任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿(編輯修改稿)
2024-08-30 08:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報(bào)表是遵循《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《會(huì)計(jì)制度》及國家其他有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)的規(guī)定，由本單位負(fù)責(zé)編制的。我們保證所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)準(zhǔn)確地反映了本單位報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況及本年度的經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，并對其合法性負(fù)責(zé)。二、本單位業(yè)已提供全部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)記錄和有關(guān)資料，保證無遺漏，并對其真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。二、本單位保證所有財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益均已全部納入本單位賬戶核算。三、本單位業(yè)已提供全部關(guān)聯(lián)單位名單及合同、協(xié)議等資料，關(guān)聯(lián)單位的重大交易事項(xiàng)均已提示，保證無遺漏。四、對審計(jì)小組在審計(jì)過程中要求提供的有關(guān)調(diào)查、核實(shí)材料，本單位將按規(guī)定時(shí)間簽署完畢，送交審計(jì)小組。被審計(jì)單位（蓋章）： 負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)主管人： 年 月 日 年 月 日附件十一：內(nèi)部控制調(diào)查表 編號：內(nèi)部控制制度調(diào)查表被審計(jì)單位名稱（蓋章）：序號已建內(nèi)部控制制度名稱建立時(shí)間備注負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期： 附件十二：記賬憑證檢查表 編號：記賬憑證檢查表被審計(jì)單位名稱會(huì)計(jì)期間審計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目日期憑證號碼業(yè)務(wù)內(nèi)容借貸對方科目金額檢查內(nèi)容檢查結(jié)論檢查人: 日期: 復(fù)核人: 日期:附件十三：內(nèi)部控制測試表 編號：內(nèi)部控制測試表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)期間序號測試項(xiàng)目測試方法測試內(nèi)容執(zhí)行情況說明備注測試結(jié)論審計(jì)建議測試人： 日期： 附件十四：實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)工作底稿 編號：固定資產(chǎn)審核表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)分類總 帳明 細(xì) 帳臺(tái)帳數(shù)審定數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量 金額金額合 計(jì)一、房屋及建筑物二、土地及植物三、專用設(shè)備交通工具教學(xué)設(shè)備電教設(shè)備通信設(shè)備四、一般設(shè)備辦公家具辦公設(shè)備五、文物及陳列品六、圖書及其他審計(jì)結(jié)論編制人員： 復(fù)核人員： 年 月 日 附件十五：審計(jì)工作底稿匯總表 編號：審計(jì)工作底稿匯總表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目名稱審計(jì)工作底稿編號檔案內(nèi)容 頁碼問題匯總處理意見其他應(yīng)說明問題匯總?cè)耍? 日期： 復(fù)核人： 日期：附件十六：非獨(dú)立核算部門領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)簡易測試程序工作底稿高校處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)總表經(jīng)濟(jì)責(zé)任評價(jià)內(nèi)容暫不作評價(jià)好較好一般較差存在的問
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1