學(xué)校內(nèi)部控制自查報告(編輯修改稿)
2025-08-30 12:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 XXXXXX校行政會按照（川財會〔2017〕27號）的有關(guān)精神，依據(jù)（南財會〔2017〕8號）、(儀財會〔2017〕2號) 有關(guān)規(guī)定，認真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，并順利完成。合理設(shè)置崗位做到不相容職務(wù)分離，出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應(yīng)具備會計基礎(chǔ)知識和熟練操作計算機的能力。學(xué)?，F(xiàn)金收入，能及時存入銀行；學(xué)校備用金，按照財務(wù)管理的要求，實行限額管理。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。銀行存款：學(xué)校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要
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