【文章內容簡介】 委員會認定為高新技術企業(yè)，認定證書全國統(tǒng)一編號為06N60157，執(zhí)行15%的所得稅的優(yōu)惠政策。子公司大唐微電子技術有限公司根據(jù)北京市海淀區(qū)國家稅務局（2001）海國稅改字第172號文件《減稅、免稅批復通知》，自2001年4月1日起至2003年12月31日止，免征所得稅；子公司大唐軟件技術有限責任公司根據(jù)北京市海淀區(qū)國家稅務局（2001）海國稅改字第173號文件《減稅、免稅批復通知》，從2001年4月1日起至2003年12月31日止，免征所得稅；（四）控股子公司及合營企業(yè)納入合并報表范圍的子公司 單位：元子公司名稱注冊地址注冊資本經(jīng)營范圍原始投資額擁有權益比例%西安大唐電信有限公司西安市392,398,交換機及相關技術服務388,474,深圳大唐電信有限公司深圳市32,000,交換機22,761,北京市凱通軟件技術服務有限公司北京市4,088,軟件開發(fā)銷售3,500,北京大唐中聯(lián)系統(tǒng)集成有限公司北京市20,000,生產通信、機電和計算機系統(tǒng)集成設備等；軟件開發(fā)銷售13,521,大唐微電子技術有限公司北京市60,000,集成電路產品、智能卡系統(tǒng)及軟件等51,029,大唐軟件技術有限責任公司北京市50,000,開發(fā)計算機軟件、技術開發(fā)、轉讓、咨詢、培訓等42,480,注：（1）深圳大唐電信有限公司是西安大唐電信有限公司的子公司。 （2）本報告期內公司合并范圍未發(fā)生任何變化。股權比例在50％以上或具有實際控制權但未納入合并會計報表范圍的子公司單位：萬元公司名稱持股比例固定資產資產總額凈資產主營業(yè)務收入凈利潤未予合并原因北京浩鴻天業(yè)信息技術有限責任公司50%根據(jù)財會二字（96）2號《關于合并報表合并范圍請示的復函》未予合并湖南廣聯(lián)廣播電視信息網(wǎng)絡有限公司80%6,7,4,公司計劃出售該公司股權北京天經(jīng)地緯電信服務有限責任公司52%其所有者權益已經(jīng)為負數(shù)，本公司的長期投資帳面價值已經(jīng)減值為零注： 公司報告期內未發(fā)生合并報表范圍的變更。（五）合并會計報表主要項目注釋下列所披露的會計報表數(shù)據(jù)，除特別注明之外，合并資產負債表的期末數(shù)、年初數(shù)系2003年6月30日、2002年12月31日的余額，合并利潤及利潤分配表的注釋系2003年度16月、2002年度16月的金額，貨幣單位為人民幣元。1. 貨幣資金 項 目期末數(shù)年初數(shù)備 注現(xiàn) 金1,161, 739, 銀行存款316,326, 503,450, 其他貨幣資金27,672, 115,420, 合 計345,160,619,609, 注：其他貨幣資金主要為銀行承兌匯票、信用證保證金及信用卡存款等。2. 應收票據(jù)項 目 期 末 數(shù) 年 初 數(shù)備 注銀行承兌匯票3,086,25,684, 商業(yè)承兌匯票1,006, 合 計3,086,26,690,注：無貼現(xiàn)、抵押的應收票據(jù)。 3. 應收款項（1）應收賬款①賬齡分析 賬 齡期 末 數(shù)年 初 數(shù)金額比例（%）壞賬準備壞賬準備計提比例（%）金額比例（%）壞賬準備壞賬準備計提比例（%）一年以內的1,893,684,9,468,1,812,405,9,062,一至二年的272,767,5,455,2259,493,5,189,2二至三年的244,872,12,243,5232,021,11,601,5三至四年的97,332,29,199,3088,107,26,432,30四至五年的1,060,530,5050合 計2,509,717,56,897,2,392,028,52,285,②持本公司5%以上股份的主要股東單位欠款Page: 18三年以上的應收賬款未提壞賬準備的，應說明原因。此部分內容應同時在關聯(lián)方關系及其交易中披露。單位名稱 期 末 數(shù) 年 初 數(shù)備 注電信科學技術研究院33,505, 33,505, 電信科學技術第十研究所14,335, 14,012, 國際電話數(shù)據(jù)傳輸公司345, 345, （2）其他應收款 ①賬齡分析賬 齡期 末 數(shù)年 初 數(shù)金額比例（%）壞賬準備壞賬準備計提比例（%）金額比例（%）壞賬準備壞賬準備計提比例（%）一年以內的239,825, 1,169, 127,245, 632, 一至二年的25,577, 511, 2 25,891, 517, 2二至三年的 157,785, 7,889, 5 162,012, 8,100, 5三至四年的 9,177, 2,753, 30 9,997, 2,999, 30四至五年的5050合 計432,365,12,323, 325,147, 12,250, 注：（1） 其他應收款中屬于市場辦事處備用金和內部員工借款部分不存在發(fā)生壞賬的可能性，此部分款項未計提壞賬準備。 （2）公司其他應收款期末數(shù)較年初數(shù)增加107,218,，%，主要系支付研究院及其他單位往來款項等原因所致。