年第41年第42年第43年第44年第45年第46年284 284 284 284 284 284 284 284 57 57 57 57 57 57 57 57 425 425 425 425 425 425 425 425 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 4639 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 表5 借款還本付息計劃表 單位：萬元序號項 目合計 計 算 期123456789101年初累計借款115849 111912 107782 103449 98903 94133 銀行借款0 27143 46747 31667 本年應(yīng)計利息0 889 3367 6035 7588 7330 7060 6776 6478 6166 其中：還本0 0 0 0 3937 4130 4333 4546 4769 5004 長期貸款付息0 1778 3062 2074 7588 7330 7060 6776 6478 6166 期末借款余額111912 107782 103449 98903 94133 89130 2流動資金借款75 75 流動資金期初借款余額75 75 當(dāng)期還本付息其中：還本 流動資金貸款付息 3計算指標(biāo)利息備付率（％）償債備付率（％）續(xù)表51 借款還本付息計劃表 單位：萬元1112131415161718192021222389130 83880 78373 72595 66534 60174 53503 46503 39160 31455 23373 0 0 5838 5494 5133 4755 4358 3941 3504 3046 2565 2060 1531 0 0 5249 5507 5778 6062 6359 6672 7000 7343 7704 8083 23373 0 0 5838 5494 5133 4755 4358 3941 3504 3046 2565 2060 1531 0 0 83880 78373 72595 66534 60174 53503 46503 39160 31455 23373 0 0 0 續(xù)表52 借款還本付息計劃表 單位：萬元 242526272829303132333435360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0