【文章內(nèi)容簡介】 本基金財(cái)產(chǎn)運(yùn)作產(chǎn)生的其他費(fèi)用； 根據(jù)實(shí)際持有基金的份額，對基金虧損或終止承擔(dān)有限現(xiàn)任 不得違反本合同的約定干涉基金管理人的投資行為； 不得從事任何有損本基金及其他投資人、基金管理人管理的其他資產(chǎn)合法權(quán)益的活動； 關(guān)注基金的信息披露； 返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?國家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。 基金管理人 基金管理人的信息公司名稱：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：0傳真： 基金管理人的權(quán)利 依法募集基金； 自本合同生效之日起，按照法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同的約定，獨(dú)立運(yùn)作和管理基金財(cái)產(chǎn)； 依照本合同的約定，收取基金管理費(fèi)以及法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同約定的其他費(fèi)用或報(bào)酬； 制定和調(diào)整本基金銷售的業(yè)務(wù)規(guī)則并獨(dú)立銷售基金份額； 依法法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同的約定決定基金收益的分配方案； 行使因投資基金財(cái)產(chǎn)所衍生的各項(xiàng)權(quán)利； 以基金管理人的名義，代表基金份額持有的利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?選擇、更換有關(guān)為基金提供的外部機(jī)構(gòu)； 在符合法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同約定的前提下，制定和調(diào)整配合基金運(yùn)作過程的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則； 國家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。 基金管理人的義務(wù) 依法募集基金并及時辦理基金的備案手續(xù)； 自本合同生效之日起，依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金的財(cái)產(chǎn)； 配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進(jìn)行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作本基金的財(cái)產(chǎn)； 建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證本基金的財(cái)產(chǎn)與基金管理人的其他財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬、分別投資； 除依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本合同的約定外，不得為基金管理人自身及任何第三人謀取利益； 依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本合同的約定，接受基金份額持有人的監(jiān)督； 采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額的價(jià)格符合法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本合同的約定； 按照本合同的約定向基金投資人報(bào)告基金份額凈值； 根據(jù)本合同的約定，編制并向基金份額持有人報(bào)送本基金財(cái)產(chǎn)的投資報(bào)告，對報(bào)告期內(nèi)基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作等情況做出說明； 對本基金進(jìn)行會計(jì)核算； 按照本合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益； 保守商業(yè)秘密，不得泄露本基金的投資計(jì)劃、投資意向等，國家法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外； 保存本基金業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的全部會計(jì)資料，并妥善保存有關(guān)的合同、交易記錄及其他相關(guān)燃料，保存期限不少于10年； 確保需要向基金份額持有人提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)生，并且保證基金份額持有人能夠按照本合同約定的時間和方式，查閱到與本基金有關(guān)的信息資料； 及時、準(zhǔn)確地完成基金財(cái)產(chǎn)的清算工作； 面臨解散、依法被撤銷或者依法被宣告破產(chǎn)時，及時通知基金份額持有人； 公平對待所管理的不同財(cái)產(chǎn)，不得從事任何有損本基金財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人合法權(quán)益的活動； 國家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第九章 基金的投資 投資領(lǐng)域 投資限制對每個項(xiàng)目投資總額不超過本基金總額的5%。第十章 基金的財(cái)產(chǎn) 基金財(cái)產(chǎn)總值基金財(cái)產(chǎn)總值是指基金擁有的各類股權(quán)投資、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項(xiàng)以及其他資產(chǎn)所形成的價(jià)值總和。 基金財(cái)產(chǎn)凈值基金財(cái)產(chǎn)凈值是指基金財(cái)產(chǎn)總值減去基金總負(fù)債后的價(jià)值。 基金財(cái)產(chǎn)的賬戶基金財(cái)產(chǎn)的賬戶包括：基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)和本合同約定，為本基金開立的資金賬戶以及投資所需的其他賬戶。本基金的各類專用賬戶與基金管理人的其他財(cái)產(chǎn)賬戶相互獨(dú)立。 基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人的其他財(cái)產(chǎn)，由基金管理人保管?；鸸芾砣艘云渥杂胸?cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財(cái)產(chǎn)行使請求查封、凍結(jié)、扣劃或其他權(quán)利。除法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本合同約定的處分情況外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分?；鸸芾砣艘蛞婪ń馍ⅰ⒈灰婪ǔ蜂N或者依法被宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其自有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作的不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。第十一章 基金財(cái)產(chǎn)的估值和會計(jì)政策 基金財(cái)產(chǎn)的估值 估值目的基金財(cái)產(chǎn)估值目的是客觀、準(zhǔn)確地反映基金財(cái)產(chǎn)的價(jià)值?；鸸芾砣藢⒃诿總€會計(jì)期末對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值。 估值依據(jù)估值應(yīng)符合本合同、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，若法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)未做明確規(guī)定的，參照行業(yè)內(nèi)通行做法處理。 估值對象基金所擁有的股權(quán)投資、銀行存款、應(yīng)收款項(xiàng)等資產(chǎn)及負(fù)債。 估值方法 股權(quán)投資以估值日為基準(zhǔn)日，根據(jù)有相應(yīng)資質(zhì)的第三方評估機(jī)構(gòu)的評估