②持本公司5%以上股份的主要股東單位欠款單位名稱期 末 數(shù)年 初 數(shù)備 注電信科學技術研究院 223,391, 146,855, ③其他應收款中的大額欠款單位名稱期 末 數(shù)備 注電信科學技術研究院223,391,江蘇大唐科源電氣有限公司10,698,（3） 應收款項項目前五名金額合計項目期末數(shù)合計比例（％）年初數(shù)合計比例（％）備 注應收賬款685,800,591,585,其他應收款276,899,178,525,4. 預付賬款 （1）賬齡分析賬 齡期末數(shù)年初數(shù)金 額比例（%）金 額比例（%）一年以內的249,704, 150,031, 一至二年的21,055, 11,623, 二至三年的11,438, 7,757, 三年以上的2,688, 合 計284,887,169,412, 注：公司預付賬款期末數(shù)較期初數(shù)增加115,474,，主要系支付采購貨款所致。 (2)預付持股5%以上股東單位款項單位名稱期 末 數(shù)備 注電信科學技術研究院33,000,5. 存貨 項 目期末數(shù)年初數(shù)金 額跌價準備金 額跌價準備原材料280,127, 2,424, 226,293, 1,780, 委托加工材料37,711, 20,486, 在途材料2, 低值易耗品5,092, 5,437, 在產品787,631,553,700, 產成品422,958,526, 438,680, 526, 合 計1,533,524, 2,951, 1,244,598, 2,307, 注：存貨期末數(shù)增加主要系原材料和在產品增加所致。6. 待攤費用 類 別年 初 數(shù)本期增加本期攤銷期 末 數(shù)結余余額的原因SAP維護費212,96,116,受益期至2003年DDN專線費20,13,34,其他30,69,41,58,受益期至2003年合 計51, 295, 171, 175, 長期股權投資 （1）投資項目項 目年 初 數(shù)本期增加本期減少期 末 數(shù)金 額減值準備金 額減值準備長期股權投資78,311, 5,259, 79,375,78,016, 5,259, 其他股權投資合 計78,311, 5,259, 79, 375, 78,016, 5,259, 上述投資變現(xiàn)及投資收益匯回無重大限制。注：長期投資減值準備為子公司西安大唐電信有限公司對深圳大唐電信有限公司計提的減值準備4,896,，公司對北京天經(jīng)地緯電信服務有限公司計提的長期投資減值準備363,。（2）長期股權投資明細被投資單位名稱投資起止期投資金額占被投資單位注冊資本比例減值準備備 注北京大唐永盛科技發(fā)展有限公司1999/9/272019/9/265,000, %*廣東凱通軟件開發(fā)有限公司2000/4/26起828, %**北京浩鴻天業(yè)信息技術有限責任公司2000/4/172015/4/162,435, %湖南廣聯(lián)廣播電視信息網(wǎng)絡有限公司2000/8/212018/8/2632,439, %大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司2001/10/30起29,250, %北京天經(jīng)地緯電信服務有限公司1997/10/312117/10/30363, %363,深圳大唐電信有限公司 %4,896,江蘇大唐科源電氣有限公司5,699, %***西安大唐電信有限公司2002年起2,000, 合 計78,016,5,259,注：*廣東凱通軟件開發(fā)有限公司系公司之子公司北京市凱通軟件技術服務有限公司的參股公司。**北京浩鴻天業(yè)信息技術有限責任公司系子公司北京市凱通軟件技術服務有限公司的子公司。***大唐微電子技術有限公司受讓電信科學技術第十研究所所持有的部分西安大唐電信有限公司股權，由于對其按成本法核算，故合并報表未抵銷。報告期內公司之控股子公司西安大唐電信有限公司轉讓其持有的西安市新技術投資服務中心全部股權，帳面價值376,，轉讓價420,。 合并價差 均系股權投資差額攤余金額，明細如下：被投資單位初始金額攤銷期限本期攤銷額攤余金額備注深圳大唐電信有限公司1,605,10年78, 1,042, 為公司投資成本與股權購并日按投資比例應享有被投資單位權益的差額北京市凱通軟件技術服務有限公司47,10年2, 28, 大唐微電子技術有限公司2,970,10年141, 2,210, 北京大唐中聯(lián)系統(tǒng)集成有限公司1,478,10年73, 1,207, 大唐軟件技術有限責任公司2,519,10年125, 1,973, 合 計5,664, 274, 4,048, 固定資產原價及累計折舊 類 別 年初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 固定資產原值 　　　　房屋建筑物 157,162, 157,162, 通用設備 217,945, 16,592, 218, 234,320, 專用設備 258,957, 1,675, 330, 260,302, 儀器儀表 133,038, 1,325, 134,364, 運輸設備 33,642, 402, 407, 33,637, 辦公設備 35,352, 9,063, 330, 44,085, 其它　68,376, 58, 68,434, 合 計 904,476, 29,118, 1,287, 932,307, 累計折舊 　　　房屋建筑物 14,294, 3,089, 17,384, 通用設備 52,765, 15,636, 141, 68,261, 專用設備 104,460, 5,874, 327,